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中融智选红利股票A基金净值查询(005569)

今天最新净值 0.9559 0.0096 1.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9393 0.0042 0.4536%
  • 累计净值:0.9559
  • 成立日期:2018-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1686亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:赵菲 陈薪羽
近一季中融智选红利股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融智选红利股票A(005569)基金累计收益率-15.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005569 中融智选红利股票A 0.9351 0.9351 0.9499 0.9499 -0.0148 -1.56%
2024-03-26 005569 中融智选红利股票A 0.9499 0.9499 0.9455 0.9455 0.0044 0.47%
2024-03-25 005569 中融智选红利股票A 0.9455 0.9455 0.9540 0.9540 -0.0085 -0.89%
2024-03-22 005569 中融智选红利股票A 0.9540 0.9540 0.9674 0.9674 -0.0134 -1.39%
2024-03-21 005569 中融智选红利股票A 0.9674 0.9674 0.9666 0.9666 0.0008 0.08%
2024-03-20 005569 中融智选红利股票A 0.9666 0.9666 0.9601 0.9601 0.0065 0.68%
2024-03-19 005569 中融智选红利股票A 0.9601 0.9601 0.9639 0.9639 -0.0038 -0.39%
2024-03-18 005569 中融智选红利股票A 0.9639 0.9639 0.9559 0.9559 0.0080 0.84%
2024-03-15 005569 中融智选红利股票A 0.9559 0.9559 0.9463 0.9463 0.0096 1.01%
2024-03-14 005569 中融智选红利股票A 0.9463 0.9463 0.9473 0.9473 -0.0010 -0.11%
2024-03-13 005569 中融智选红利股票A 0.9473 0.9473 0.9526 0.9526 -0.0053 -0.56%
2024-03-12 005569 中融智选红利股票A 0.9526 0.9526 0.9468 0.9468 0.0058 0.61%
2024-03-11 005569 中融智选红利股票A 0.9468 0.9468 0.9365 0.9365 0.0103 1.10%
2024-03-08 005569 中融智选红利股票A 0.9365 0.9365 0.9330 0.9330 0.0035 0.38%
2024-03-07 005569 中融智选红利股票A 0.9330 0.9330 0.9332 0.9332 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 005569 中融智选红利股票A 0.9332 0.9332 0.9281 0.9281 0.0051 0.55%
2024-03-05 005569 中融智选红利股票A 0.9281 0.9281 0.9363 0.9363 -0.0082 -0.88%
2024-03-04 005569 中融智选红利股票A 0.9363 0.9363 0.9398 0.9398 -0.0035 -0.37%
2024-03-01 005569 中融智选红利股票A 0.9398 0.9398 0.9369 0.9369 0.0029 0.31%
2024-02-29 005569 中融智选红利股票A 0.9369 0.9369 0.9172 0.9172 0.0197 2.15%
2024-02-28 005569 中融智选红利股票A 0.9172 0.9172 0.9640 0.9640 -0.0468 -4.85%
2024-02-27 005569 中融智选红利股票A 0.9640 0.9640 0.9513 0.9513 0.0127 1.34%
2024-02-26 005569 中融智选红利股票A 0.9513 0.9513 0.9513 0.9513 0.0000 0.00%
2024-02-23 005569 中融智选红利股票A 0.9513 0.9513 0.9435 0.9435 0.0078 0.83%
2024-02-22 005569 中融智选红利股票A 0.9435 0.9435 0.9376 0.9376 0.0059 0.63%
2024-02-21 005569 中融智选红利股票A 0.9376 0.9376 0.9327 0.9327 0.0049 0.53%
2024-02-20 005569 中融智选红利股票A 0.9327 0.9327 0.9280 0.9280 0.0047 0.51%
2024-02-19 005569 中融智选红利股票A 0.9280 0.9280 0.9197 0.9197 0.0083 0.90%
2024-02-08 005569 中融智选红利股票A 0.9197 0.9197 0.9114 0.9114 0.0083 0.91%
2024-02-07 005569 中融智选红利股票A 0.9114 0.9114 0.9103 0.9103 0.0011 0.12%
2024-02-06 005569 中融智选红利股票A 0.9103 0.9103 0.8998 0.8998 0.0105 1.17%
2024-02-05 005569 中融智选红利股票A 0.8998 0.8998 0.9389 0.9389 -0.0391 -4.16%
2024-02-02 005569 中融智选红利股票A 0.9389 0.9389 0.9621 0.9621 -0.0232 -2.41%
2024-02-01 005569 中融智选红利股票A 0.9621 0.9621 0.9742 0.9742 -0.0121 -1.24%
2024-01-31 005569 中融智选红利股票A 0.9742 0.9742 0.9958 0.9958 -0.0216 -2.17%
2024-01-30 005569 中融智选红利股票A 0.9958 0.9958 1.0135 1.0135 -0.0177 -1.75%
2024-01-29 005569 中融智选红利股票A 1.0135 1.0135 1.0223 1.0223 -0.0088 -0.86%
2024-01-26 005569 中融智选红利股票A 1.0223 1.0223 1.0178 1.0178 0.0045 0.44%
2024-01-25 005569 中融智选红利股票A 1.0178 1.0178 0.9898 0.9898 0.0280 2.83%
2024-01-24 005569 中融智选红利股票A 0.9898 0.9898 0.9771 0.9771 0.0127 1.30%
2024-01-23 005569 中融智选红利股票A 0.9771 0.9771 0.9924 0.9924 -0.0153 -1.54%
2024-01-22 005569 中融智选红利股票A 0.9924 0.9924 1.0549 1.0549 -0.0625 -5.92%
2024-01-19 005569 中融智选红利股票A 1.0549 1.0549 1.0683 1.0683 -0.0134 -1.25%
2024-01-18 005569 中融智选红利股票A 1.0683 1.0683 1.0854 1.0854 -0.0171 -1.58%
2024-01-17 005569 中融智选红利股票A 1.0854 1.0854 1.1065 1.1065 -0.0211 -1.91%
2024-01-16 005569 中融智选红利股票A 1.1065 1.1065 1.1114 1.1114 -0.0049 -0.44%
2024-01-15 005569 中融智选红利股票A 1.1114 1.1114 1.1164 1.1164 -0.0050 -0.45%
2024-01-12 005569 中融智选红利股票A 1.1164 1.1164 1.1216 1.1216 -0.0052 -0.46%
2024-01-11 005569 中融智选红利股票A 1.1216 1.1216 1.1101 1.1101 0.0115 1.04%
2024-01-10 005569 中融智选红利股票A 1.1101 1.1101 1.1203 1.1203 -0.0102 -0.91%
2024-01-09 005569 中融智选红利股票A 1.1203 1.1203 1.1115 1.1115 0.0088 0.79%
2024-01-08 005569 中融智选红利股票A 1.1115 1.1115 1.1273 1.1273 -0.0158 -1.40%
2024-01-05 005569 中融智选红利股票A 1.1273 1.1273 1.1405 1.1405 -0.0132 -1.16%
2024-01-04 005569 中融智选红利股票A 1.1405 1.1405 1.1400 1.1400 0.0005 0.04%
2024-01-03 005569 中融智选红利股票A 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2024-01-02 005569 中融智选红利股票A 1.1399 1.1399 1.1265 1.1265 0.0134 1.19%
2023-12-29 005569 中融智选红利股票A 1.1265 1.1265 1.1187 1.1187 0.0078 0.70%