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国联智选红利股票A(中融智选红利股票A)基金净值查询(005569)

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今天最新净值 1.0152 0.0041 0.41% 2025-07-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0152
成立日期：2018-03-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1235亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲陈薪羽

近一年国联智选红利股票A|中融智选红利股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联智选红利股票A(005569)基金累计收益率11.55%

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2025-06-27	005569	国联智选红利股票A	0.9909	0.9909	1.0023	1.0023	-0.0114	-1.14%
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2025-02-17	005569	国联智选红利股票A	0.9396	0.9396	0.9414	0.9414	-0.0018	-0.19%
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2025-02-12	005569	国联智选红利股票A	0.9421	0.9421	0.9422	0.9422	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	005569	国联智选红利股票A	0.9422	0.9422	0.9352	0.9352	0.0070	0.75%
2025-02-10	005569	国联智选红利股票A	0.9352	0.9352	0.9374	0.9374	-0.0022	-0.23%
2025-02-07	005569	国联智选红利股票A	0.9374	0.9374	0.9348	0.9348	0.0026	0.28%
2025-02-06	005569	国联智选红利股票A	0.9348	0.9348	0.9327	0.9327	0.0021	0.23%
2025-02-05	005569	国联智选红利股票A	0.9327	0.9327	0.9480	0.9480	-0.0153	-1.61%
2025-01-27	005569	国联智选红利股票A	0.9480	0.9480	0.9369	0.9369	0.0111	1.18%
2025-01-22	005569	国联智选红利股票A	0.9248	0.9248	0.9340	0.9340	-0.0092	-0.99%
2025-01-14	005569	国联智选红利股票A	0.9349	0.9349	0.9166	0.9166	0.0183	2.00%
2025-01-13	005569	国联智选红利股票A	0.9166	0.9166	0.9228	0.9228	-0.0062	-0.67%
2025-01-10	005569	国联智选红利股票A	0.9228	0.9228	0.9322	0.9322	-0.0094	-1.01%
2025-01-09	005569	国联智选红利股票A	0.9322	0.9322	0.9446	0.9446	-0.0124	-1.31%
2025-01-08	005569	国联智选红利股票A	0.9446	0.9446	0.9412	0.9412	0.0034	0.36%
2025-01-07	005569	国联智选红利股票A	0.9412	0.9412	0.9432	0.9432	-0.0020	-0.21%
2025-01-06	005569	国联智选红利股票A	0.9432	0.9432	0.9414	0.9414	0.0018	0.19%
2025-01-03	005569	国联智选红利股票A	0.9414	0.9414	0.9528	0.9528	-0.0114	-1.20%
2025-01-02	005569	国联智选红利股票A	0.9528	0.9528	0.9752	0.9752	-0.0224	-2.30%
2024-12-31	005569	国联智选红利股票A	0.9752	0.9752	0.9801	0.9801	-0.0049	-0.50%
2024-12-26	005569	国联智选红利股票A	0.9716	0.9716	0.9744	0.9744	-0.0028	-0.29%
2024-12-25	005569	国联智选红利股票A	0.9744	0.9744	0.9699	0.9699	0.0045	0.46%
2024-12-24	005569	国联智选红利股票A	0.9699	0.9699	0.9583	0.9583	0.0116	1.21%
2024-12-23	005569	国联智选红利股票A	0.9583	0.9583	0.9538	0.9538	0.0045	0.47%
2024-12-20	005569	国联智选红利股票A	0.9538	0.9538	0.9588	0.9588	-0.0050	-0.52%
2024-12-19	005569	国联智选红利股票A	0.9588	0.9588	0.9651	0.9651	-0.0063	-0.65%
2024-12-18	005569	国联智选红利股票A	0.9651	0.9651	0.9612	0.9612	0.0039	0.41%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.2024	1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.1698	1.15%
国联医疗健康混合A	1.2624	1.13%
国联医疗健康混合C	1.2326	1.13%
国联核心成长	2.5280	0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A	0.9940	0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C	0.9563	0.61%
央视50ETF	1.6134	0.60%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
银河康乐股票C	2.4010	1.65%
银河康乐股票A	2.4590	1.65%
汇丰大盘波动A	1.5779	1.38%
汇丰大盘波动C	1.5041	1.37%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
摩根红利优选股票A	1.1686	1.19%
汇丰晋信中小盘股票A	0.8707	1.19%