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国联智选红利股票A(中融智选红利股票A)基金净值查询(005569)

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今天最新净值 1.0152 0.0041 0.41% 2025-07-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0152
  • 成立日期：2018-03-30
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1235亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：赵菲 陈薪羽
今年以来国联智选红利股票A|中融智选红利股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国联智选红利股票A(005569)基金累计收益率3.98%
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2025-07-08 005569 国联智选红利股票A 1.0111 1.0111 1.0140 1.0140 -0.0029 -0.29%
2025-07-07 005569 国联智选红利股票A 1.0140 1.0140 1.0086 1.0086 0.0054 0.54%
2025-07-04 005569 国联智选红利股票A 1.0086 1.0086 1.0013 1.0013 0.0073 0.73%
2025-07-03 005569 国联智选红利股票A 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2025-07-02 005569 国联智选红利股票A 1.0015 1.0015 0.9984 0.9984 0.0031 0.31%
2025-07-01 005569 国联智选红利股票A 0.9984 0.9984 0.9895 0.9895 0.0089 0.90%
2025-06-30 005569 国联智选红利股票A 0.9895 0.9895 0.9909 0.9909 -0.0014 -0.14%
2025-06-27 005569 国联智选红利股票A 0.9909 0.9909 1.0023 1.0023 -0.0114 -1.14%
2025-06-26 005569 国联智选红利股票A 1.0023 1.0023 0.9999 0.9999 0.0024 0.24%
2025-06-25 005569 国联智选红利股票A 0.9999 0.9999 0.9926 0.9926 0.0073 0.74%
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2025-06-23 005569 国联智选红利股票A 0.9912 0.9912 0.9877 0.9877 0.0035 0.35%
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2025-02-20 005569 国联智选红利股票A 0.9360 0.9360 0.9371 0.9371 -0.0011 -0.12%
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2025-02-18 005569 国联智选红利股票A 0.9368 0.9368 0.9396 0.9396 -0.0028 -0.30%
2025-02-17 005569 国联智选红利股票A 0.9396 0.9396 0.9414 0.9414 -0.0018 -0.19%
2025-02-14 005569 国联智选红利股票A 0.9414 0.9414 0.9402 0.9402 0.0012 0.13%
2025-02-13 005569 国联智选红利股票A 0.9402 0.9402 0.9421 0.9421 -0.0019 -0.20%
2025-02-12 005569 国联智选红利股票A 0.9421 0.9421 0.9422 0.9422 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 005569 国联智选红利股票A 0.9422 0.9422 0.9352 0.9352 0.0070 0.75%
2025-02-10 005569 国联智选红利股票A 0.9352 0.9352 0.9374 0.9374 -0.0022 -0.23%
2025-02-07 005569 国联智选红利股票A 0.9374 0.9374 0.9348 0.9348 0.0026 0.28%
2025-02-06 005569 国联智选红利股票A 0.9348 0.9348 0.9327 0.9327 0.0021 0.23%
2025-02-05 005569 国联智选红利股票A 0.9327 0.9327 0.9480 0.9480 -0.0153 -1.61%
2025-01-27 005569 国联智选红利股票A 0.9480 0.9480 0.9369 0.9369 0.0111 1.18%
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2025-01-14 005569 国联智选红利股票A 0.9349 0.9349 0.9166 0.9166 0.0183 2.00%
2025-01-13 005569 国联智选红利股票A 0.9166 0.9166 0.9228 0.9228 -0.0062 -0.67%
2025-01-10 005569 国联智选红利股票A 0.9228 0.9228 0.9322 0.9322 -0.0094 -1.01%
2025-01-09 005569 国联智选红利股票A 0.9322 0.9322 0.9446 0.9446 -0.0124 -1.31%
2025-01-08 005569 国联智选红利股票A 0.9446 0.9446 0.9412 0.9412 0.0034 0.36%
2025-01-07 005569 国联智选红利股票A 0.9412 0.9412 0.9432 0.9432 -0.0020 -0.21%
2025-01-06 005569 国联智选红利股票A 0.9432 0.9432 0.9414 0.9414 0.0018 0.19%
2025-01-03 005569 国联智选红利股票A 0.9414 0.9414 0.9528 0.9528 -0.0114 -1.20%
2025-01-02 005569 国联智选红利股票A 0.9528 0.9528 0.9752 0.9752 -0.0224 -2.30%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
煤炭LOF 1.7920 1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A 1.2024 1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C 1.1698 1.15%
国联医疗健康混合A 1.2624 1.13%
国联医疗健康混合C 1.2326 1.13%
国联核心成长 2.5280 0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A 0.9940 0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C 0.9563 0.61%
央视50ETF 1.6134 0.60%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信先进装备股票A 1.5081 1.98%
创金合信先进装备股票C 1.4708 1.98%
银河康乐股票C 2.4010 1.65%
银河康乐股票A 2.4590 1.65%
汇丰大盘波动A 1.5779 1.38%
汇丰大盘波动C 1.5041 1.37%
创金合信启富优选股票发起A 1.4265 1.23%
创金合信启富优选股票发起C 1.4110 1.23%
摩根红利优选股票A 1.1686 1.19%
诺安研究精选股票C 2.3780 1.19%
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