中融景颐6个月持有期混合A基金净值查询(010683)
今天最新净值
0.9315
0.0013 0.1400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9338
-0.0014 -0.1467%
- 累计净值：0.9315
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7304亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：钱文成 朱柏蓉 茹昱
近一季,中融景颐6个月持有期混合A(010683)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9337 |
0.9337 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9337 |
0.9337 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9374 |
0.9374 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-02 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9367 |
0.9367 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9369 |
0.9369 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-03-29 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9320 |
0.9320 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9329 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9329 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9329 |
0.9329 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9315 |
0.9315 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9311 |
0.9311 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0017 |
-0.18% |
|
|
| 2024-03-12 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9328 |
0.9328 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9284 |
0.9284 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9272 |
0.9272 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9264 |
0.9264 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-02-20 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0062 |
0.68% |
| 2024-02-07 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9108 |
0.9108 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-02-06 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9082 |
0.9082 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0075 |
0.83% |
| 2024-02-05 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9007 |
0.9007 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-02-02 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-01-30 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2024-01-29 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9180 |
0.9180 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-01-24 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-01-23 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9140 |
0.9140 |
0.9127 |
0.9127 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9127 |
0.9127 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2024-01-19 |
010683 |
中融景颐6个月持有期混合A |
0.9195 |
0.9195 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0007 |
-0.08% |
