国联恒裕纯债A(中融恒裕纯债A)基金净值查询(005931)
今天最新净值
1.0050
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.2227
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：20.0516亿
- 最近资产：19.64亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 哈默 茹昱
近一季,国联恒裕纯债A(005931)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0051 |
1.2228 |
1.0050 |
1.2227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0050 |
1.2227 |
1.0054 |
1.2231 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0054 |
1.2231 |
1.0058 |
1.2235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0058 |
1.2235 |
1.0054 |
1.2231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0054 |
1.2231 |
1.0052 |
1.2229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0052 |
1.2229 |
1.0048 |
1.2225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0048 |
1.2225 |
1.0048 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0048 |
1.2225 |
1.0045 |
1.2222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0045 |
1.2222 |
1.0054 |
1.2231 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0054 |
1.2231 |
1.0057 |
1.2234 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0057 |
1.2234 |
1.0060 |
1.2237 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0060 |
1.2237 |
1.0059 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0059 |
1.2236 |
1.0054 |
1.2231 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0054 |
1.2231 |
1.0058 |
1.2235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0058 |
1.2235 |
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1.2240 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0063 |
1.2240 |
1.0066 |
1.2243 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0066 |
1.2243 |
1.0065 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0065 |
1.2242 |
1.0065 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0065 |
1.2242 |
1.0065 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0065 |
1.2242 |
1.0065 |
1.2242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0065 |
1.2242 |
1.0068 |
1.2245 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0068 |
1.2245 |
1.0065 |
1.2242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0065 |
1.2242 |
1.0062 |
1.2239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0062 |
1.2239 |
1.0059 |
1.2236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0059 |
1.2236 |
1.0056 |
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0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0056 |
1.2233 |
1.0053 |
1.2230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0053 |
1.2230 |
1.0051 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0051 |
1.2228 |
1.0054 |
1.2231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0054 |
1.2231 |
1.0057 |
1.2234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0057 |
1.2234 |
1.0056 |
1.2233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0056 |
1.2233 |
1.0056 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0056 |
1.2233 |
1.0056 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0056 |
1.2233 |
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1.2226 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0049 |
1.2226 |
1.0045 |
1.2222 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0045 |
1.2222 |
1.0041 |
1.2218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0041 |
1.2218 |
1.0033 |
1.2210 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0033 |
1.2210 |
1.0030 |
1.2207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0030 |
1.2207 |
1.0031 |
1.2208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0031 |
1.2208 |
1.0032 |
1.2209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0032 |
1.2209 |
1.0032 |
1.2209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0032 |
1.2209 |
1.0029 |
1.2206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0029 |
1.2206 |
1.0033 |
1.2210 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0033 |
1.2210 |
1.0027 |
1.2204 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0027 |
1.2204 |
1.0025 |
1.2202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0025 |
1.2202 |
1.0026 |
1.2203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0026 |
1.2203 |
1.0025 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0025 |
1.2202 |
1.0020 |
1.2197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0020 |
1.2197 |
1.0022 |
1.2199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0022 |
1.2199 |
1.0016 |
1.2193 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0016 |
1.2193 |
1.0007 |
1.2184 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0007 |
1.2184 |
1.0009 |
1.2186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0009 |
1.2186 |
1.0007 |
1.2184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0007 |
1.2184 |
1.0017 |
1.2184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0017 |
1.2184 |
1.0027 |
1.2194 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0027 |
1.2194 |
1.0033 |
1.2200 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0033 |
1.2200 |
1.0030 |
1.2197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0030 |
1.2197 |
1.0036 |
1.2203 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0036 |
1.2203 |
1.0039 |
1.2206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0039 |
1.2206 |
1.0032 |
1.2199 |
0.0007 |
0.07% |
