国联恒裕纯债A(中融恒裕纯债A)基金净值查询(005931)
今天最新净值
1.0104
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2427
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：20.0516亿
- 最近资产：20.22亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 茹昱
近一季,国联恒裕纯债A(005931)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0104 |
1.2427 |
1.0102 |
1.2425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0102 |
1.2425 |
1.0099 |
1.2422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0099 |
1.2422 |
1.0098 |
1.2421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0098 |
1.2421 |
1.0101 |
1.2424 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0101 |
1.2424 |
1.0102 |
1.2425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0102 |
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1.0102 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0102 |
1.2425 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0103 |
1.2426 |
1.0101 |
1.2424 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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1.2423 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0100 |
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0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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-0.01% |
| 2026-09-01 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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| 2026-08-31 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
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国联恒裕纯债A |
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1.0088 |
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| 2026-08-27 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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-0.06% |
| 2026-08-26 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
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国联恒裕纯债A |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
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国联恒裕纯债A |
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1.2421 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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| 2026-08-13 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
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国联恒裕纯债A |
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0.01% |
| 2026-08-11 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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1.0086 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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1.0086 |
1.2409 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0086 |
1.2409 |
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0.01% |
| 2026-08-03 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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1.2408 |
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| 2026-07-31 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0084 |
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0.01% |
| 2026-07-30 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0083 |
1.2406 |
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0.05% |
| 2026-07-29 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0078 |
1.2401 |
1.0078 |
1.2401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0078 |
1.2401 |
1.0078 |
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0.00% |
| 2026-07-27 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0079 |
1.2402 |
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1.2400 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0077 |
1.2400 |
1.0077 |
1.2400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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0.06% |
| 2026-07-21 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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0.01% |
| 2026-07-20 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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1.2393 |
1.0071 |
1.2394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0071 |
1.2394 |
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1.2392 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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1.0070 |
1.2393 |
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-0.01% |
| 2026-07-15 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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| 2026-07-14 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0069 |
1.2392 |
1.0069 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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-0.01% |
| 2026-07-10 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0070 |
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1.0070 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0070 |
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-0.01% |
| 2026-07-08 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0068 |
1.2391 |
1.0068 |
1.2391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0068 |
1.2391 |
1.0063 |
1.2386 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0063 |
1.2386 |
1.0064 |
1.2387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0064 |
1.2387 |
1.0061 |
1.2384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0061 |
1.2384 |
1.0070 |
1.2393 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0070 |
1.2393 |
1.0074 |
1.2397 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0074 |
1.2397 |
1.0066 |
1.2389 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0066 |
1.2389 |
1.0064 |
1.2387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0064 |
1.2387 |
1.0059 |
1.2382 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0059 |
1.2382 |
1.0128 |
1.2381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0128 |
1.2381 |
1.0129 |
1.2382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0129 |
1.2382 |
1.0131 |
1.2384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0131 |
1.2384 |
1.0128 |
1.2381 |
0.0003 |
0.03% |
