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国联恒裕纯债A(中融恒裕纯债A) - 基金主页(代码:005931)

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今天最新净值 1.0050 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2227
成立日期：2018-10-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.0516亿
最近资产：19.64亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥哈默茹昱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	0.06%	-0.05%	0.41%	1.08%	5.39%	8.43%	23.87%
同类排名	620/746	379/862	267/856	348/829	613/744	513/632	472/579	-

国联恒裕纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0010元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0100元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	分红	每份派现金0.0130元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0490元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	分红	每份派现金0.0100元

国联恒裕纯债A(005931)基金档案

基金代码	005931	基金简称	国联恒裕纯债A	基金全称
发行日期	2018-09-25~2018-10-24	成立日期	2018-10-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王玥哈默茹昱	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	19.64亿元	最近份额	20.0516亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%
国联恒泰纯债A	1.0026	0.01%
国联恒泰纯债C	1.0086	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%