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国联恒裕纯债A(中融恒裕纯债A)(005931)基金分红送配

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今天最新净值 1.0050 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2227
成立日期：2018-10-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.0516亿
最近资产：19.64亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥哈默茹昱

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0010元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0100元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	每份派现金0.0130元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	每份派现金0.0490元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	每份派现金0.0100元

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%