权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0435元 |
2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600754 | 锦江酒店 | 0.2400 | 1.22% | 1.02% |
002142 | 宁波银行 | 0.2800 | 0.97% | -1.17% |
600036 | 招商银行 | 0.1800 | 0.87% | 0.23% |
601658 | 邮储银行 | 1.9100 | 0.86% | -2.07% |
300788 | 中信出版 | 0.2000 | 0.66% | 0.74% |
603939 | 益丰药房 | 0.1200 | 0.60% | -1.28% |
601567 | 三星医疗 | 0.3000 | 0.57% | -0.91% |
002847 | 盐津铺子 | 0.0600 | 0.53% | 0.03% |
002594 | 比亚迪 | 0.0200 | 0.45% | 4.99% |
600703 | 三安光电 | 0.1200 | 0.34% | 2.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
创业定开 | 0.7527 | 3.14% |
国联沪港深大消费主题C | 0.5697 | 2.93% |
国联沪港深大消费主题A | 0.5761 | 2.91% |
国联500 | 1.1650 | 2.14% |
国联竞争优势 | 1.5820 | 2.12% |
国联鑫锐精选一年持有混合A | 0.7551 | 2.01% |
国联鑫锐精选一年持有混合C | 0.7419 | 2.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |