中融景泓一年持有混合C基金净值查询(012668)
今天最新净值
0.9755
0.0010 0.1000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9785
0.0006 0.0565%
- 累计净值:0.9755
- 成立日期:2021-09-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.0582亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:钱文成 哈默 韩正宇
近一季,中融景泓一年持有混合C(012668)基金累计收益率1.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-17 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0027 |
0.28% |
2024-04-16 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-04-15 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0013 |
0.13% |
2024-04-12 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-11 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-10 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-04-09 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-08 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0024 |
-0.24% |
2024-04-03 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-04-02 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-01 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0035 |
0.36% |
2024-03-29 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0018 |
0.18% |
2024-03-28 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-27 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-03-26 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-25 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-03-22 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-03-21 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-20 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-18 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-15 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-14 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-13 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
2024-03-12 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0022 |
0.23% |
2024-03-11 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0023 |
0.24% |
2024-03-08 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-07 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-06 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-05 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-04 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-01 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-29 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0027 |
0.28% |
2024-02-28 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0043 |
-0.44% |
2024-02-27 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0015 |
0.15% |
2024-02-26 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-23 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-22 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0012 |
0.12% |
2024-02-21 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0035 |
0.36% |
2024-02-20 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-19 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0023 |
0.24% |
2024-02-08 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0035 |
0.37% |
2024-02-07 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0030 |
0.31% |
2024-02-06 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0053 |
0.56% |
2024-02-05 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0021 |
-0.22% |
2024-02-02 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0017 |
-0.18% |
2024-02-01 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0026 |
-0.27% |
2024-01-30 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0031 |
-0.32% |
2024-01-29 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-01-26 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-25 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0036 |
0.38% |
2024-01-24 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0012 |
0.13% |
2024-01-23 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0010 |
0.10% |
2024-01-22 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0057 |
-0.59% |
2024-01-19 |
012668 |
中融景泓一年持有混合C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0004 |
-0.04% |