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国联景泓一年持有混合C(中融景泓一年持有混合C)基金净值查询(012668)

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今天最新净值 0.9830 -0.0031 -0.31% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9872 0.0006 0.0625%
  • 累计净值：0.9830
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5760亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：钱文成 哈默 韩正宇
今年以来国联景泓一年持有混合C|中融景泓一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国联景泓一年持有混合C(012668)基金累计收益率-0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9830 0.9830 0.0036 0.37%
2025-12-16 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9830 0.9830 0.9861 0.9861 -0.0031 -0.31%
2025-12-15 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9889 0.9889 -0.0028 -0.28%
2025-12-12 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9889 0.9889 0.9868 0.9868 0.0021 0.21%
2025-12-11 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9868 0.9868 0.0000 0.00%
2025-12-10 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9863 0.9863 0.0005 0.05%
2025-12-09 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9863 0.9863 0.9872 0.9872 -0.0009 -0.09%
2025-12-08 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9872 0.9872 0.9884 0.9884 -0.0012 -0.12%
2025-12-05 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9884 0.9884 0.9866 0.9866 0.0018 0.18%
2025-12-04 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9866 0.9866 0.0000 0.00%
2025-12-03 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9884 0.9884 -0.0018 -0.18%
2025-12-02 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9884 0.9884 0.9902 0.9902 -0.0018 -0.18%
2025-12-01 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9902 0.9902 0.9891 0.9891 0.0011 0.11%
2025-11-28 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9891 0.9891 0.9877 0.9877 0.0014 0.14%
2025-11-27 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9877 0.9877 0.9867 0.9867 0.0010 0.10%
2025-11-26 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9864 0.9864 0.0003 0.03%
2025-11-25 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9864 0.9864 0.9852 0.9852 0.0012 0.12%
2025-11-24 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9852 0.9852 0.9831 0.9831 0.0021 0.21%
2025-11-21 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9831 0.9831 0.9887 0.9887 -0.0056 -0.57%
2025-11-20 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9904 0.9904 -0.0017 -0.17%
2025-11-19 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9904 0.9904 0.9911 0.9911 -0.0007 -0.07%
2025-11-18 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9934 0.9934 -0.0023 -0.23%
2025-11-17 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9934 0.9934 0.9946 0.9946 -0.0012 -0.12%
2025-11-14 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9946 0.9946 0.9973 0.9973 -0.0027 -0.27%
2025-11-13 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9973 0.9973 0.9943 0.9943 0.0030 0.30%
2025-11-12 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9943 0.9943 0.9937 0.9937 0.0006 0.06%
2025-11-11 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9940 0.9940 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9940 0.9940 0.9925 0.9925 0.0015 0.15%
2025-11-07 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9963 0.9963 -0.0038 -0.38%
2025-11-06 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9963 0.9963 0.9947 0.9947 0.0016 0.16%
2025-11-05 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9947 0.9947 0.9932 0.9932 0.0015 0.15%
2025-11-04 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9932 0.9932 0.9986 0.9986 -0.0054 -0.54%
2025-11-03 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9986 0.9986 0.9991 0.9991 -0.0005 -0.05%
2025-10-31 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9991 0.9991 0.9984 0.9984 0.0007 0.07%
2025-10-30 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9984 0.9984 0.9997 0.9997 -0.0013 -0.13%
2025-10-29 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9997 0.9997 0.9966 0.9966 0.0031 0.31%
2025-10-28 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9966 0.9966 0.9980 0.9980 -0.0014 -0.14%
2025-10-27 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9980 0.9980 0.9957 0.9957 0.0023 0.23%
2025-10-24 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9957 0.9957 0.9926 0.9926 0.0031 0.31%
2025-10-23 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9926 0.9926 0.9935 0.9935 -0.0009 -0.09%
2025-10-22 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9935 0.9935 0.9959 0.9959 -0.0024 -0.24%
2025-10-21 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9959 0.9959 0.9938 0.9938 0.0021 0.21%
2025-10-20 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9938 0.9938 0.9936 0.9936 0.0002 0.02%
2025-10-17 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9936 0.9936 0.9983 0.9983 -0.0047 -0.47%
2025-10-16 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9983 0.9983 0.9992 0.9992 -0.0009 -0.09%
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2025-10-14 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9943 0.9943 0.9987 0.9987 -0.0044 -0.44%
2025-10-13 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9987 0.9987 0.9990 0.9990 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9990 0.9990 1.0024 1.0024 -0.0034 -0.34%
2025-10-09 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2025-09-30 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0026 1.0026 1.0010 1.0010 0.0016 0.16%
2025-09-29 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20%
2025-09-26 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9990 0.9990 1.0024 1.0024 -0.0034 -0.34%
2025-09-25 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0024 1.0024 1.0035 1.0035 -0.0011 -0.11%
2025-09-24 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0035 1.0035 1.0025 1.0025 0.0010 0.10%
2025-09-23 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0025 1.0025 1.0037 1.0037 -0.0012 -0.12%
2025-09-22 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0037 1.0037 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.03%
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2025-09-18 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0079 1.0079 -0.0028 -0.28%
2025-09-17 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0045 1.0045 0.0034 0.34%
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2025-09-15 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0031 1.0031 1.0039 1.0039 -0.0008 -0.08%
2025-09-12 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2025-09-11 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
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2025-09-09 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0052 1.0052 1.0059 1.0059 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0051 1.0051 0.0008 0.08%
2025-09-05 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0014 1.0014 0.0037 0.37%
2025-09-04 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0014 1.0014 1.0035 1.0035 -0.0021 -0.21%
2025-09-03 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0035 1.0035 1.0052 1.0052 -0.0017 -0.17%
2025-09-02 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0052 1.0052 1.0059 1.0059 -0.0007 -0.07%
2025-09-01 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0043 1.0043 0.0016 0.16%
2025-08-29 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0043 1.0043 1.0028 1.0028 0.0015 0.15%
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2025-08-27 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0032 1.0032 1.0068 1.0068 -0.0036 -0.36%
2025-08-26 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-08-25 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0068 1.0068 1.0047 1.0047 0.0021 0.21%
2025-08-22 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
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2025-08-19 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2025-08-18 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-08-15 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0012 1.0012 0.9996 0.9996 0.0016 0.16%
2025-08-14 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9996 0.9996 1.0017 1.0017 -0.0021 -0.21%
2025-08-13 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0017 1.0017 1.0003 1.0003 0.0014 0.14%
2025-08-12 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0004 1.0004 1.0011 1.0011 -0.0007 -0.07%
2025-08-08 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0011 1.0011 1.0016 1.0016 -0.0005 -0.05%
2025-08-07 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0016 1.0016 1.0007 1.0007 0.0009 0.09%
2025-08-06 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0007 1.0007 0.9985 0.9985 0.0022 0.22%
2025-08-05 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9985 0.9985 0.9973 0.9973 0.0012 0.12%
2025-08-04 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9973 0.9973 0.9961 0.9961 0.0012 0.12%
2025-08-01 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9961 0.9961 0.9961 0.9961 0.0000 0.00%
2025-07-31 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9961 0.9961 0.9974 0.9974 -0.0013 -0.13%
2025-07-30 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9974 0.9974 0.9963 0.9963 0.0011 0.11%
2025-07-29 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9963 0.9963 0.9978 0.9978 -0.0015 -0.15%
2025-07-28 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9978 0.9978 0.9984 0.9984 -0.0006 -0.06%
2025-07-25 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9984 0.9984 0.9995 0.9995 -0.0011 -0.11%
2025-07-24 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9995 0.9995 1.0006 1.0006 -0.0011 -0.11%
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2025-07-21 012668 国联景泓一年持有混合C 1.0007 1.0007 0.9990 0.9990 0.0017 0.17%
2025-07-18 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9990 0.9990 0.9987 0.9987 0.0003 0.03%
2025-07-17 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9987 0.9987 0.9985 0.9985 0.0002 0.02%
2025-07-16 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9985 0.9985 0.9981 0.9981 0.0004 0.04%
2025-07-15 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9981 0.9981 0.9981 0.9981 0.0000 0.00%
2025-07-14 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9981 0.9981 0.9972 0.9972 0.0009 0.09%
2025-07-11 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9972 0.9972 0.9973 0.9973 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9973 0.9973 0.9986 0.9986 -0.0013 -0.13%
2025-07-09 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9986 0.9986 0.9993 0.9993 -0.0007 -0.07%
2025-07-08 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9993 0.9993 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9996 0.9996 0.9992 0.9992 0.0004 0.04%
2025-07-04 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2025-07-03 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9991 0.9991 0.9982 0.9982 0.0009 0.09%
2025-07-02 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9982 0.9982 0.9982 0.9982 0.0000 0.00%
2025-07-01 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9982 0.9982 0.9962 0.9962 0.0020 0.20%
2025-06-30 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9962 0.9962 0.9955 0.9955 0.0007 0.07%
2025-06-27 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9955 0.9955 0.9961 0.9961 -0.0006 -0.06%
2025-06-26 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9961 0.9961 0.9966 0.9966 -0.0005 -0.05%
2025-06-25 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9966 0.9966 0.9958 0.9958 0.0008 0.08%
2025-06-24 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9958 0.9958 0.9942 0.9942 0.0016 0.16%
2025-06-23 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9942 0.9942 0.9949 0.9949 -0.0007 -0.07%
2025-06-20 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9949 0.9949 0.9949 0.9949 0.0000 0.00%
2025-06-19 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9949 0.9949 0.9958 0.9958 -0.0009 -0.09%
2025-06-18 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9958 0.9958 0.9957 0.9957 0.0001 0.01%
2025-06-17 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9957 0.9957 0.9959 0.9959 -0.0002 -0.02%
2025-06-16 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9959 0.9959 0.9966 0.9966 -0.0007 -0.07%
2025-06-13 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9966 0.9966 0.9986 0.9986 -0.0020 -0.20%
2025-06-12 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9986 0.9986 0.9987 0.9987 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9987 0.9987 0.9979 0.9979 0.0008 0.08%
2025-06-10 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2025-06-09 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9978 0.9978 0.9977 0.9977 0.0001 0.01%
2025-06-06 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9977 0.9977 0.9976 0.9976 0.0001 0.01%
2025-06-05 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9976 0.9976 0.9984 0.9984 -0.0008 -0.08%
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2025-06-03 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9963 0.9963 0.9947 0.9947 0.0016 0.16%
2025-05-30 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9947 0.9947 0.9951 0.9951 -0.0004 -0.04%
2025-05-29 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9951 0.9951 0.9957 0.9957 -0.0006 -0.06%
2025-05-28 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9957 0.9957 0.9953 0.9953 0.0004 0.04%
2025-05-27 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9953 0.9953 0.9950 0.9950 0.0003 0.03%
2025-05-26 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9950 0.9950 0.9947 0.9947 0.0003 0.03%
2025-05-23 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9947 0.9947 0.9956 0.9956 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9956 0.9956 0.9959 0.9959 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9959 0.9959 0.9956 0.9956 0.0003 0.03%
2025-05-20 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
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2025-04-28 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9907 0.9907 0.9914 0.9914 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9919 0.9919 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9919 0.9919 0.9905 0.9905 0.0014 0.14%
2025-04-23 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9907 0.9907 0.9896 0.9896 0.0011 0.11%
2025-04-21 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9896 0.9896 0.9882 0.9882 0.0014 0.14%
2025-04-18 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9882 0.9882 0.9887 0.9887 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9888 0.9888 -0.0001 -0.01%
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2025-04-09 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9851 0.9851 0.9840 0.9840 0.0011 0.11%
2025-04-08 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9840 0.9840 0.9819 0.9819 0.0021 0.21%
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2025-03-24 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9872 0.9872 0.9861 0.9861 0.0011 0.11%
2025-03-21 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9870 0.9870 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9870 0.9870 0.9859 0.9859 0.0011 0.11%
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2025-03-12 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9808 0.9808 0.9790 0.9790 0.0018 0.18%
2025-03-11 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9790 0.9790 0.9796 0.9796 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9796 0.9796 0.9798 0.9798 -0.0002 -0.02%
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2025-03-05 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9818 0.9818 0.0002 0.02%
2025-03-04 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9818 0.9818 0.0000 0.00%
2025-03-03 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9808 0.9808 0.0010 0.10%
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2025-01-15 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9873 0.9873 0.9882 0.9882 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9882 0.9882 0.9835 0.9835 0.0047 0.48%
2025-01-13 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9835 0.9835 0.9856 0.9856 -0.0021 -0.21%
2025-01-10 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9856 0.9856 0.9874 0.9874 -0.0018 -0.18%
2025-01-09 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9874 0.9874 0.9894 0.9894 -0.0020 -0.20%
2025-01-08 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9894 0.9894 0.9894 0.9894 0.0000 0.00%
2025-01-07 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9894 0.9894 0.9887 0.9887 0.0007 0.07%
2025-01-06 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9883 0.9883 0.0004 0.04%
2025-01-03 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9883 0.9883 0.9899 0.9899 -0.0016 -0.16%
2025-01-02 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9899 0.9899 0.9897 0.9897 0.0002 0.02%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联研发创新混合A 1.5682 5.80%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
国联产业升级混合 2.1420 3.98%
国联新经济混合C 2.6850 3.95%
国联新经济混合A 4.4620 3.94%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9151 2.72%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8886 2.70%
国联高质量成长混合A 0.8370 2.60%
国联高质量成长混合C 0.8200 2.58%
国联匠心优选混合A 1.0084 2.56%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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