国联景泓一年持有混合C(中融景泓一年持有混合C)基金净值查询(012668)
今天最新净值
0.9830
-0.0031 -0.31%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9872
0.0006 0.0625%
- 累计净值：0.9830
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5760亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：钱文成 哈默 韩正宇
近一季国联景泓一年持有混合C|中融景泓一年持有混合C基金净值查询
近一季,国联景泓一年持有混合C(012668)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0030 |
0.30% |
|
|
| 2025-11-12 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-10-16 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-10-14 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-10-13 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-10-09 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
012668 |
国联景泓一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0028 |
-0.28% |
