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国联睿享86个月定开债券C(中融睿享86个月定开债券C) - 基金主页(代码:008049)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0727 0.0008 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2387
成立日期：2019-10-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：141.7583亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：哈默韩正宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.69%	0.07%	0.37%	0.97%	3.97%	7.99%	12.17%	26.14%
同类排名	64/3241	1616/3518	77/3513	117/3484	79/3200	331/2673	376/2296	-

国联睿享86个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0040元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0100元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	分红	每份派现金0.0200元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	分红	每份派现金0.0100元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	分红	每份派现金0.0250元

国联睿享86个月定开债券C(008049)基金档案

基金代码	008049	基金简称	国联睿享86个月定开债券C	基金全称
发行日期	2019-10-15~2019-10-29	成立日期	2019-10-31	基金类型
基金经理	哈默韩正宇	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产		最近份额	141.7583亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联品牌优选混合A	0.6979	1.16%
国联品牌优选混合C	0.6645	1.16%
钢铁LOF	1.3300	0.61%
国联鑫起点混合A	1.1772	0.56%
煤炭LOF	1.7900	0.51%
国联高股息混合A	1.1683	0.42%
国联高股息混合C	1.1600	0.42%
国联优势产业混合A	1.1548	0.37%
国联优势产业混合C	1.1311	0.35%
国联国企改革混合A	1.7470	0.34%