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国联睿享86个月定开债券C(中融睿享86个月定开债券C)基金净值查询(008049)

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今天最新净值 1.0727 0.0008 0.07% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2387
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：141.7583亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：哈默 韩正宇
近一年国联睿享86个月定开债券C|中融睿享86个月定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联睿享86个月定开债券C(008049)基金累计收益率3.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0727 1.2387 1.0719 1.2379 0.0008 0.07%
2025-12-05 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0719 1.2379 1.0711 1.2371 0.0008 0.07%
2025-11-28 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0711 1.2371 1.0703 1.2363 0.0008 0.07%
2025-11-21 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0703 1.2363 1.0699 1.2359 0.0004 0.04%
2025-11-17 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0699 1.2359 1.0695 1.2355 0.0004 0.04%
2025-11-14 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0695 1.2355 1.0687 1.2347 0.0008 0.07%
2025-11-07 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0687 1.2347 1.0679 1.2339 0.0008 0.07%
2025-10-31 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0679 1.2339 1.0671 1.2331 0.0008 0.07%
2025-10-24 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0671 1.2331 1.0663 1.2323 0.0008 0.08%
2025-10-17 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0663 1.2323 1.0655 1.2315 0.0008 0.08%
2025-10-10 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0655 1.2315 1.0644 1.2304 0.0011 0.10%
2025-09-30 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0644 1.2304 1.0640 1.2300 0.0004 0.00%
2025-09-26 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0640 1.2300 1.0672 1.2292 0.0008 0.00%
2025-09-24 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0637 1.2297 1.0672 1.2292 -0.0035 0.05%
2025-09-19 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0672 1.2292 1.0664 1.2284 0.0008 0.00%
2025-09-12 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0664 1.2284 1.0656 1.2276 0.0008 0.00%
2025-09-05 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0656 1.2276 1.0648 1.2268 0.0008 0.00%
2025-08-29 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0648 1.2268 1.0640 1.2260 0.0008 0.00%
2025-08-26 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0644 1.2264 1.0640 1.2260 0.0004 0.04%
2025-08-22 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0640 1.2260 1.0632 1.2252 0.0008 0.00%
2025-08-15 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0632 1.2252 1.0624 1.2244 0.0008 0.00%
2025-08-13 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0629 1.2249 1.0624 1.2244 0.0005 0.05%
2025-08-08 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0624 1.2244 1.0616 1.2236 0.0008 0.00%
2025-08-04 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0619 1.2239 1.0616 1.2236 0.0003 0.03%
2025-08-01 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0616 1.2236 1.0608 1.2228 0.0008 0.00%
2025-07-31 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0615 1.2235 1.0608 1.2228 0.0007 0.07%
2025-07-25 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0608 1.2228 1.0600 1.2220 0.0008 0.00%
2025-07-18 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0600 1.2220 1.0592 1.2212 0.0008 0.00%
2025-07-14 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0595 1.2215 1.0592 1.2212 0.0003 0.03%
2025-07-11 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0592 1.2212 1.0584 1.2204 0.0008 0.00%
2025-07-04 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0584 1.2204 1.0580 1.2200 0.0004 0.00%
2025-06-30 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0580 1.2200 1.0576 1.2196 0.0004 0.04%
2025-06-27 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0576 1.2196 1.0569 1.2189 0.0007 0.00%
2025-06-20 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0569 1.2189 1.0561 1.2181 0.0008 0.00%
2025-06-13 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0561 1.2181 1.0553 1.2173 0.0008 0.00%
2025-06-06 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0553 1.2173 1.0545 1.2165 0.0008 0.00%
2025-05-30 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0545 1.2165 1.0537 1.2157 0.0008 0.00%
2025-05-23 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0537 1.2157 1.0529 1.2149 0.0008 0.00%
2025-05-16 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0529 1.2149 1.0521 1.2141 0.0008 0.00%
2025-05-09 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0521 1.2141 1.0512 1.2132 0.0009 0.00%
2025-04-30 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0512 1.2132 1.0506 1.2126 0.0006 0.00%
2025-04-25 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0506 1.2126 1.0498 1.2118 0.0008 0.00%
2025-04-18 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0498 1.2118 1.0491 1.2111 0.0007 0.00%
2025-04-11 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0491 1.2111 1.0482 1.2102 0.0009 0.00%
2025-04-03 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0482 1.2102 1.0475 1.2095 0.0007 0.00%
2025-04-02 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0481 1.2101 1.0475 1.2095 0.0006 0.06%
2025-03-28 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0475 1.2095 1.0508 1.2088 0.0007 0.00%
2025-03-26 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0473 1.2093 1.0508 1.2088 -0.0035 0.05%
2025-03-21 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0508 1.2088 1.0500 1.2080 0.0008 0.00%
2025-03-14 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0500 1.2080 1.0493 1.2073 0.0007 0.00%
2025-03-07 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0493 1.2073 1.0485 1.2065 0.0008 0.00%
2025-02-28 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0485 1.2065 1.0478 1.2058 0.0007 0.00%
2025-02-21 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0478 1.2058 1.0470 1.2050 0.0008 0.00%
2025-02-14 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0470 1.2050 1.0463 1.2043 0.0007 0.00%
2025-02-07 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0463 1.2043 1.0452 1.2032 0.0011 0.00%
2025-01-27 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0452 1.2032 1.0449 1.2029 0.0003 0.03%
2025-01-24 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0449 1.2029 1.0442 1.2022 0.0007 0.00%
2025-01-17 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0442 1.2022 1.0435 1.2015 0.0007 0.00%
2025-01-10 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0435 1.2015 1.0427 1.2007 0.0008 0.00%
2025-01-03 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0427 1.2007 1.0424 1.2004 0.0003 0.03%
2024-12-31 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0424 1.2004 1.0419 1.1999 0.0005 0.05%
2024-12-26 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0418 1.1998 1.0412 1.1992 0.0006 0.06%
2024-12-20 008049 国联睿享86个月定开债券C 1.0412 1.1992 1.0444 1.1984 -0.0032 0.08%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联研发创新混合A 1.5682 5.80%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
国联产业升级混合 2.1420 3.98%
国联新经济混合C 2.6850 3.95%
国联新经济混合A 4.4620 3.94%
国联成长先锋一年持有混合A 0.9151 2.72%
国联成长先锋一年持有混合C 0.8886 2.70%
国联高质量成长混合A 0.8370 2.60%
国联高质量成长混合C 0.8200 2.58%
国联匠心优选混合A 1.0084 2.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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