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国联睿享86个月定开债券C(中融睿享86个月定开债券C)基金净值查询(008049)

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今天最新净值 1.0727 0.0008 0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2387
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：141.7583亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中融基金
基金经理：哈默韩正宇

近一季国联睿享86个月定开债券C|中融睿享86个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联睿享86个月定开债券C(008049)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0727	1.2387	1.0719	1.2379	0.0008	0.07%
2025-12-05	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0719	1.2379	1.0711	1.2371	0.0008	0.07%
2025-11-28	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0711	1.2371	1.0703	1.2363	0.0008	0.07%
2025-11-21	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0703	1.2363	1.0699	1.2359	0.0004	0.04%
2025-11-17	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0699	1.2359	1.0695	1.2355	0.0004	0.04%
2025-11-14	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0695	1.2355	1.0687	1.2347	0.0008	0.07%
2025-11-07	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0687	1.2347	1.0679	1.2339	0.0008	0.07%
2025-10-31	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0679	1.2339	1.0671	1.2331	0.0008	0.07%
2025-10-24	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0671	1.2331	1.0663	1.2323	0.0008	0.08%
2025-10-17	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0663	1.2323	1.0655	1.2315	0.0008	0.08%

2025-10-10	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0655	1.2315	1.0644	1.2304	0.0011	0.10%
2025-09-30	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0644	1.2304	1.0640	1.2300	0.0004	0.00%
2025-09-26	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0640	1.2300	1.0672	1.2292	0.0008	0.00%
2025-09-24	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0637	1.2297	1.0672	1.2292	-0.0035	0.05%
2025-09-19	008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0672	1.2292	1.0664	1.2284	0.0008	0.00%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%