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今天最新净值 1.0727 0.0008 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2387
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：141.7583亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中融基金
基金经理：哈默韩正宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	每份派现金0.0040元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	每份派现金0.0040元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派现金0.0100元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	每份派现金0.0200元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0100元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	每份派现金0.0250元

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%