国联季季红定期开放债券A(中融季季红定期开放债券A)基金净值查询(005713)
今天最新净值
1.1568
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3108
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.4994亿
- 最近资产：20.81亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥
近一季国联季季红定期开放债券A|中融季季红定期开放债券A基金净值查询
近一季,国联季季红定期开放债券A(005713)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1568 |
1.3108 |
1.1565 |
1.3105 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1565 |
1.3105 |
1.1562 |
1.3102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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1.3102 |
1.1562 |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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| 2026-09-10 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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1.1566 |
1.3106 |
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| 2026-09-09 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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1.1566 |
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| 2026-09-08 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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| 2026-09-04 |
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国联季季红定期开放债券A |
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| 2026-09-03 |
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国联季季红定期开放债券A |
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|
|
| 2026-09-02 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1559 |
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| 2026-09-01 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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国联季季红定期开放债券A |
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| 2026-08-28 |
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1.1555 |
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国联季季红定期开放债券A |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
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国联季季红定期开放债券A |
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| 2026-08-25 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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| 2026-08-24 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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| 2026-08-21 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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1.1557 |
1.3097 |
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| 2026-08-20 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1565 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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|
|
| 2026-08-12 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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1.3090 |
1.1550 |
1.3090 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1550 |
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1.1556 |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1556 |
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| 2026-08-07 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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0.02% |
| 2026-08-05 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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1.3087 |
1.1547 |
1.3087 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1547 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1545 |
1.3085 |
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1.3084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1544 |
1.3084 |
1.1541 |
1.3081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1541 |
1.3081 |
1.1537 |
1.3077 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1537 |
1.3077 |
1.1536 |
1.3076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1536 |
1.3076 |
1.1539 |
1.3079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1539 |
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1.1538 |
1.3078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1538 |
1.3078 |
1.1536 |
1.3076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1536 |
1.3076 |
1.1537 |
1.3077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1537 |
1.3077 |
1.1531 |
1.3071 |
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0.05% |
| 2026-07-21 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1531 |
1.3071 |
1.1530 |
1.3070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1530 |
1.3070 |
1.1532 |
1.3072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1532 |
1.3072 |
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0.03% |
| 2026-07-16 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1529 |
1.3069 |
1.1529 |
1.3069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1529 |
1.3069 |
1.1528 |
1.3068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1528 |
1.3068 |
1.1528 |
1.3068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1528 |
1.3068 |
1.1530 |
1.3070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1530 |
1.3070 |
1.1530 |
1.3070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1530 |
1.3070 |
1.1532 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
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1.3072 |
1.1529 |
1.3069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1529 |
1.3069 |
1.1529 |
1.3069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1529 |
1.3069 |
1.1523 |
1.3063 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1523 |
1.3063 |
1.1524 |
1.3064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1524 |
1.3064 |
1.1521 |
1.3061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1521 |
1.3061 |
1.1529 |
1.3069 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1529 |
1.3069 |
1.1534 |
1.3074 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1534 |
1.3074 |
1.1527 |
1.3067 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1527 |
1.3067 |
1.1525 |
1.3065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1525 |
1.3065 |
1.1518 |
1.3058 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1518 |
1.3058 |
1.1517 |
1.3057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1517 |
1.3057 |
1.1521 |
1.3061 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1521 |
1.3061 |
1.1521 |
1.3061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005713 |
国联季季红定期开放债券A |
1.1521 |
1.3061 |
1.1518 |
1.3058 |
0.0003 |
0.03% |
