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国联季季红定期开放债券A(中融季季红定期开放债券A) - 基金主页(代码:005713)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1349 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2889
成立日期：2018-03-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：18.4994亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：王玥李倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	0.09%	-0.17%	0.29%	0.78%	5.84%	9.24%	31.40%
同类排名	650/746	206/862	460/856	532/829	664/744	467/632	413/579	-

国联季季红定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	分红	每份派现金0.0400元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	分红	每份派现金0.0500元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-19	分红	每份派现金0.0200元
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	分红	每份派现金0.0240元

国联季季红定期开放债券A(005713)基金档案

基金代码	005713	基金简称	国联季季红定期开放债券A	基金全称
发行日期	2018-03-19~2018-03-21	成立日期	2018-03-23	基金类型
基金经理	王玥李倩	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产		最近份额	18.4994亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%