中融优势产业混合C基金净值查询(014330)
今天最新净值
0.8663
0.0050 0.5800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8809
0.0053 0.6011%
- 累计净值：0.8663
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6348亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 郑玲
近一季,中融优势产业混合C(014330)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0063 |
0.72% |
| 2024-04-18 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0141 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0117 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-04-12 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0035 |
-0.40% |
|
|
| 2024-04-09 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-04-08 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8606 |
0.8606 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0083 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0077 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0067 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0079 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0081 |
0.94% |
|
|
| 2024-03-15 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0065 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0075 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8538 |
0.8538 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0136 |
1.62% |
| 2024-02-28 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0175 |
-2.05% |
| 2024-02-27 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0065 |
0.77% |
| 2024-02-26 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8486 |
0.8486 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0035 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0052 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8368 |
0.8368 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0064 |
0.77% |
| 2024-02-08 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0199 |
2.46% |
| 2024-02-07 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8105 |
0.8105 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0114 |
1.43% |
| 2024-02-06 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.7991 |
0.7991 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0241 |
3.11% |
| 2024-02-05 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0200 |
-2.52% |
| 2024-02-02 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.7950 |
0.7950 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0127 |
-1.57% |
| 2024-02-01 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8077 |
0.8077 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2024-01-31 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8135 |
0.8135 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0147 |
-1.77% |
| 2024-01-30 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0135 |
-1.60% |
| 2024-01-29 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-01-26 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0193 |
2.34% |
| 2024-01-24 |
014330 |
中融优势产业混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0091 |
1.11% |
