国联恒裕纯债C(中融恒裕纯债C)基金净值查询(005932)
今天最新净值
1.0628
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2668
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.8391亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 茹昱
近一季,国联恒裕纯债C(005932)基金累计收益率4.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0631 |
1.2671 |
1.0628 |
1.2668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0628 |
1.2668 |
1.0626 |
1.2666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0626 |
1.2666 |
1.0625 |
1.2665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0625 |
1.2665 |
1.0628 |
1.2668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0628 |
1.2668 |
1.0630 |
1.2670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0630 |
1.2670 |
1.0629 |
1.2669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0629 |
1.2669 |
1.0631 |
1.2671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0631 |
1.2671 |
1.0179 |
1.2219 |
0.0452 |
4.44% |
| 2026-09-04 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0179 |
1.2219 |
1.0179 |
1.2219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0179 |
1.2219 |
1.0173 |
1.2213 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0173 |
1.2213 |
1.0174 |
1.2214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0174 |
1.2214 |
1.0169 |
1.2209 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0169 |
1.2209 |
1.0167 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0167 |
1.2207 |
1.0167 |
1.2207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0167 |
1.2207 |
1.0173 |
1.2213 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0173 |
1.2213 |
1.0177 |
1.2217 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0177 |
1.2217 |
1.0179 |
1.2219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0179 |
1.2219 |
1.0173 |
1.2213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0173 |
1.2213 |
1.0175 |
1.2215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0175 |
1.2215 |
1.0176 |
1.2216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0176 |
1.2216 |
1.0181 |
1.2221 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0181 |
1.2221 |
1.0178 |
1.2218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0178 |
1.2218 |
1.0176 |
1.2216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0176 |
1.2216 |
1.0175 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0175 |
1.2215 |
1.0171 |
1.2211 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0171 |
1.2211 |
1.0170 |
1.2210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0170 |
1.2210 |
1.0173 |
1.2213 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0173 |
1.2213 |
1.0170 |
1.2210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0170 |
1.2210 |
1.0167 |
1.2207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0167 |
1.2207 |
1.0166 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0166 |
1.2206 |
1.0167 |
1.2207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0167 |
1.2207 |
1.0166 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0166 |
1.2206 |
1.0166 |
1.2206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0166 |
1.2206 |
1.0164 |
1.2204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0164 |
1.2204 |
1.0159 |
1.2199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0159 |
1.2199 |
1.0160 |
1.2200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0160 |
1.2200 |
1.0160 |
1.2200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0160 |
1.2200 |
1.0161 |
1.2201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0161 |
1.2201 |
1.0159 |
1.2199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0159 |
1.2199 |
1.0160 |
1.2200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0160 |
1.2200 |
1.0153 |
1.2193 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0153 |
1.2193 |
1.0153 |
1.2193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0153 |
1.2193 |
1.0153 |
1.2193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0153 |
1.2193 |
1.0151 |
1.2191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0151 |
1.2191 |
1.0153 |
1.2193 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0153 |
1.2193 |
1.0152 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0152 |
1.2192 |
1.0152 |
1.2192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0152 |
1.2192 |
1.0153 |
1.2193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0153 |
1.2193 |
1.0153 |
1.2193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0153 |
1.2193 |
1.0154 |
1.2194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0154 |
1.2194 |
1.0151 |
1.2191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0151 |
1.2191 |
1.0151 |
1.2191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0151 |
1.2191 |
1.0147 |
1.2187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0147 |
1.2187 |
1.0147 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0147 |
1.2187 |
1.0145 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0145 |
1.2185 |
1.0154 |
1.2194 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0154 |
1.2194 |
1.0158 |
1.2198 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0158 |
1.2198 |
1.0150 |
1.2190 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0150 |
1.2190 |
1.0148 |
1.2188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0148 |
1.2188 |
1.0143 |
1.2183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0143 |
1.2183 |
1.0202 |
1.2182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0202 |
1.2182 |
1.0204 |
1.2184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0204 |
1.2184 |
1.0206 |
1.2186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0206 |
1.2186 |
1.0203 |
1.2183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0203 |
1.2183 |
1.0199 |
1.2179 |
0.0004 |
0.04% |
