国联恒裕纯债C(中融恒裕纯债C)基金净值查询(005932)
今天最新净值
1.0123
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.2043
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.8391亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 哈默 茹昱
近一季,国联恒裕纯债C(005932)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0124 |
1.2044 |
1.0123 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0123 |
1.2043 |
1.0128 |
1.2048 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0128 |
1.2048 |
1.0131 |
1.2051 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0131 |
1.2051 |
1.0128 |
1.2048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0128 |
1.2048 |
1.0125 |
1.2045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0125 |
1.2045 |
1.0121 |
1.2041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0121 |
1.2041 |
1.0121 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0121 |
1.2041 |
1.0119 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0119 |
1.2039 |
1.0128 |
1.2048 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0128 |
1.2048 |
1.0131 |
1.2051 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0131 |
1.2051 |
1.0134 |
1.2054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0134 |
1.2054 |
1.0133 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0133 |
1.2053 |
1.0129 |
1.2049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0129 |
1.2049 |
1.0132 |
1.2052 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0132 |
1.2052 |
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0138 |
1.2058 |
1.0141 |
1.2061 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0141 |
1.2061 |
1.0140 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0140 |
1.2060 |
1.0140 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0140 |
1.2060 |
1.0140 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0140 |
1.2060 |
1.0140 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0140 |
1.2060 |
1.0143 |
1.2063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0143 |
1.2063 |
1.0140 |
1.2060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0140 |
1.2060 |
1.0137 |
1.2057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0137 |
1.2057 |
1.0135 |
1.2055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0135 |
1.2055 |
1.0132 |
1.2052 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0132 |
1.2052 |
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1.2049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0129 |
1.2049 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0127 |
1.2047 |
1.0130 |
1.2050 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0130 |
1.2050 |
1.0133 |
1.2053 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0133 |
1.2053 |
1.0133 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0133 |
1.2053 |
1.0133 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0133 |
1.2053 |
1.0132 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0132 |
1.2052 |
1.0125 |
1.2045 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0125 |
1.2045 |
1.0122 |
1.2042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0122 |
1.2042 |
1.0118 |
1.2038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0118 |
1.2038 |
1.0110 |
1.2030 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0110 |
1.2030 |
1.0107 |
1.2027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0107 |
1.2027 |
1.0108 |
1.2028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0108 |
1.2028 |
1.0109 |
1.2029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0109 |
1.2029 |
1.0109 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0109 |
1.2029 |
1.0107 |
1.2027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0107 |
1.2027 |
1.0110 |
1.2030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0110 |
1.2030 |
1.0105 |
1.2025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0105 |
1.2025 |
1.0103 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0103 |
1.2023 |
1.0104 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0104 |
1.2024 |
1.0103 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0103 |
1.2023 |
1.0098 |
1.2018 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0098 |
1.2018 |
1.0101 |
1.2021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0101 |
1.2021 |
1.0095 |
1.2015 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0095 |
1.2015 |
1.0086 |
1.2006 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0086 |
1.2006 |
1.0088 |
1.2008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0088 |
1.2008 |
1.0086 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0086 |
1.2006 |
1.0097 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0097 |
1.2007 |
1.0107 |
1.2017 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0107 |
1.2017 |
1.0113 |
1.2023 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0113 |
1.2023 |
1.0110 |
1.2020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0110 |
1.2020 |
1.0116 |
1.2026 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0116 |
1.2026 |
1.0120 |
1.2030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
005932 |
国联恒裕纯债C |
1.0120 |
1.2030 |
1.0113 |
1.2023 |
0.0007 |
0.07% |
