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国联恒裕纯债C(中融恒裕纯债C)基金净值查询(005932)

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今天最新净值 1.0631 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2671
成立日期：2018-10-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8391亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥茹昱

近一周国联恒裕纯债C|中融恒裕纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联恒裕纯债C(005932)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005932	国联恒裕纯债C	1.0631	1.2671	1.0631	1.2671	0.0000	0.00%
2026-09-16	005932	国联恒裕纯债C	1.0631	1.2671	1.0628	1.2668	0.0003	0.03%
2026-09-15	005932	国联恒裕纯债C	1.0628	1.2668	1.0626	1.2666	0.0002	0.02%
2026-09-14	005932	国联恒裕纯债C	1.0626	1.2666	1.0625	1.2665	0.0001	0.01%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%