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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(中融银行间1-3年中高等级信用债指数A) - 基金主页(代码:003081)

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今天最新净值 1.1509 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2759
成立日期：2016-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0966亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥朱柏蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	0.04%	0.21%	0.37%	0.78%	4.29%	9.37%	29.36%
同类排名	307/556	294/656	9/651	212/646	321/555	297/384	139/308	-

国联银行间1-3年中高等级信用债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	分红	每份派现金0.0350元
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-10	分红	每份派现金0.0300元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	分红	每份派现金0.0200元

国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)基金档案

基金代码	003081	基金简称	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	基金全称
发行日期	2016-12-26~2016-12-26	成立日期	2016-12-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	王玥朱柏蓉	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.0966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%