国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(中融银行间1-3年中高等级信用债指数A)基金净值查询(003081)
今天最新净值
1.1509
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2025-12-16
- 累计净值：1.2759
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0966亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一季国联银行间1-3年中高等级信用债指数A|中融银行间1-3年中高等级信用债指数A基金净值查询
近一季,国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1509 |
1.2759 |
1.1509 |
1.2759 |
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| 2025-12-15 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1509 |
1.2759 |
1.1508 |
1.2758 |
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| 2025-12-12 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1508 |
1.2758 |
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1.2757 |
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| 2025-12-11 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1507 |
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1.2755 |
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| 2025-12-10 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2755 |
1.1505 |
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| 2025-12-09 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2025-12-08 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2749 |
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| 2025-12-05 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2025-12-04 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2025-12-03 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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|
|
| 2025-12-02 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2025-12-01 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2025-11-28 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2025-11-27 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2025-11-26 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2025-11-25 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.1492 |
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| 2025-11-24 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2025-11-21 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2025-11-20 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2025-11-19 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2025-11-18 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.1486 |
1.2736 |
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| 2025-11-17 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2025-11-14 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2025-11-13 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.1483 |
1.2733 |
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| 2025-11-12 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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|
|
| 2025-11-11 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1482 |
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| 2025-11-10 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2025-11-07 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2728 |
1.1478 |
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| 2025-11-06 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2025-11-05 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1479 |
1.2729 |
1.1479 |
1.2729 |
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| 2025-11-04 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1479 |
1.2729 |
1.1479 |
1.2729 |
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| 2025-11-03 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1479 |
1.2729 |
1.1479 |
1.2729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1479 |
1.2729 |
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1.2727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2727 |
1.1475 |
1.2725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1475 |
1.2725 |
1.1467 |
1.2717 |
0.0008 |
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| 2025-10-28 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1467 |
1.2717 |
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1.2711 |
0.0006 |
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| 2025-10-27 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1461 |
1.2711 |
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1.2709 |
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| 2025-10-24 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1459 |
1.2709 |
1.1457 |
1.2707 |
0.0002 |
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| 2025-10-23 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1457 |
1.2707 |
1.1457 |
1.2707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1457 |
1.2707 |
1.1457 |
1.2707 |
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0.00% |
| 2025-10-21 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1457 |
1.2707 |
1.1459 |
1.2709 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1459 |
1.2709 |
1.1458 |
1.2708 |
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| 2025-10-17 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1458 |
1.2708 |
1.1457 |
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0.0001 |
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| 2025-10-16 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2706 |
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| 2025-10-15 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2706 |
1.1456 |
1.2706 |
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| 2025-10-14 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1456 |
1.2706 |
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1.2707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1457 |
1.2707 |
1.1456 |
1.2706 |
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| 2025-10-10 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1456 |
1.2706 |
1.1457 |
1.2707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1457 |
1.2707 |
1.1454 |
1.2704 |
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0.03% |
| 2025-09-30 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1454 |
1.2704 |
1.1451 |
1.2701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1451 |
1.2701 |
1.1452 |
1.2702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1452 |
1.2702 |
1.1446 |
1.2696 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1446 |
1.2696 |
1.1441 |
1.2691 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1441 |
1.2691 |
1.1457 |
1.2707 |
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-0.14% |
| 2025-09-23 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1457 |
1.2707 |
1.1469 |
1.2719 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1469 |
1.2719 |
1.1465 |
1.2715 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1465 |
1.2715 |
1.1466 |
1.2716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1466 |
1.2716 |
1.1467 |
1.2717 |
-0.0001 |
-0.01% |
