中融1-3年中高等级信用债A基金净值查询(003081)
今天最新净值
1.1187
0.0001 0.0100%
2024-04-17
- 累计净值：1.2437
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0164亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一季,中融1-3年中高等级信用债A(003081)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1243 |
1.2493 |
1.1241 |
1.2491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1241 |
1.2491 |
1.1240 |
1.2490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1240 |
1.2490 |
1.1235 |
1.2485 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1235 |
1.2485 |
1.1229 |
1.2479 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1229 |
1.2479 |
1.1226 |
1.2476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1226 |
1.2476 |
1.1222 |
1.2472 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1222 |
1.2472 |
1.1218 |
1.2468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1218 |
1.2468 |
1.1212 |
1.2462 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1212 |
1.2462 |
1.1209 |
1.2459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1209 |
1.2459 |
1.1206 |
1.2456 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-01 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1206 |
1.2456 |
1.1204 |
1.2454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1204 |
1.2454 |
1.1202 |
1.2452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1202 |
1.2452 |
1.1200 |
1.2450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1200 |
1.2450 |
1.1199 |
1.2449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1199 |
1.2449 |
1.1198 |
1.2448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1198 |
1.2448 |
1.1197 |
1.2447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1197 |
1.2447 |
1.1196 |
1.2446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1196 |
1.2446 |
1.1194 |
1.2444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1194 |
1.2444 |
1.1193 |
1.2443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1193 |
1.2443 |
1.1190 |
1.2440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1190 |
1.2440 |
1.1187 |
1.2437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1187 |
1.2437 |
1.1186 |
1.2436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1186 |
1.2436 |
1.1189 |
1.2439 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1189 |
1.2439 |
1.1192 |
1.2442 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1192 |
1.2442 |
1.1197 |
1.2447 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-11 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1197 |
1.2447 |
1.1199 |
1.2449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1199 |
1.2449 |
1.1197 |
1.2447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1197 |
1.2447 |
1.1196 |
1.2446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1196 |
1.2446 |
1.1189 |
1.2439 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1189 |
1.2439 |
1.1189 |
1.2439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1189 |
1.2439 |
1.1184 |
1.2434 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1184 |
1.2434 |
1.1190 |
1.2440 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1190 |
1.2440 |
1.1185 |
1.2435 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1185 |
1.2435 |
1.1182 |
1.2432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1182 |
1.2432 |
1.1177 |
1.2427 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1177 |
1.2427 |
1.1171 |
1.2421 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1171 |
1.2421 |
1.1165 |
1.2415 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1165 |
1.2415 |
1.1161 |
1.2411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1161 |
1.2411 |
1.1159 |
1.2409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1159 |
1.2409 |
1.1154 |
1.2404 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1154 |
1.2404 |
1.1143 |
1.2393 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1143 |
1.2393 |
1.1143 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1143 |
1.2393 |
1.1138 |
1.2388 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1138 |
1.2388 |
1.1144 |
1.2394 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1144 |
1.2394 |
1.1135 |
1.2385 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1135 |
1.2385 |
1.1133 |
1.2383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1133 |
1.2383 |
1.1130 |
1.2380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1130 |
1.2380 |
1.1125 |
1.2375 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1125 |
1.2375 |
1.1120 |
1.2370 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1120 |
1.2370 |
1.1117 |
1.2367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1117 |
1.2367 |
1.1115 |
1.2365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1115 |
1.2365 |
1.1113 |
1.2363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1113 |
1.2363 |
1.1111 |
1.2361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1111 |
1.2361 |
1.1109 |
1.2359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1109 |
1.2359 |
1.1105 |
1.2355 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
003081 |
中融1-3年中高等级信用债A |
1.1105 |
1.2355 |
1.1103 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02% |
