国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(中融银行间1-3年中高等级信用债指数A)基金净值查询(003081)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2995
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0966亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：杨宇俊 靳晓龙
近一季国联银行间1-3年中高等级信用债指数A|中融银行间1-3年中高等级信用债指数A基金净值查询
近一季,国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2996 |
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| 2026-09-15 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2995 |
1.1363 |
1.2993 |
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| 2026-09-14 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2026-09-11 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2026-09-10 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2026-09-09 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.1358 |
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| 2026-09-07 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2026-09-04 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2026-09-03 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-26 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.1348 |
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| 2026-08-25 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2026-08-24 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2026-08-20 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.1346 |
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| 2026-08-19 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2026-08-18 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2026-08-14 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2026-08-13 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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|
|
| 2026-08-12 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2026-08-11 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2968 |
1.1338 |
1.2968 |
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| 2026-08-10 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2968 |
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| 2026-08-07 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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| 2026-08-06 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2962 |
1.1332 |
1.2962 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1332 |
1.2962 |
1.1332 |
1.2962 |
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| 2026-08-04 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2962 |
1.1331 |
1.2961 |
0.0001 |
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| 2026-08-03 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2961 |
1.1329 |
1.2959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2959 |
1.1328 |
1.2958 |
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| 2026-07-30 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.1327 |
1.2957 |
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| 2026-07-29 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2957 |
1.1327 |
1.2957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1327 |
1.2957 |
1.1328 |
1.2958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1328 |
1.2958 |
1.1327 |
1.2957 |
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| 2026-07-24 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2957 |
1.1327 |
1.2957 |
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| 2026-07-23 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2957 |
1.1327 |
1.2957 |
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| 2026-07-22 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1327 |
1.2957 |
1.1324 |
1.2954 |
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0.03% |
| 2026-07-21 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1324 |
1.2954 |
1.1323 |
1.2953 |
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| 2026-07-20 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1323 |
1.2953 |
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1.2952 |
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| 2026-07-17 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1322 |
1.2952 |
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1.2951 |
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| 2026-07-16 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2951 |
1.1321 |
1.2951 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2950 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
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1.2950 |
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1.2949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1319 |
1.2949 |
1.1318 |
1.2948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1318 |
1.2948 |
1.1317 |
1.2947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1317 |
1.2947 |
1.1317 |
1.2947 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1317 |
1.2947 |
1.1316 |
1.2946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1316 |
1.2946 |
1.1315 |
1.2945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1315 |
1.2945 |
1.1313 |
1.2943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1313 |
1.2943 |
1.1312 |
1.2942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1312 |
1.2942 |
1.1312 |
1.2942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1312 |
1.2942 |
1.1315 |
1.2945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1315 |
1.2945 |
1.1316 |
1.2946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1316 |
1.2946 |
1.1314 |
1.2944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1314 |
1.2944 |
1.1313 |
1.2943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1313 |
1.2943 |
1.1311 |
1.2941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1311 |
1.2941 |
1.1309 |
1.2939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1309 |
1.2939 |
1.1311 |
1.2941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1311 |
1.2941 |
1.1309 |
1.2939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1309 |
1.2939 |
1.1307 |
1.2937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
003081 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A |
1.1307 |
1.2937 |
1.1304 |
1.2934 |
0.0003 |
0.03% |
