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国联高股息混合A(中融高股息混合A) - 基金主页(代码:006123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0358 -0.0090 -0.86% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1969 0.0056 0.4717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2488
成立日期：2019-09-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.2362亿
最近资产：13.57亿
基金公司：中融基金
基金经理：王喆杜超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.01%	-2.61%	-1.30%	0.55%	-10.07%	13.74%	8.59%	46.38%
同类排名	3929/4981	4584/5421	585/5424	1009/5380	3597/4741	3785/4207	2736/3662	-

国联高股息混合A(006123)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0331	-0.26%
2026-09-17	1.0358	-0.86%
2026-09-16	1.0448	-0.12%
2026-09-15	1.0461	-0.63%
2026-09-14	1.0527	0.07%
2026-09-11	1.0520	-1.09%

国联高股息混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0230元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	分红	每份派现金0.0620元

国联高股息混合A基金动态

国联高股息混合A 中融基金近八成权益基金9月份亏损 12只基金跌超10%

此外，中国经济网记者还注意到，中融基金9月份跌幅超10%的权益基金中，基金规模普遍偏小，即便将各类份额合并计算，截至二季度末，也只有中融价值成长6个月持有混合A、C规模达到5亿元，而中融高股息混合A、C，中融量化智选混合A、C，中融沪港深大消费主题A、C，中融新机遇混合规模都不足1亿元。
标签：混合股息月份重仓股量化权益跌幅关联基金：国联产业趋势一年定开混合A 国联产业趋势一年定开混合C 国联高股息混合A 国联沪港深大消费主题A 国联价值成长6个月持有混合A 国联价值成长6个月持有混合C 中融量化智选混合A 中融量化智选混合C
国联高股息混合A 30+只正在发行基金，哪些值得买？

只是不知在专业基金投资者甚少的大背景下，在投资于国内的基金都没搞明白的时候，有多少人愿意去做QDII基金投资？
关联基金：东财通信C 广发高股息优享混合A 国泰聚利价值定开混合国泰民丰回报定开混合国泰鑫利一年持有期混合A 恒生前海港股通高股息指数平安中证沪港深高股息银河中证沪港深高股息A

国联高股息混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	4.38%	0.78%
600256	广汇能源	0.0000	3.95%	0.28%
600028	中国石化	0.0000	3.03%	-1.66%
600985	淮北矿业	0.0000	2.95%	0.28%
601225	陕西煤业	0.0000	2.90%	-2.46%
600188	兖矿能源	0.0000	2.84%	-1.11%
601006	大秦铁路	0.0000	2.64%	0.57%
601088	中国神华	0.0000	2.63%	-2.06%
002271	东方雨虹	0.0000	2.58%	8.26%
000651	格力电器	0.0000	2.57%	1.79%

国联高股息混合A(006123)基金档案

基金代码	006123	基金简称	国联高股息混合A	基金全称
发行日期	2019-09-06~2019-09-24	成立日期	2019-09-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王喆杜超	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	13.57亿	最近份额	12.2362亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%