| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 每份派现金0.0620元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联高质量成长混合C | 0.6614 | 3.30% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6775 | 3.29% |
| 国联新经济混合C | 4.0040 | 2.96% |
| 国联新经济混合A | 6.6590 | 2.95% |
| 国联成长先锋一年持有混合A | 1.0989 | 2.78% |
| 国联成长先锋一年持有混合C | 1.0609 | 2.78% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2315 | 2.58% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2005 | 2.58% |
