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中融恒通纯债C - 基金主页(代码:016190)

今天最新净值 1.0167 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0367
  • 成立日期:2022-08-08
  • 基金类型:
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  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:哈默 石霄蒙 霍顺朝
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.09% -0.15% 0.61% 1.50% 3.63% - - 3.67%
同类排名 1085/3093 2177/3177 425/3140 1167/3059 1711/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-06 2024-03-06 2024-03-07 分红 每份派现金0.0200元
中融恒通纯债C(016190)基金档案
基金代码 016190 基金简称 中融恒通纯债C 基金全称
发行日期 2022-08-01~2022-08-04 成立日期 2022-08-08 基金类型
基金经理 哈默 石霄蒙 霍顺朝 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率