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国联恒通纯债C(中融恒通纯债C)基金净值查询(016190)

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今天最新净值 1.0713 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1173
成立日期：2022-08-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：69.7782亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：中融基金
基金经理：哈默杨宇俊汪曼琪王子芃

近一月国联恒通纯债C|中融恒通纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联恒通纯债C(016190)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016190	国联恒通纯债C	1.0715	1.1175	1.0713	1.1173	0.0002	0.02%
2026-09-15	016190	国联恒通纯债C	1.0713	1.1173	1.0710	1.1170	0.0003	0.03%
2026-09-14	016190	国联恒通纯债C	1.0710	1.1170	1.0710	1.1170	0.0000	0.00%
2026-09-11	016190	国联恒通纯债C	1.0710	1.1170	1.0714	1.1174	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	016190	国联恒通纯债C	1.0714	1.1174	1.0715	1.1175	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016190	国联恒通纯债C	1.0715	1.1175	1.0715	1.1175	0.0000	0.00%
2026-09-08	016190	国联恒通纯债C	1.0715	1.1175	1.0717	1.1177	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016190	国联恒通纯债C	1.0717	1.1177	1.0714	1.1174	0.0003	0.03%
2026-09-04	016190	国联恒通纯债C	1.0714	1.1174	1.0713	1.1173	0.0001	0.01%
2026-09-03	016190	国联恒通纯债C	1.0713	1.1173	1.0706	1.1166	0.0007	0.07%

2026-09-02	016190	国联恒通纯债C	1.0706	1.1166	1.0708	1.1168	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	016190	国联恒通纯债C	1.0708	1.1168	1.0702	1.1162	0.0006	0.06%
2026-08-31	016190	国联恒通纯债C	1.0702	1.1162	1.0699	1.1159	0.0003	0.03%
2026-08-28	016190	国联恒通纯债C	1.0699	1.1159	1.0698	1.1158	0.0001	0.01%
2026-08-27	016190	国联恒通纯债C	1.0698	1.1158	1.0706	1.1166	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	016190	国联恒通纯债C	1.0706	1.1166	1.0711	1.1171	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	016190	国联恒通纯债C	1.0711	1.1171	1.0713	1.1173	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016190	国联恒通纯债C	1.0713	1.1173	1.0706	1.1166	0.0007	0.07%
2026-08-21	016190	国联恒通纯债C	1.0706	1.1166	1.0708	1.1168	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016190	国联恒通纯债C	1.0708	1.1168	1.0709	1.1169	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016190	国联恒通纯债C	1.0709	1.1169	1.0716	1.1176	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	016190	国联恒通纯债C	1.0716	1.1176	1.0711	1.1171	0.0005	0.05%
2026-08-17	016190	国联恒通纯债C	1.0711	1.1171	1.0706	1.1166	0.0005	0.05%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%