中融恒通纯债C基金净值查询(016190)

今天最新净值 1.0230 -0.0016 -0.1600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0430
成立日期：2022-08-08
基金类型：
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最近份额：
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：哈默石霄蒙霍顺朝

近一年中融恒通纯债C基金净值查询

近一年,中融恒通纯债C(016190)基金累计收益率3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016190	中融恒通纯债C	1.0230	1.0430	1.0246	1.0446	-0.0016	-0.16%
2024-04-25	016190	中融恒通纯债C	1.0246	1.0446	1.0240	1.0440	0.0006	0.06%
2024-04-24	016190	中融恒通纯债C	1.0240	1.0440	1.0257	1.0457	-0.0017	-0.17%
2024-04-23	016190	中融恒通纯债C	1.0257	1.0457	1.0247	1.0447	0.0010	0.10%
2024-04-22	016190	中融恒通纯债C	1.0247	1.0447	1.0236	1.0436	0.0011	0.11%
2024-04-19	016190	中融恒通纯债C	1.0236	1.0436	1.0229	1.0429	0.0007	0.07%
2024-04-18	016190	中融恒通纯债C	1.0229	1.0429	1.0219	1.0419	0.0010	0.10%
2024-04-17	016190	中融恒通纯债C	1.0219	1.0419	1.0212	1.0412	0.0007	0.07%
2024-04-16	016190	中融恒通纯债C	1.0212	1.0412	1.0211	1.0411	0.0001	0.01%
2024-04-15	016190	中融恒通纯债C	1.0211	1.0411	1.0212	1.0412	-0.0001	-0.01%

2024-04-12	016190	中融恒通纯债C	1.0212	1.0412	1.0205	1.0405	0.0007	0.07%
2024-04-11	016190	中融恒通纯债C	1.0205	1.0405	1.0201	1.0401	0.0004	0.04%
2024-04-10	016190	中融恒通纯债C	1.0201	1.0401	1.0205	1.0405	-0.0004	-0.04%
2024-04-09	016190	中融恒通纯债C	1.0205	1.0405	1.0202	1.0402	0.0003	0.03%
2024-04-08	016190	中融恒通纯债C	1.0202	1.0402	1.0198	1.0398	0.0004	0.04%
2024-04-03	016190	中融恒通纯债C	1.0198	1.0398	1.0194	1.0394	0.0004	0.04%
2024-04-02	016190	中融恒通纯债C	1.0194	1.0394	1.0189	1.0389	0.0005	0.05%
2024-04-01	016190	中融恒通纯债C	1.0189	1.0389	1.0195	1.0395	-0.0006	-0.06%
2024-03-29	016190	中融恒通纯债C	1.0195	1.0395	1.0190	1.0390	0.0005	0.05%
2024-03-28	016190	中融恒通纯债C	1.0190	1.0390	1.0192	1.0392	-0.0002	-0.02%
2024-03-27	016190	中融恒通纯债C	1.0192	1.0392	1.0177	1.0377	0.0015	0.15%
2024-03-26	016190	中融恒通纯债C	1.0177	1.0377	1.0176	1.0376	0.0001	0.01%
2024-03-25	016190	中融恒通纯债C	1.0176	1.0376	1.0181	1.0381	-0.0005	-0.05%
2024-03-22	016190	中融恒通纯债C	1.0181	1.0381	1.0187	1.0387	-0.0006	-0.06%
2024-03-21	016190	中融恒通纯债C	1.0187	1.0387	1.0181	1.0381	0.0006	0.06%

2024-03-20	016190	中融恒通纯债C	1.0181	1.0381	1.0188	1.0388	-0.0007	-0.07%
2024-03-19	016190	中融恒通纯债C	1.0188	1.0388	1.0177	1.0377	0.0011	0.11%
2024-03-18	016190	中融恒通纯债C	1.0177	1.0377	1.0167	1.0367	0.0010	0.10%
2024-03-15	016190	中融恒通纯债C	1.0167	1.0367	1.0163	1.0363	0.0004	0.04%
2024-03-14	016190	中融恒通纯债C	1.0163	1.0363	1.0167	1.0367	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	016190	中融恒通纯债C	1.0167	1.0367	1.0168	1.0368	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	016190	中融恒通纯债C	1.0168	1.0368	1.0177	1.0377	-0.0009	-0.09%
2024-03-11	016190	中融恒通纯债C	1.0177	1.0377	1.0182	1.0382	-0.0005	-0.05%
2024-03-08	016190	中融恒通纯债C	1.0182	1.0382	1.0182	1.0382	0.0000	0.00%
2024-03-07	016190	中融恒通纯债C	1.0182	1.0382	1.0182	1.0382	0.0000	0.00%
2024-03-06	016190	中融恒通纯债C	1.0182	1.0382	1.0366	1.0366	0.0016	0.15%
2024-03-05	016190	中融恒通纯债C	1.0366	1.0366	1.0358	1.0358	0.0008	0.08%
2024-03-04	016190	中融恒通纯债C	1.0358	1.0358	1.0352	1.0352	0.0006	0.06%
2024-03-01	016190	中融恒通纯债C	1.0352	1.0352	1.0366	1.0366	-0.0014	-0.14%
2024-02-29	016190	中融恒通纯债C	1.0366	1.0366	1.0358	1.0358	0.0008	0.08%
2024-02-28	016190	中融恒通纯债C	1.0358	1.0358	1.0348	1.0348	0.0010	0.10%
2024-02-27	016190	中融恒通纯债C	1.0348	1.0348	1.0345	1.0345	0.0003	0.03%
2024-02-26	016190	中融恒通纯债C	1.0345	1.0345	1.0335	1.0335	0.0010	0.10%
2024-02-23	016190	中融恒通纯债C	1.0335	1.0335	1.0331	1.0331	0.0004	0.04%
2024-02-22	016190	中融恒通纯债C	1.0331	1.0331	1.0323	1.0323	0.0008	0.08%
2024-02-21	016190	中融恒通纯债C	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%
2024-02-20	016190	中融恒通纯债C	1.0321	1.0321	1.0313	1.0313	0.0008	0.08%
2024-02-19	016190	中融恒通纯债C	1.0313	1.0313	1.0304	1.0304	0.0009	0.09%
2024-02-08	016190	中融恒通纯债C	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%
2024-02-07	016190	中融恒通纯债C	1.0304	1.0304	1.0296	1.0296	0.0008	0.08%
2024-02-06	016190	中融恒通纯债C	1.0296	1.0296	1.0309	1.0309	-0.0013	-0.13%
2024-02-05	016190	中融恒通纯债C	1.0309	1.0309	1.0303	1.0303	0.0006	0.06%
2024-02-02	016190	中融恒通纯债C	1.0303	1.0303	1.0301	1.0301	0.0002	0.02%
2024-02-01	016190	中融恒通纯债C	1.0301	1.0301	1.0302	1.0302	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	016190	中融恒通纯债C	1.0302	1.0302	1.0297	1.0297	0.0005	0.05%
2024-01-30	016190	中融恒通纯债C	1.0297	1.0297	1.0282	1.0282	0.0015	0.15%
2024-01-29	016190	中融恒通纯债C	1.0282	1.0282	1.0275	1.0275	0.0007	0.07%
2024-01-26	016190	中融恒通纯债C	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%
2024-01-25	016190	中融恒通纯债C	1.0275	1.0275	1.0267	1.0267	0.0008	0.08%
2024-01-24	016190	中融恒通纯债C	1.0267	1.0267	1.0265	1.0265	0.0002	0.02%
2024-01-23	016190	中融恒通纯债C	1.0265	1.0265	1.0268	1.0268	-0.0003	-0.03%
2024-01-22	016190	中融恒通纯债C	1.0268	1.0268	1.0264	1.0264	0.0004	0.04%
2024-01-19	016190	中融恒通纯债C	1.0264	1.0264	1.0259	1.0259	0.0005	0.05%
2024-01-18	016190	中融恒通纯债C	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
2024-01-17	016190	中融恒通纯债C	1.0257	1.0257	1.0253	1.0253	0.0004	0.04%
2024-01-16	016190	中融恒通纯债C	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	016190	中融恒通纯债C	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2024-01-12	016190	中融恒通纯债C	1.0253	1.0253	1.0255	1.0255	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	016190	中融恒通纯债C	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%
2024-01-10	016190	中融恒通纯债C	1.0255	1.0255	1.0257	1.0257	-0.0002	-0.02%
2024-01-09	016190	中融恒通纯债C	1.0257	1.0257	1.0252	1.0252	0.0005	0.05%
2024-01-08	016190	中融恒通纯债C	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2024-01-05	016190	中融恒通纯债C	1.0252	1.0252	1.0247	1.0247	0.0005	0.05%
2024-01-04	016190	中融恒通纯债C	1.0247	1.0247	1.0248	1.0248	-0.0001	-0.01%
2024-01-03	016190	中融恒通纯债C	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2024-01-02	016190	中融恒通纯债C	1.0248	1.0248	1.0254	1.0254	-0.0006	-0.06%
2023-12-29	016190	中融恒通纯债C	1.0254	1.0254	1.0248	1.0248	0.0006	0.06%
2023-12-28	016190	中融恒通纯债C	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2023-12-27	016190	中融恒通纯债C	1.0248	1.0248	1.0237	1.0237	0.0011	0.11%
2023-12-26	016190	中融恒通纯债C	1.0237	1.0237	1.0233	1.0233	0.0004	0.04%
2023-12-25	016190	中融恒通纯债C	1.0233	1.0233	1.0224	1.0224	0.0009	0.09%
2023-12-22	016190	中融恒通纯债C	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2023-12-21	016190	中融恒通纯债C	1.0221	1.0221	1.0212	1.0212	0.0009	0.09%
2023-12-20	016190	中融恒通纯债C	1.0212	1.0212	1.0214	1.0214	-0.0002	-0.02%
2023-12-19	016190	中融恒通纯债C	1.0214	1.0214	1.0217	1.0217	-0.0003	-0.03%
2023-12-18	016190	中融恒通纯债C	1.0217	1.0217	1.0213	1.0213	0.0004	0.04%
2023-12-15	016190	中融恒通纯债C	1.0213	1.0213	1.0206	1.0206	0.0007	0.07%
2023-12-14	016190	中融恒通纯债C	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
2023-12-13	016190	中融恒通纯债C	1.0204	1.0204	1.0195	1.0195	0.0009	0.09%
2023-12-12	016190	中融恒通纯债C	1.0195	1.0195	1.0191	1.0191	0.0004	0.04%
2023-12-11	016190	中融恒通纯债C	1.0191	1.0191	1.0183	1.0183	0.0008	0.08%
2023-12-08	016190	中融恒通纯债C	1.0183	1.0183	1.0178	1.0178	0.0005	0.05%
2023-12-07	016190	中融恒通纯债C	1.0178	1.0178	1.0174	1.0174	0.0004	0.04%
2023-12-06	016190	中融恒通纯债C	1.0174	1.0174	1.0175	1.0175	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	016190	中融恒通纯债C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2023-12-04	016190	中融恒通纯债C	1.0175	1.0175	1.0178	1.0178	-0.0003	-0.03%
2023-12-01	016190	中融恒通纯债C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2023-11-30	016190	中融恒通纯债C	1.0177	1.0177	1.0173	1.0173	0.0004	0.04%
2023-11-29	016190	中融恒通纯债C	1.0173	1.0173	1.0174	1.0174	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	016190	中融恒通纯债C	1.0174	1.0174	1.0171	1.0171	0.0003	0.03%
2023-11-27	016190	中融恒通纯债C	1.0171	1.0171	1.0176	1.0176	-0.0005	-0.05%
2023-11-24	016190	中融恒通纯债C	1.0176	1.0176	1.0177	1.0177	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	016190	中融恒通纯债C	1.0177	1.0177	1.0181	1.0181	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	016190	中融恒通纯债C	1.0181	1.0181	1.0185	1.0185	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	016190	中融恒通纯债C	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	016190	中融恒通纯债C	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2023-11-16	016190	中融恒通纯债C	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2023-11-15	016190	中融恒通纯债C	1.0187	1.0187	1.0183	1.0183	0.0004	0.04%
2023-11-14	016190	中融恒通纯债C	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
2023-11-13	016190	中融恒通纯债C	1.0182	1.0182	1.0178	1.0178	0.0004	0.04%
2023-11-10	016190	中融恒通纯债C	1.0178	1.0178	1.0175	1.0175	0.0003	0.03%
2023-11-09	016190	中融恒通纯债C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2023-11-08	016190	中融恒通纯债C	1.0175	1.0175	1.0176	1.0176	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	016190	中融恒通纯债C	1.0176	1.0176	1.0179	1.0179	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	016190	中融恒通纯债C	1.0179	1.0179	1.0180	1.0180	-0.0001	-0.01%
2023-11-03	016190	中融恒通纯债C	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
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2023-10-31	016190	中融恒通纯债C	1.0179	1.0179	1.0176	1.0176	0.0003	0.03%
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2023-10-27	016190	中融恒通纯债C	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%
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2023-05-25	016190	中融恒通纯债C	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%
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2023-05-23	016190	中融恒通纯债C	1.0110	1.0110	1.0103	1.0103	0.0007	0.07%
2023-05-22	016190	中融恒通纯债C	1.0103	1.0103	1.0095	1.0095	0.0008	0.08%
2023-05-19	016190	中融恒通纯债C	1.0095	1.0095	1.0090	1.0090	0.0005	0.05%
2023-05-18	016190	中融恒通纯债C	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2023-05-17	016190	中融恒通纯债C	1.0090	1.0090	1.0092	1.0092	-0.0002	-0.02%
2023-05-16	016190	中融恒通纯债C	1.0092	1.0092	1.0093	1.0093	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	016190	中融恒通纯债C	1.0093	1.0093	1.0094	1.0094	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	016190	中融恒通纯债C	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2023-05-11	016190	中融恒通纯债C	1.0093	1.0093	1.0084	1.0084	0.0009	0.09%
2023-05-10	016190	中融恒通纯债C	1.0084	1.0084	1.0079	1.0079	0.0005	0.05%
2023-05-09	016190	中融恒通纯债C	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2023-05-08	016190	中融恒通纯债C	1.0076	1.0076	1.0077	1.0077	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	016190	中融恒通纯债C	1.0077	1.0077	1.0067	1.0067	0.0010	0.10%
2023-05-04	016190	中融恒通纯债C	1.0067	1.0067	1.0059	1.0059	0.0008	0.08%
2023-04-28	016190	中融恒通纯债C	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.1278	3.61%
国联成长优选混合A	0.9452	3.40%
国联成长优选混合C	0.9231	3.39%
创业定开	0.7527	3.14%
国联沪港深大消费主题C	0.5697	2.93%
国联沪港深大消费主题A	0.5761	2.91%
国联500	1.1650	2.14%
国联竞争优势	1.5820	2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7551	2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7419	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%