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中融银行指数分级B基金净值查询(150292)

今天最新净值 0.7700 -0.0380 -4.5728% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:0.7700
  • 成立日期:2015-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:中融基金
  • 最近份额:2.5926亿
近一季中融银行指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融银行指数分级B(150292)基金累计收益率-1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 150292 中融银行指数分级B 0.7930 0.7930 0.8310 0.8310 -0.0380 -4.5728%
2020-01-22 150292 中融银行指数分级B 0.8310 0.8310 0.8300 0.8300 0.0010 0.1205%
2020-01-21 150292 中融银行指数分级B 0.8300 0.8300 0.8540 0.8540 -0.0240 -2.8103%
2020-01-20 150292 中融银行指数分级B 0.8540 0.8540 0.8440 0.8440 0.0100 1.1848%
2020-01-17 150292 中融银行指数分级B 0.8440 0.8440 0.8410 0.8410 0.0030 0.3567%
2020-01-16 150292 中融银行指数分级B 0.8410 0.8410 0.8530 0.8530 -0.0120 -1.4068%
2020-01-15 150292 中融银行指数分级B 0.8530 0.8530 0.8720 0.8720 -0.0190 -2.1789%
2020-01-14 150292 中融银行指数分级B 0.8720 0.8720 0.8760 0.8760 -0.0040 -0.4566%
2020-01-13 150292 中融银行指数分级B 0.8760 0.8760 0.8720 0.8720 0.0040 0.4587%
2020-01-10 150292 中融银行指数分级B 0.8720 0.8720 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000%
2020-01-09 150292 中融银行指数分级B 0.8720 0.8720 0.8640 0.8640 0.0080 0.9259%
2020-01-08 150292 中融银行指数分级B 0.8640 0.8640 0.8930 0.8930 -0.0290 -3.2475%
2020-01-07 150292 中融银行指数分级B 0.8930 0.8930 0.8840 0.8840 0.0090 1.0181%
2020-01-06 150292 中融银行指数分级B 0.8840 0.8840 0.8970 0.8970 -0.0130 -1.4493%
2020-01-03 150292 中融银行指数分级B 0.8970 0.8970 0.8930 0.8930 0.0040 0.4479%
2020-01-02 150292 中融银行指数分级B 0.8930 0.8930 0.8650 0.8650 0.0280 3.2370%
2019-12-31 150292 中融银行指数分级B 0.8650 0.8650 0.8660 0.8660 -0.0010 -0.1155%
2019-12-30 150292 中融银行指数分级B 0.8660 0.8660 0.8680 0.8680 -0.0020 -0.2304%
2019-12-27 150292 中融银行指数分级B 0.8680 0.8680 0.8660 0.8660 0.0020 0.2309%
2019-12-26 150292 中融银行指数分级B 0.8660 0.8660 0.8520 0.8520 0.0140 1.6432%
2019-12-25 150292 中融银行指数分级B 0.8520 0.8520 0.8600 0.8600 -0.0080 -0.9302%
2019-12-24 150292 中融银行指数分级B 0.8600 0.8600 0.8500 0.8500 0.0100 1.1765%
2019-12-23 150292 中融银行指数分级B 0.8500 0.8500 0.8700 0.8700 -0.0200 -2.2989%
2019-12-20 150292 中融银行指数分级B 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000%
2019-12-19 150292 中融银行指数分级B 0.8700 0.8700 0.8670 0.8670 0.0030 0.3460%
2019-12-18 150292 中融银行指数分级B 0.8670 0.8670 0.8650 0.8650 0.0020 0.2312%
2019-12-17 150292 中融银行指数分级B 0.8650 0.8650 0.8410 0.8410 0.0240 2.8537%
2019-12-16 150292 中融银行指数分级B 0.8410 0.8410 0.8450 0.8450 -0.0040 -0.4734%
2019-12-13 150292 中融银行指数分级B 0.8450 0.8450 0.8120 0.8120 0.0330 4.0640%
2019-12-12 150292 中融银行指数分级B 0.8120 0.8120 0.8160 0.8160 -0.0040 -0.4902%
2019-12-11 150292 中融银行指数分级B 0.8160 0.8160 0.7970 0.7970 0.0190 2.3839%
2019-12-10 150292 中融银行指数分级B 0.7970 0.7970 0.8020 0.8020 -0.0050 -0.6234%
2019-12-09 150292 中融银行指数分级B 0.8020 0.8020 0.8050 0.8050 -0.0030 -0.3727%
2019-12-06 150292 中融银行指数分级B 0.8050 0.8050 0.8030 0.8030 0.0020 0.2491%
2019-12-05 150292 中融银行指数分级B 0.8030 0.8030 0.7950 0.7950 0.0080 1.0063%
2019-12-04 150292 中融银行指数分级B 0.7950 0.7950 0.8040 0.8040 -0.0090 -1.1194%
2019-12-03 150292 中融银行指数分级B 0.8040 0.8040 0.7970 0.7970 0.0070 0.8783%
2019-12-02 150292 中融银行指数分级B 0.7970 0.7970 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000%
2019-11-29 150292 中融银行指数分级B 0.7970 0.7970 0.8070 0.8070 -0.0100 -1.2392%
2019-11-28 150292 中融银行指数分级B 0.8070 0.8070 0.8140 0.8140 -0.0070 -0.8600%
2019-11-27 150292 中融银行指数分级B 0.8140 0.8140 0.8130 0.8130 0.0010 0.1230%
2019-11-26 150292 中融银行指数分级B 0.8130 0.8130 0.8230 0.8230 -0.0100 -1.2151%
2019-11-25 150292 中融银行指数分级B 0.8230 0.8230 0.8030 0.8030 0.0200 2.4907%
2019-11-22 150292 中融银行指数分级B 0.8030 0.8030 0.8100 0.8100 -0.0070 -0.8642%
2019-11-21 150292 中融银行指数分级B 0.8100 0.8100 0.8130 0.8130 -0.0030 -0.3690%
2019-11-20 150292 中融银行指数分级B 0.8130 0.8130 0.8440 0.8440 -0.0310 -3.6730%
2019-11-19 150292 中融银行指数分级B 0.8440 0.8440 0.8450 0.8450 -0.0010 -0.1183%
2019-11-18 150292 中融银行指数分级B 0.8450 0.8450 0.8090 0.8090 0.0360 4.4499%
2019-11-15 150292 中融银行指数分级B 0.8090 0.8090 0.8080 0.8080 0.0010 0.1238%
2019-11-14 150292 中融银行指数分级B 0.8080 0.8080 0.8180 0.8180 -0.0100 -1.2225%
2019-11-13 150292 中融银行指数分级B 0.8180 0.8180 0.8250 0.8250 -0.0070 -0.8485%
2019-11-12 150292 中融银行指数分级B 0.8250 0.8250 0.8220 0.8220 0.0030 0.3650%
2019-11-11 150292 中融银行指数分级B 0.8220 0.8220 0.8490 0.8490 -0.0270 -3.1802%
2019-11-08 150292 中融银行指数分级B 0.8490 0.8490 0.8700 0.8700 -0.0210 -2.4138%
2019-11-07 150292 中融银行指数分级B 0.8700 0.8700 0.8750 0.8750 -0.0050 -0.5714%
2019-11-06 150292 中融银行指数分级B 0.8750 0.8750 0.8660 0.8660 0.0090 1.0393%
2019-11-05 150292 中融银行指数分级B 0.8660 0.8660 0.8450 0.8450 0.0210 2.4852%
2019-11-04 150292 中融银行指数分级B 0.8450 0.8450 0.8360 0.8360 0.0090 1.0766%
2019-11-01 150292 中融银行指数分级B 0.8360 0.8360 0.8000 0.8000 0.0360 4.5000%
2019-10-31 150292 中融银行指数分级B 0.8000 0.8000 0.8070 0.8070 -0.0070 -0.8674%
2019-10-30 150292 中融银行指数分级B 0.8070 0.8070 0.8120 0.8120 -0.0050 -0.6158%
2019-10-29 150292 中融银行指数分级B 0.8120 0.8120 0.8160 0.8160 -0.0040 -0.4902%
2019-10-28 150292 中融银行指数分级B 0.8160 0.8160 0.8250 0.8250 -0.0090 -1.0909%
2019-10-25 150292 中融银行指数分级B 0.8250 0.8250 0.8270 0.8270 -0.0020 -0.2418%
2019-10-24 150292 中融银行指数分级B 0.8270 0.8270 0.8090 0.8090 0.0180 2.2250%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0258 0.1500%
中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0369 0.1400%
中融恒鑫纯债A 1.0204 0.0900%
中融恒惠纯债C 1.0455 0.0800%
中融恒鑫纯债C 1.0196 0.0800%
中融恒惠纯债A 1.0344 0.0800%
中融增鑫C 1.3440 0.0700%
中融聚商定期开放债券 1.0190 0.0700%
中融聚安定期开放债券 1.0241 0.0600%
中融恒裕纯债A 1.0351 0.0400%
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