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中融银行指数分级B基金净值查询(150292)

今天最新净值 0.8020 -0.0140 -1.7157% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.8091 -0.0069 -0.8439% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:0.8020
  • 成立日期:2015-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:中融基金
  • 最近份额:2.3547亿
近一季中融银行指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融银行指数分级B(150292)基金累计收益率-8.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-07 150292 中融银行指数分级B 0.8020 0.8020 0.8160 0.8160 -0.0140 -1.7157%
2020-08-06 150292 中融银行指数分级B 0.8160 0.8160 0.8030 0.8030 0.0130 1.6189%
2020-08-05 150292 中融银行指数分级B 0.8030 0.8030 0.8240 0.8240 -0.0210 -2.5485%
2020-08-04 150292 中融银行指数分级B 0.8240 0.8240 0.7840 0.7840 0.0400 5.1020%
2020-08-03 150292 中融银行指数分级B 0.7840 0.7840 0.7720 0.7720 0.0120 1.5544%
2020-07-31 150292 中融银行指数分级B 0.7720 0.7720 0.7690 0.7690 0.0030 0.3901%
2020-07-30 150292 中融银行指数分级B 0.7690 0.7690 0.7850 0.7850 -0.0160 -2.0382%
2020-07-29 150292 中融银行指数分级B 0.7850 0.7850 0.7630 0.7630 0.0220 2.8834%
2020-07-28 150292 中融银行指数分级B 0.7630 0.7630 0.7560 0.7560 0.0070 0.9259%
2020-07-27 150292 中融银行指数分级B 0.7560 0.7560 0.7680 0.7680 -0.0120 -1.5625%
2020-07-24 150292 中融银行指数分级B 0.7680 0.7680 0.8090 0.8090 -0.0410 -5.0680%
2020-07-23 150292 中融银行指数分级B 0.8090 0.8090 0.8310 0.8310 -0.0220 -2.6474%
2020-07-22 150292 中融银行指数分级B 0.8310 0.8310 0.8330 0.8330 -0.0020 -0.2401%
2020-07-21 150292 中融银行指数分级B 0.8330 0.8330 0.8420 0.8420 -0.0090 -1.0689%
2020-07-20 150292 中融银行指数分级B 0.8420 0.8420 0.8150 0.8150 0.0270 3.3129%
2020-07-17 150292 中融银行指数分级B 0.8150 0.8150 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000%
2020-07-15 150292 中融银行指数分级B 0.8190 0.8190 0.8450 0.8450 -0.0260 -3.0769%
2020-07-14 150292 中融银行指数分级B 0.8450 0.8450 0.8710 0.8710 -0.0260 -2.9851%
2020-07-13 150292 中融银行指数分级B 0.8710 0.8710 0.8720 0.8720 -0.0010 -0.1147%
2020-07-10 150292 中融银行指数分级B 0.8720 0.8720 0.9320 0.9320 -0.0600 -6.4378%
2020-07-09 150292 中融银行指数分级B 0.9320 0.9320 0.9440 0.9440 -0.0120 -1.2712%
2020-07-08 150292 中融银行指数分级B 0.9440 0.9440 0.9350 0.9350 0.0090 0.9626%
2020-07-07 150292 中融银行指数分级B 0.9350 0.9350 0.9380 0.9380 -0.0030 -0.3198%
2020-07-06 150292 中融银行指数分级B 0.9380 0.9380 0.7870 0.7870 0.1510 19.1868%
2020-07-03 150292 中融银行指数分级B 0.7870 0.7870 0.7370 0.7370 0.0500 6.7843%
2020-07-02 150292 中融银行指数分级B 0.7370 0.7370 0.6990 0.6990 0.0380 5.4363%
2020-07-01 150292 中融银行指数分级B 0.6990 0.6990 0.6710 0.6710 0.0280 4.1729%
2020-06-30 150292 中融银行指数分级B 0.6710 0.6710 0.6660 0.6660 0.0050 0.7508%
2020-06-29 150292 中融银行指数分级B 0.6660 0.6660 0.6710 0.6710 -0.0050 -0.7452%
2020-06-24 150292 中融银行指数分级B 0.6710 0.6710 0.6520 0.6520 0.0190 2.9141%
2020-06-23 150292 中融银行指数分级B 0.6520 0.6520 0.6580 0.6580 -0.0060 -0.9119%
2020-06-22 150292 中融银行指数分级B 0.6580 0.6580 0.6620 0.6620 -0.0040 -0.6042%
2020-06-19 150292 中融银行指数分级B 0.6620 0.6620 0.6560 0.6560 0.0060 0.9146%
2020-06-18 150292 中融银行指数分级B 0.6560 0.6560 0.6610 0.6610 -0.0050 -0.7564%
2020-06-17 150292 中融银行指数分级B 0.6610 0.6610 0.6630 0.6630 -0.0020 -0.3017%
2020-06-16 150292 中融银行指数分级B 0.6630 0.6630 0.6480 0.6480 0.0150 2.3148%
2020-06-15 150292 中融银行指数分级B 0.6480 0.6480 0.6700 0.6700 -0.0220 -3.2836%
2020-06-12 150292 中融银行指数分级B 0.6700 0.6700 0.6660 0.6660 0.0040 0.6006%
2020-06-11 150292 中融银行指数分级B 0.6660 0.6660 0.6860 0.6860 -0.0200 -2.9155%
2020-06-10 150292 中融银行指数分级B 0.6860 0.6860 0.6950 0.6950 -0.0090 -1.2950%
2020-06-09 150292 中融银行指数分级B 0.6950 0.6950 0.6910 0.6910 0.0040 0.5789%
2020-06-08 150292 中融银行指数分级B 0.6910 0.6910 0.6890 0.6890 0.0020 0.2903%
2020-06-05 150292 中融银行指数分级B 0.6890 0.6890 0.6860 0.6860 0.0030 0.4373%
2020-06-04 150292 中融银行指数分级B 0.6860 0.6860 0.6910 0.6910 -0.0050 -0.7236%
2020-06-03 150292 中融银行指数分级B 0.6910 0.6910 0.6890 0.6890 0.0020 0.2903%
2020-06-02 150292 中融银行指数分级B 0.6890 0.6890 0.6780 0.6780 0.0110 1.6224%
2020-06-01 150292 中融银行指数分级B 0.6780 0.6780 0.6560 0.6560 0.0220 3.3537%
2020-05-29 150292 中融银行指数分级B 0.6560 0.6560 0.6660 0.6660 -0.0100 -1.5015%
2020-05-28 150292 中融银行指数分级B 0.6660 0.6660 0.6440 0.6440 0.0220 3.4161%
2020-05-27 150292 中融银行指数分级B 0.6440 0.6440 0.6370 0.6370 0.0070 1.0989%
2020-05-26 150292 中融银行指数分级B 0.6370 0.6370 0.6320 0.6320 0.0050 0.7911%
2020-05-25 150292 中融银行指数分级B 0.6320 0.6320 0.6330 0.6330 -0.0010 -0.1580%
2020-05-22 150292 中融银行指数分级B 0.6330 0.6330 0.6610 0.6610 -0.0280 -4.2360%
2020-05-21 150292 中融银行指数分级B 0.6610 0.6610 0.6650 0.6650 -0.0040 -0.6015%
2020-05-20 150292 中融银行指数分级B 0.6650 0.6650 0.6570 0.6570 0.0080 1.2177%
2020-05-19 150292 中融银行指数分级B 0.6570 0.6570 0.6460 0.6460 0.0110 1.7028%
2020-05-18 150292 中融银行指数分级B 0.6460 0.6460 0.6440 0.6440 0.0020 0.3106%
2020-05-15 150292 中融银行指数分级B 0.6440 0.6440 0.6450 0.6450 -0.0010 -0.1550%
2020-05-14 150292 中融银行指数分级B 0.6450 0.6450 0.6620 0.6620 -0.0170 -2.5680%
2020-05-13 150292 中融银行指数分级B 0.6620 0.6620 0.6630 0.6630 -0.0010 -0.1508%
2020-05-12 150292 中融银行指数分级B 0.6630 0.6630 0.6750 0.6750 -0.0120 -1.7778%
2020-05-11 150292 中融银行指数分级B 0.6750 0.6750 0.6770 0.6770 -0.0020 -0.2954%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 1.2150 4.7400%
国投瑞银国家安全混合 1.2030 4.2500%
军工股B 1.6020 4.1612%
军工B 1.6858 3.9655%
华夏军工安全混合 1.6010 3.8300%
易方达国防 1.4970 3.3800%
国防ETF 1.8539 2.9144%
空天一体 1.4315 2.7000%
前海中证军工C 1.0380 2.6700%
军工龙头 1.6636 2.6343%
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