中融盈泽债券A基金净值查询(003009)
今天最新净值
1.2382
0.0002 0.0200%
2024-04-19
- 累计净值：1.4303
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8553亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：潘巍 王玥 韩正宇
近一季,中融盈泽债券A(003009)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2431 |
1.4352 |
1.2427 |
1.4348 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2427 |
1.4348 |
1.2425 |
1.4346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2425 |
1.4346 |
1.2423 |
1.4344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2423 |
1.4344 |
1.2422 |
1.4343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2422 |
1.4343 |
1.2419 |
1.4340 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2419 |
1.4340 |
1.2415 |
1.4336 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2415 |
1.4336 |
1.2412 |
1.4333 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2412 |
1.4333 |
1.2410 |
1.4331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2410 |
1.4331 |
1.2407 |
1.4328 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2407 |
1.4328 |
1.2403 |
1.4324 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-03 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2403 |
1.4324 |
1.2400 |
1.4321 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2400 |
1.4321 |
1.2397 |
1.4318 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2397 |
1.4318 |
1.2397 |
1.4318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2397 |
1.4318 |
1.2395 |
1.4316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2395 |
1.4316 |
1.2394 |
1.4315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2394 |
1.4315 |
1.2394 |
1.4315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2394 |
1.4315 |
1.2393 |
1.4314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2393 |
1.4314 |
1.2392 |
1.4313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2392 |
1.4313 |
1.2391 |
1.4312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2391 |
1.4312 |
1.2389 |
1.4310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2389 |
1.4310 |
1.2388 |
1.4309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2388 |
1.4309 |
1.2385 |
1.4306 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2385 |
1.4306 |
1.2382 |
1.4303 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2382 |
1.4303 |
1.2380 |
1.4301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2380 |
1.4301 |
1.2380 |
1.4301 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-13 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2380 |
1.4301 |
1.2381 |
1.4302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2381 |
1.4302 |
1.2383 |
1.4304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2383 |
1.4304 |
1.2380 |
1.4301 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2380 |
1.4301 |
1.2379 |
1.4300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2379 |
1.4300 |
1.2378 |
1.4299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2378 |
1.4299 |
1.2377 |
1.4298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2377 |
1.4298 |
1.2376 |
1.4297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2376 |
1.4297 |
1.2374 |
1.4295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2374 |
1.4295 |
1.2374 |
1.4295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2374 |
1.4295 |
1.2372 |
1.4293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2372 |
1.4293 |
1.2371 |
1.4292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2371 |
1.4292 |
1.2369 |
1.4290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2369 |
1.4290 |
1.2366 |
1.4287 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2366 |
1.4287 |
1.2363 |
1.4284 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2363 |
1.4284 |
1.2361 |
1.4282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2361 |
1.4282 |
1.2360 |
1.4281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2360 |
1.4281 |
1.2357 |
1.4278 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2357 |
1.4278 |
1.2347 |
1.4268 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2347 |
1.4268 |
1.2345 |
1.4266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2345 |
1.4266 |
1.2343 |
1.4264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2343 |
1.4264 |
1.2343 |
1.4264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2343 |
1.4264 |
1.2339 |
1.4260 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2339 |
1.4260 |
1.2337 |
1.4258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2337 |
1.4258 |
1.2335 |
1.4256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2335 |
1.4256 |
1.2332 |
1.4253 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2332 |
1.4253 |
1.2330 |
1.4251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2330 |
1.4251 |
1.2326 |
1.4247 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2326 |
1.4247 |
1.2324 |
1.4245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2324 |
1.4245 |
1.2323 |
1.4244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2323 |
1.4244 |
1.2322 |
1.4243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2322 |
1.4243 |
1.2321 |
1.4242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
003009 |
中融盈泽债券A |
1.2321 |
1.4242 |
1.2317 |
1.4238 |
0.0004 |
0.03% |
