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国联盈泽中短债A(中融盈泽债券A) - 基金主页(代码:003009)

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今天最新净值 1.2817 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4738
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.1425亿
最近资产：17.72亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍王玥韩正宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.03%	0.05%	0.37%	1.39%	4.47%	9.47%	51.56%
同类排名	558/923	356/970	334/957	386/953	598/922	549/819	125/693	-

国联盈泽中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-04	2020-12-04	2020-12-07	分红	每份派现金0.0480元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	分红	每份派现金0.0470元
2018-09-12	2018-09-12	2018-09-13	分红	每份派现金0.0409元
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	分红	每份派现金0.0562元

国联盈泽中短债A(003009)基金档案

基金代码	003009	基金简称	国联盈泽中短债A	基金全称
发行日期	2016-12-23~2017-03-22	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	潘巍王玥韩正宇	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	17.72亿元	最近份额	31.1425亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%