国联盈泽中短债A(中融盈泽债券A)基金净值查询(003009)

今天最新净值 1.2819 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4740
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.1425亿
最近资产：17.72亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍王玥韩正宇

近一月国联盈泽中短债A|中融盈泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联盈泽中短债A(003009)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	003009	国联盈泽中短债A	1.2819	1.4740	1.2819	1.4740	0.0000	0.00%
2025-12-17	003009	国联盈泽中短债A	1.2819	1.4740	1.2817	1.4738	0.0002	0.02%
2025-12-16	003009	国联盈泽中短债A	1.2817	1.4738	1.2817	1.4738	0.0000	0.00%
2025-12-15	003009	国联盈泽中短债A	1.2817	1.4738	1.2817	1.4738	0.0000	0.00%
2025-12-12	003009	国联盈泽中短债A	1.2817	1.4738	1.2817	1.4738	0.0000	0.00%
2025-12-11	003009	国联盈泽中短债A	1.2817	1.4738	1.2815	1.4736	0.0002	0.02%
2025-12-10	003009	国联盈泽中短债A	1.2815	1.4736	1.2815	1.4736	0.0000	0.00%
2025-12-09	003009	国联盈泽中短债A	1.2815	1.4736	1.2814	1.4735	0.0001	0.01%
2025-12-08	003009	国联盈泽中短债A	1.2814	1.4735	1.2813	1.4734	0.0001	0.01%
2025-12-05	003009	国联盈泽中短债A	1.2813	1.4734	1.2813	1.4734	0.0000	0.00%

2025-12-04	003009	国联盈泽中短债A	1.2813	1.4734	1.2816	1.4737	-0.0003	-0.02%
2025-12-03	003009	国联盈泽中短债A	1.2816	1.4737	1.2816	1.4737	0.0000	0.00%
2025-12-02	003009	国联盈泽中短债A	1.2816	1.4737	1.2816	1.4737	0.0000	0.00%
2025-12-01	003009	国联盈泽中短债A	1.2816	1.4737	1.2815	1.4736	0.0001	0.01%
2025-11-28	003009	国联盈泽中短债A	1.2815	1.4736	1.2814	1.4735	0.0001	0.01%
2025-11-27	003009	国联盈泽中短债A	1.2814	1.4735	1.2816	1.4737	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	003009	国联盈泽中短债A	1.2816	1.4737	1.2817	1.4738	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	003009	国联盈泽中短债A	1.2817	1.4738	1.2817	1.4738	0.0000	0.00%
2025-11-24	003009	国联盈泽中短债A	1.2817	1.4738	1.2816	1.4737	0.0001	0.01%
2025-11-21	003009	国联盈泽中短债A	1.2816	1.4737	1.2816	1.4737	0.0000	0.00%
2025-11-20	003009	国联盈泽中短债A	1.2816	1.4737	1.2815	1.4736	0.0001	0.01%
2025-11-19	003009	国联盈泽中短债A	1.2815	1.4736	1.2814	1.4735	0.0001	0.01%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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煤炭LOF	1.7920	1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.2024	1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.1698	1.15%
国联医疗健康混合A	1.2624	1.13%
国联医疗健康混合C	1.2326	1.13%
国联核心成长	2.5280	0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A	0.9940	0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C	0.9563	0.61%
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债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
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凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%