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国联盈泽中短债A(中融盈泽债券A)基金净值查询(003009)

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今天最新净值 1.3016 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4937
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：31.1425亿
最近资产：39.47亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍李倩

近一周国联盈泽中短债A|中融盈泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联盈泽中短债A(003009)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003009	国联盈泽中短债A	1.3018	1.4939	1.3016	1.4937	0.0002	0.02%
2026-09-17	003009	国联盈泽中短债A	1.3016	1.4937	1.3015	1.4936	0.0001	0.01%
2026-09-16	003009	国联盈泽中短债A	1.3015	1.4936	1.3014	1.4935	0.0001	0.01%
2026-09-15	003009	国联盈泽中短债A	1.3014	1.4935	1.3013	1.4934	0.0001	0.01%
2026-09-14	003009	国联盈泽中短债A	1.3013	1.4934	1.3012	1.4933	0.0001	0.01%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%