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中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(014090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7591 -0.0029 -0.3800% 2024-04-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.6766 0.0000 -0.0054%

累计净值：0.7591
成立日期：2021-11-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4915亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：周桓赵楠丁鹏飞刘斌

近一季中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A(014090)基金累计收益率-6.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-11	014090	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6766	0.6766	0.6766	0.6766	0.0000	0.00%
2024-04-10	014090	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6766	0.6766	0.6796	0.6796	-0.0030	-0.44%
2024-04-09	014090	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6796	0.6796	0.6786	0.6786	0.0010	0.15%
2024-04-08	014090	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6786	0.6786	0.6816	0.6816	-0.0030	-0.44%
2024-04-03	014090	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.6816	0.6816	0.6810	0.6810	0.0006	0.09%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联行业先锋6个月持有混合A	0.8084	2.51%
国联行业先锋6个月持有混合C	0.7880	2.50%
煤炭LOF	2.1110	1.93%
央视50ETF	1.2651	1.71%
国联高股息混合A	1.1380	1.64%
国联高股息混合C	1.0883	1.64%
国联央视财经50ETF联接A	1.2491	1.56%
国联央视财经50ETF联接C	1.2296	1.55%
国联国企改革混合A	1.6460	1.42%
国联价值成长6个月持有混合A	0.5855	1.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
基建50ETF	1.0102	4.33%
基建ETF	0.9520	4.31%
基建50	1.0565	4.28%
基建ETF	1.0422	4.26%
华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9068	4.10%
华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9043	4.10%
广发中证基建工程ETF联接C	0.7707	4.08%
广发中证基建工程ETF联接A	0.7783	4.06%
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1040	4.05%
基建工程LOF	0.7076	4.04%