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中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:014090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7591 -0.0029 -0.3800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6734 -0.0001 -0.0120%

累计净值：0.7591
成立日期：2021-11-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4915亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：周桓赵楠丁鹏飞刘斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.80%	0.79%	5.74%	-6.68%	-17.79%	-22.25%	-	-31.50%
同类排名	207/221	151/222	121/221	205/220	140/160	68/85	0/23	-

中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000777	中核科技	0.4500	0.21%	-7.87%
002484	江海股份	0.3300	0.17%	-3.15%
688663	新风光	0.1800	0.16%	2.19%
600642	申能股份	0.7600	0.15%	-1.32%
300138	晨光生物	0.2400	0.10%	1.65%
601117	中国化学	0.4800	0.10%	-0.71%
002384	东山精密	0.1200	0.07%	0.14%
603816	顾家家居	0.0500	0.06%	1.51%
000922	佳电股份	0.1500	0.05%	-3.63%
603855	华荣股份	0.0800	0.05%	-1.82%

中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A(014090)基金档案

基金代码	014090	基金简称	中融添益进取3个月混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-11-08~2021-11-09	成立日期	2021-11-11	基金类型
基金经理	周桓赵楠丁鹏飞刘斌	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产		最近份额	0.4915亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.0999	2.99%
国联沪港深大消费主题A	0.5629	2.55%
国联沪港深大消费主题C	0.5566	2.54%
国联成长优选混合A	0.9207	2.07%
国联成长优选混合C	0.8992	2.07%
国联研发创新混合A	0.9628	1.84%
国联研发创新混合C	0.9516	1.83%
国联竞争优势	1.5627	1.69%
国联产业升级混合	1.4700	1.59%
国联策略优选混合A	1.7113	1.57%