中融金融鑫选3个月持有混合A基金净值查询(013659)
今天最新净值
0.7560
0.0025 0.3300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7576
0.0050 0.6672%
- 累计净值:0.7560
- 成立日期:2021-10-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8815亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:吴刚 王可汗 熊健
近一季,中融金融鑫选3个月持有混合A(013659)基金累计收益率-4.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7526 |
0.7526 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0022 |
-0.29% |
2024-03-26 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7548 |
0.7548 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0047 |
0.63% |
2024-03-25 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7501 |
0.7501 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0050 |
-0.66% |
2024-03-22 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0050 |
-0.66% |
2024-03-21 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7601 |
0.7601 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0036 |
0.48% |
2024-03-20 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7565 |
0.7565 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0020 |
0.27% |
2024-03-19 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7545 |
0.7545 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0064 |
-0.84% |
2024-03-18 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7609 |
0.7609 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0049 |
0.65% |
2024-03-15 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7560 |
0.7560 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0025 |
0.33% |
2024-03-14 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7535 |
0.7535 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0037 |
-0.49% |
|
2024-03-13 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7572 |
0.7572 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0072 |
-0.94% |
2024-03-12 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-11 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7643 |
0.7643 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0055 |
0.72% |
2024-03-08 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7588 |
0.7588 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0008 |
0.11% |
2024-03-07 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7580 |
0.7580 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0039 |
-0.51% |
2024-03-06 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7619 |
0.7619 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0024 |
-0.31% |
2024-03-05 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7643 |
0.7643 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0027 |
0.35% |
2024-03-04 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7616 |
0.7616 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0080 |
-1.04% |
2024-03-01 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7696 |
0.7696 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0021 |
0.27% |
2024-02-29 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7675 |
0.7675 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0085 |
1.12% |
2024-02-28 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0104 |
-1.35% |
2024-02-27 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7694 |
0.7694 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0044 |
0.58% |
2024-02-26 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0153 |
-1.96% |
2024-02-23 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7803 |
0.7803 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0038 |
0.49% |
2024-02-22 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0049 |
0.64% |
|
2024-02-21 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7716 |
0.7716 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0117 |
1.54% |
2024-02-20 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0063 |
0.84% |
2024-02-19 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7536 |
0.7536 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0008 |
0.11% |
2024-02-08 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7528 |
0.7528 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0015 |
0.20% |
2024-02-07 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7513 |
0.7513 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0040 |
0.54% |
2024-02-06 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7473 |
0.7473 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0167 |
2.29% |
2024-02-05 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7306 |
0.7306 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0035 |
-0.48% |
2024-02-02 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7341 |
0.7341 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0068 |
-0.92% |
2024-02-01 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7409 |
0.7409 |
0.7456 |
0.7456 |
-0.0047 |
-0.63% |
2024-01-31 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7456 |
0.7456 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0013 |
-0.17% |
2024-01-30 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7469 |
0.7469 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0108 |
-1.43% |
2024-01-29 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7577 |
0.7577 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-01-26 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0041 |
0.54% |
2024-01-25 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7548 |
0.7548 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0100 |
1.34% |
2024-01-24 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0134 |
1.83% |
2024-01-23 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7314 |
0.7314 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0031 |
0.43% |
2024-01-22 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7283 |
0.7283 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0075 |
-1.02% |
2024-01-19 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7358 |
0.7358 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0060 |
-0.81% |
2024-01-18 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0031 |
0.42% |
2024-01-17 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0095 |
-1.27% |
2024-01-16 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7482 |
0.7482 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0071 |
0.96% |
2024-01-15 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7411 |
0.7411 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0014 |
0.19% |
2024-01-12 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7397 |
0.7397 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0030 |
-0.40% |
2024-01-11 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7427 |
0.7427 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0040 |
0.54% |
2024-01-10 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0076 |
-1.02% |
2024-01-09 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7463 |
0.7463 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0061 |
-0.81% |
2024-01-08 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7524 |
0.7524 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0117 |
-1.53% |
2024-01-05 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7641 |
0.7641 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-04 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7642 |
0.7642 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0055 |
-0.71% |
2024-01-03 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7697 |
0.7697 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0016 |
0.21% |
2024-01-02 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7681 |
0.7681 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0066 |
-0.85% |
2023-12-29 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7747 |
0.7747 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0016 |
-0.21% |