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中融金融鑫选3个月持有混合A基金净值查询(013659)

今天最新净值 0.7560 0.0025 0.3300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7576 0.0050 0.6672%
  • 累计净值:0.7560
  • 成立日期:2021-10-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8815亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:吴刚 王可汗 熊健
近一季中融金融鑫选3个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融金融鑫选3个月持有混合A(013659)基金累计收益率-4.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7526 0.7526 0.7548 0.7548 -0.0022 -0.29%
2024-03-26 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7548 0.7548 0.7501 0.7501 0.0047 0.63%
2024-03-25 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7501 0.7501 0.7551 0.7551 -0.0050 -0.66%
2024-03-22 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7551 0.7551 0.7601 0.7601 -0.0050 -0.66%
2024-03-21 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7601 0.7601 0.7565 0.7565 0.0036 0.48%
2024-03-20 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7565 0.7565 0.7545 0.7545 0.0020 0.27%
2024-03-19 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7545 0.7545 0.7609 0.7609 -0.0064 -0.84%
2024-03-18 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7609 0.7609 0.7560 0.7560 0.0049 0.65%
2024-03-15 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7560 0.7560 0.7535 0.7535 0.0025 0.33%
2024-03-14 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7535 0.7535 0.7572 0.7572 -0.0037 -0.49%
2024-03-13 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7572 0.7572 0.7644 0.7644 -0.0072 -0.94%
2024-03-12 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7644 0.7644 0.7643 0.7643 0.0001 0.01%
2024-03-11 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7643 0.7643 0.7588 0.7588 0.0055 0.72%
2024-03-08 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7588 0.7588 0.7580 0.7580 0.0008 0.11%
2024-03-07 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7580 0.7580 0.7619 0.7619 -0.0039 -0.51%
2024-03-06 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7619 0.7619 0.7643 0.7643 -0.0024 -0.31%
2024-03-05 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7643 0.7643 0.7616 0.7616 0.0027 0.35%
2024-03-04 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7616 0.7616 0.7696 0.7696 -0.0080 -1.04%
2024-03-01 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7696 0.7696 0.7675 0.7675 0.0021 0.27%
2024-02-29 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7675 0.7675 0.7590 0.7590 0.0085 1.12%
2024-02-28 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7590 0.7590 0.7694 0.7694 -0.0104 -1.35%
2024-02-27 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7694 0.7694 0.7650 0.7650 0.0044 0.58%
2024-02-26 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7650 0.7650 0.7803 0.7803 -0.0153 -1.96%
2024-02-23 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7803 0.7803 0.7765 0.7765 0.0038 0.49%
2024-02-22 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7765 0.7765 0.7716 0.7716 0.0049 0.64%
2024-02-21 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7716 0.7716 0.7599 0.7599 0.0117 1.54%
2024-02-20 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7599 0.7599 0.7536 0.7536 0.0063 0.84%
2024-02-19 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7536 0.7536 0.7528 0.7528 0.0008 0.11%
2024-02-08 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7528 0.7528 0.7513 0.7513 0.0015 0.20%
2024-02-07 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7513 0.7513 0.7473 0.7473 0.0040 0.54%
2024-02-06 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7473 0.7473 0.7306 0.7306 0.0167 2.29%
2024-02-05 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7306 0.7306 0.7341 0.7341 -0.0035 -0.48%
2024-02-02 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7341 0.7341 0.7409 0.7409 -0.0068 -0.92%
2024-02-01 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7409 0.7409 0.7456 0.7456 -0.0047 -0.63%
2024-01-31 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7456 0.7456 0.7469 0.7469 -0.0013 -0.17%
2024-01-30 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7469 0.7469 0.7577 0.7577 -0.0108 -1.43%
2024-01-29 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7577 0.7577 0.7589 0.7589 -0.0012 -0.16%
2024-01-26 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7589 0.7589 0.7548 0.7548 0.0041 0.54%
2024-01-25 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7548 0.7548 0.7448 0.7448 0.0100 1.34%
2024-01-24 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7448 0.7448 0.7314 0.7314 0.0134 1.83%
2024-01-23 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7314 0.7314 0.7283 0.7283 0.0031 0.43%
2024-01-22 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7283 0.7283 0.7358 0.7358 -0.0075 -1.02%
2024-01-19 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7358 0.7358 0.7418 0.7418 -0.0060 -0.81%
2024-01-18 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7418 0.7418 0.7387 0.7387 0.0031 0.42%
2024-01-17 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7387 0.7387 0.7482 0.7482 -0.0095 -1.27%
2024-01-16 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7482 0.7482 0.7411 0.7411 0.0071 0.96%
2024-01-15 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7411 0.7411 0.7397 0.7397 0.0014 0.19%
2024-01-12 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7397 0.7397 0.7427 0.7427 -0.0030 -0.40%
2024-01-11 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7427 0.7427 0.7387 0.7387 0.0040 0.54%
2024-01-10 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7387 0.7387 0.7463 0.7463 -0.0076 -1.02%
2024-01-09 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7463 0.7463 0.7524 0.7524 -0.0061 -0.81%
2024-01-08 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7524 0.7524 0.7641 0.7641 -0.0117 -1.53%
2024-01-05 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7641 0.7641 0.7642 0.7642 -0.0001 -0.01%
2024-01-04 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7642 0.7642 0.7697 0.7697 -0.0055 -0.71%
2024-01-03 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7697 0.7697 0.7681 0.7681 0.0016 0.21%
2024-01-02 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7681 0.7681 0.7747 0.7747 -0.0066 -0.85%
2023-12-29 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7747 0.7747 0.7763 0.7763 -0.0016 -0.21%