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中融金融鑫选3个月持有混合A基金净值查询(013659)

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今天最新净值 0.7685 0.0019 0.2500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7639 -0.0027 -0.3462%
  • 累计净值：0.7685
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8815亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：吴刚 王可汗 熊健
近一年中融金融鑫选3个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中融金融鑫选3个月持有混合A(013659)基金累计收益率-7.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7685 0.7685 0.7666 0.7666 0.0019 0.25%
2024-04-25 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7666 0.7666 0.7606 0.7606 0.0060 0.79%
2024-04-24 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7606 0.7606 0.7600 0.7600 0.0006 0.08%
2024-04-23 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7600 0.7600 0.7598 0.7598 0.0002 0.03%
2024-04-22 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7598 0.7598 0.7611 0.7611 -0.0013 -0.17%
2024-04-19 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7611 0.7611 0.7606 0.7606 0.0005 0.07%
2024-04-18 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7606 0.7606 0.7553 0.7553 0.0053 0.70%
2024-04-17 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7553 0.7553 0.7462 0.7462 0.0091 1.22%
2024-04-16 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7462 0.7462 0.7486 0.7486 -0.0024 -0.32%
2024-04-15 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7486 0.7486 0.7409 0.7409 0.0077 1.04%
2024-04-12 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7409 0.7409 0.7455 0.7455 -0.0046 -0.62%
2024-04-11 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7455 0.7455 0.7472 0.7472 -0.0017 -0.23%
2024-04-10 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7472 0.7472 0.7503 0.7503 -0.0031 -0.41%
2024-04-09 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7503 0.7503 0.7523 0.7523 -0.0020 -0.27%
2024-04-08 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7523 0.7523 0.7523 0.7523 0.0000 0.00%
2024-04-03 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7523 0.7523 0.7551 0.7551 -0.0028 -0.37%
2024-04-02 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7551 0.7551 0.7552 0.7552 -0.0001 -0.01%
2024-04-01 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7552 0.7552 0.7504 0.7504 0.0048 0.64%
2024-03-29 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7504 0.7504 0.7488 0.7488 0.0016 0.21%
2024-03-28 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7488 0.7488 0.7526 0.7526 -0.0038 -0.50%
2024-03-27 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7526 0.7526 0.7548 0.7548 -0.0022 -0.29%
2024-03-26 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7548 0.7548 0.7501 0.7501 0.0047 0.63%
2024-03-25 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7501 0.7501 0.7551 0.7551 -0.0050 -0.66%
2024-03-22 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7551 0.7551 0.7601 0.7601 -0.0050 -0.66%
2024-03-21 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7601 0.7601 0.7565 0.7565 0.0036 0.48%
2024-03-20 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7565 0.7565 0.7545 0.7545 0.0020 0.27%
2024-03-19 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7545 0.7545 0.7609 0.7609 -0.0064 -0.84%
2024-03-18 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7609 0.7609 0.7560 0.7560 0.0049 0.65%
2024-03-15 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7560 0.7560 0.7535 0.7535 0.0025 0.33%
2024-03-14 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7535 0.7535 0.7572 0.7572 -0.0037 -0.49%
2024-03-13 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7572 0.7572 0.7644 0.7644 -0.0072 -0.94%
2024-03-12 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7644 0.7644 0.7643 0.7643 0.0001 0.01%
2024-03-11 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7643 0.7643 0.7588 0.7588 0.0055 0.72%
2024-03-08 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7588 0.7588 0.7580 0.7580 0.0008 0.11%
2024-03-07 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7580 0.7580 0.7619 0.7619 -0.0039 -0.51%
2024-03-06 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7619 0.7619 0.7643 0.7643 -0.0024 -0.31%
2024-03-05 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7643 0.7643 0.7616 0.7616 0.0027 0.35%
2024-03-04 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7616 0.7616 0.7696 0.7696 -0.0080 -1.04%
2024-03-01 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7696 0.7696 0.7675 0.7675 0.0021 0.27%
2024-02-29 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7675 0.7675 0.7590 0.7590 0.0085 1.12%
2024-02-28 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7590 0.7590 0.7694 0.7694 -0.0104 -1.35%
2024-02-27 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7694 0.7694 0.7650 0.7650 0.0044 0.58%
2024-02-26 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7650 0.7650 0.7803 0.7803 -0.0153 -1.96%
2024-02-23 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7803 0.7803 0.7765 0.7765 0.0038 0.49%
2024-02-22 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7765 0.7765 0.7716 0.7716 0.0049 0.64%
2024-02-21 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7716 0.7716 0.7599 0.7599 0.0117 1.54%
2024-02-20 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7599 0.7599 0.7536 0.7536 0.0063 0.84%
2024-02-19 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7536 0.7536 0.7528 0.7528 0.0008 0.11%
2024-02-08 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7528 0.7528 0.7513 0.7513 0.0015 0.20%
2024-02-07 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7513 0.7513 0.7473 0.7473 0.0040 0.54%
2024-02-06 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7473 0.7473 0.7306 0.7306 0.0167 2.29%
2024-02-05 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7306 0.7306 0.7341 0.7341 -0.0035 -0.48%
2024-02-02 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7341 0.7341 0.7409 0.7409 -0.0068 -0.92%
2024-02-01 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7409 0.7409 0.7456 0.7456 -0.0047 -0.63%
2024-01-31 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7456 0.7456 0.7469 0.7469 -0.0013 -0.17%
2024-01-30 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7469 0.7469 0.7577 0.7577 -0.0108 -1.43%
2024-01-29 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7577 0.7577 0.7589 0.7589 -0.0012 -0.16%
2024-01-26 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7589 0.7589 0.7548 0.7548 0.0041 0.54%
2024-01-25 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7548 0.7548 0.7448 0.7448 0.0100 1.34%
2024-01-24 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7448 0.7448 0.7314 0.7314 0.0134 1.83%
2024-01-23 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7314 0.7314 0.7283 0.7283 0.0031 0.43%
2024-01-22 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7283 0.7283 0.7358 0.7358 -0.0075 -1.02%
2024-01-19 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7358 0.7358 0.7418 0.7418 -0.0060 -0.81%
2024-01-18 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7418 0.7418 0.7387 0.7387 0.0031 0.42%
2024-01-17 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7387 0.7387 0.7482 0.7482 -0.0095 -1.27%
2024-01-16 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7482 0.7482 0.7411 0.7411 0.0071 0.96%
2024-01-15 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7411 0.7411 0.7397 0.7397 0.0014 0.19%
2024-01-12 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7397 0.7397 0.7427 0.7427 -0.0030 -0.40%
2024-01-11 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7427 0.7427 0.7387 0.7387 0.0040 0.54%
2024-01-10 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7387 0.7387 0.7463 0.7463 -0.0076 -1.02%
2024-01-09 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7463 0.7463 0.7524 0.7524 -0.0061 -0.81%
2024-01-08 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7524 0.7524 0.7641 0.7641 -0.0117 -1.53%
2024-01-05 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7641 0.7641 0.7642 0.7642 -0.0001 -0.01%
2024-01-04 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7642 0.7642 0.7697 0.7697 -0.0055 -0.71%
2024-01-03 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7697 0.7697 0.7681 0.7681 0.0016 0.21%
2024-01-02 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7681 0.7681 0.7747 0.7747 -0.0066 -0.85%
2023-12-29 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7747 0.7747 0.7763 0.7763 -0.0016 -0.21%
2023-12-28 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7763 0.7763 0.7637 0.7637 0.0126 1.65%
2023-12-27 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7637 0.7637 0.7603 0.7603 0.0034 0.45%
2023-12-26 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7603 0.7603 0.7622 0.7622 -0.0019 -0.25%
2023-12-25 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7622 0.7622 0.7655 0.7655 -0.0033 -0.43%
2023-12-22 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7655 0.7655 0.7663 0.7663 -0.0008 -0.10%
2023-12-21 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7663 0.7663 0.7689 0.7689 -0.0026 -0.34%
2023-12-20 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7689 0.7689 0.7835 0.7835 -0.0146 -1.86%
2023-12-19 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7835 0.7835 0.7863 0.7863 -0.0028 -0.36%
2023-12-18 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7863 0.7863 0.7884 0.7884 -0.0021 -0.27%
2023-12-15 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7884 0.7884 0.7899 0.7899 -0.0015 -0.19%
2023-12-14 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7899 0.7899 0.7939 0.7939 -0.0040 -0.50%
2023-12-13 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7939 0.7939 0.8014 0.8014 -0.0075 -0.94%
2023-12-12 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8014 0.8014 0.8013 0.8013 0.0001 0.01%
2023-12-11 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8013 0.8013 0.7901 0.7901 0.0112 1.42%
2023-12-08 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7901 0.7901 0.7933 0.7933 -0.0032 -0.40%
2023-12-07 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7933 0.7933 0.7896 0.7896 0.0037 0.47%
2023-12-06 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7896 0.7896 0.7920 0.7920 -0.0024 -0.30%
2023-12-05 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7920 0.7920 0.8032 0.8032 -0.0112 -1.39%
2023-12-04 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8032 0.8032 0.8041 0.8041 -0.0009 -0.11%
2023-12-01 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8041 0.8041 0.8021 0.8021 0.0020 0.25%
2023-11-30 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8021 0.8021 0.7994 0.7994 0.0027 0.34%
2023-11-29 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7994 0.7994 0.8072 0.8072 -0.0078 -0.97%
2023-11-28 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8072 0.8072 0.8089 0.8089 -0.0017 -0.21%
2023-11-27 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8089 0.8089 0.8153 0.8153 -0.0064 -0.78%
2023-11-24 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8153 0.8153 0.8207 0.8207 -0.0054 -0.66%
2023-11-23 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8207 0.8207 0.8161 0.8161 0.0046 0.56%
2023-11-22 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8161 0.8161 0.8229 0.8229 -0.0068 -0.83%
2023-11-20 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8223 0.8223 0.8237 0.8237 -0.0014 -0.17%
2023-11-17 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8237 0.8237 0.8251 0.8251 -0.0014 -0.17%
2023-11-16 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8251 0.8251 0.8318 0.8318 -0.0067 -0.81%
2023-11-15 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8318 0.8318 0.8274 0.8274 0.0044 0.53%
2023-11-14 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8274 0.8274 0.8193 0.8193 0.0081 0.99%
2023-11-13 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8193 0.8193 0.8199 0.8199 -0.0006 -0.07%
2023-11-10 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8199 0.8199 0.8236 0.8236 -0.0037 -0.45%
2023-11-09 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8236 0.8236 0.8268 0.8268 -0.0032 -0.39%
2023-11-08 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8268 0.8268 0.8334 0.8334 -0.0066 -0.79%
2023-11-07 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8334 0.8334 0.8359 0.8359 -0.0025 -0.30%
2023-11-06 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8359 0.8359 0.8186 0.8186 0.0173 2.11%
2023-11-03 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8186 0.8186 0.8153 0.8153 0.0033 0.40%
2023-11-02 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8153 0.8153 0.8203 0.8203 -0.0050 -0.61%
2023-11-01 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8203 0.8203 0.8223 0.8223 -0.0020 -0.24%
2023-10-31 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8223 0.8223 0.8201 0.8201 0.0022 0.27%
2023-10-30 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8201 0.8201 0.8270 0.8270 -0.0069 -0.83%
2023-10-27 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8270 0.8270 0.8274 0.8274 -0.0004 -0.05%
2023-10-26 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8274 0.8274 0.8268 0.8268 0.0006 0.07%
2023-10-25 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8268 0.8268 0.8271 0.8271 -0.0003 -0.04%
2023-10-24 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8271 0.8271 0.8194 0.8194 0.0077 0.94%
2023-10-23 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8194 0.8194 0.8305 0.8305 -0.0111 -1.34%
2023-10-20 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8305 0.8305 0.8342 0.8342 -0.0037 -0.44%
2023-10-19 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8342 0.8342 0.8465 0.8465 -0.0123 -1.45%
2023-10-18 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8465 0.8465 0.8510 0.8510 -0.0045 -0.53%
2023-10-17 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8510 0.8510 0.8458 0.8458 0.0052 0.61%
2023-10-16 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8458 0.8458 0.8467 0.8467 -0.0009 -0.11%
2023-10-13 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8467 0.8467 0.8516 0.8516 -0.0049 -0.58%
2023-10-12 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8516 0.8516 0.8422 0.8422 0.0094 1.12%
2023-10-11 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8422 0.8422 0.8464 0.8464 -0.0042 -0.50%
2023-10-10 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8464 0.8464 0.8507 0.8507 -0.0043 -0.51%
2023-10-09 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8507 0.8507 0.8562 0.8562 -0.0055 -0.64%
2023-09-28 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8562 0.8562 0.8605 0.8605 -0.0043 -0.50%
2023-09-27 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8605 0.8605 0.8615 0.8615 -0.0010 -0.12%
2023-09-26 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8615 0.8615 0.8637 0.8637 -0.0022 -0.25%
2023-09-25 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8637 0.8637 0.8740 0.8740 -0.0103 -1.18%
2023-09-22 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8740 0.8740 0.8585 0.8585 0.0155 1.81%
2023-09-21 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8585 0.8585 0.8633 0.8633 -0.0048 -0.56%
2023-09-20 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8633 0.8633 0.8648 0.8648 -0.0015 -0.17%
2023-09-19 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8648 0.8648 0.8636 0.8636 0.0012 0.14%
2023-09-18 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8636 0.8636 0.8617 0.8617 0.0019 0.22%
2023-09-15 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8617 0.8617 0.8656 0.8656 -0.0039 -0.45%
2023-09-14 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8656 0.8656 0.8629 0.8629 0.0027 0.31%
2023-09-13 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8629 0.8629 0.8686 0.8686 -0.0057 -0.66%
2023-09-12 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8686 0.8686 0.8786 0.8786 -0.0100 -1.14%
2023-09-11 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8786 0.8786 0.8718 0.8718 0.0068 0.78%
2023-09-08 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8718 0.8718 0.8694 0.8694 0.0024 0.28%
2023-09-07 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8694 0.8694 0.8745 0.8745 -0.0051 -0.58%
2023-09-06 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8745 0.8745 0.8733 0.8733 0.0012 0.14%
2023-09-05 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8733 0.8733 0.8844 0.8844 -0.0111 -1.26%
2023-09-04 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8844 0.8844 0.8720 0.8720 0.0124 1.42%
2023-09-01 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8720 0.8720 0.8664 0.8664 0.0056 0.65%
2023-08-31 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8664 0.8664 0.8742 0.8742 -0.0078 -0.89%
2023-08-30 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8742 0.8742 0.8870 0.8870 -0.0128 -1.44%
2023-08-29 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8870 0.8870 0.8913 0.8913 -0.0043 -0.48%
2023-08-28 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8913 0.8913 0.8823 0.8823 0.0090 1.02%
2023-08-25 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8823 0.8823 0.8791 0.8791 0.0032 0.36%
2023-08-24 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8791 0.8791 0.8773 0.8773 0.0018 0.21%
2023-08-23 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8773 0.8773 0.8850 0.8850 -0.0077 -0.87%
2023-08-22 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8850 0.8850 0.8774 0.8774 0.0076 0.87%
2023-08-21 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8774 0.8774 0.8974 0.8974 -0.0200 -2.23%
2023-08-18 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8974 0.8974 0.9058 0.9058 -0.0084 -0.93%
2023-08-17 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.9058 0.9058 0.9116 0.9116 -0.0058 -0.64%
2023-08-16 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.9116 0.9116 0.9125 0.9125 -0.0009 -0.10%
2023-08-15 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.9125 0.9125 0.8990 0.8990 0.0135 1.50%
2023-08-14 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8990 0.8990 0.9069 0.9069 -0.0079 -0.87%
2023-08-11 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.9069 0.9069 0.9419 0.9419 -0.0350 -3.72%
2023-08-10 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.9419 0.9419 0.9270 0.9270 0.0149 1.61%
2023-08-09 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.9270 0.9270 0.9272 0.9272 -0.0002 -0.02%
2023-08-08 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.9272 0.9272 0.9313 0.9313 -0.0041 -0.44%
2023-08-07 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.9313 0.9313 0.9343 0.9343 -0.0030 -0.32%
2023-08-04 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.9343 0.9343 0.9239 0.9239 0.0104 1.13%
2023-08-03 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.9239 0.9239 0.9000 0.9000 0.0239 2.66%
2023-08-02 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.9000 0.9000 0.9031 0.9031 -0.0031 -0.34%
2023-08-01 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.9031 0.9031 0.9120 0.9120 -0.0089 -0.98%
2023-07-31 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.9120 0.9120 0.9111 0.9111 0.0009 0.10%
2023-07-28 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.9111 0.9111 0.8598 0.8598 0.0513 5.97%
2023-07-27 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8598 0.8598 0.8640 0.8640 -0.0042 -0.49%
2023-07-26 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8640 0.8640 0.8637 0.8637 0.0003 0.03%
2023-07-25 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8637 0.8637 0.8252 0.8252 0.0385 4.67%
2023-07-24 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8252 0.8252 0.8279 0.8279 -0.0027 -0.33%
2023-07-21 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8279 0.8279 0.8272 0.8272 0.0007 0.08%
2023-07-20 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8272 0.8272 0.8322 0.8322 -0.0050 -0.60%
2023-07-19 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8322 0.8322 0.8289 0.8289 0.0033 0.40%
2023-07-18 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8289 0.8289 0.8294 0.8294 -0.0005 -0.06%
2023-07-17 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8294 0.8294 0.8334 0.8334 -0.0040 -0.48%
2023-07-14 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8334 0.8334 0.8358 0.8358 -0.0024 -0.29%
2023-07-13 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8358 0.8358 0.8209 0.8209 0.0149 1.82%
2023-07-12 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8209 0.8209 0.8259 0.8259 -0.0050 -0.61%
2023-07-11 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8259 0.8259 0.8221 0.8221 0.0038 0.46%
2023-07-10 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8221 0.8221 0.8229 0.8229 -0.0008 -0.10%
2023-07-07 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8229 0.8229 0.8193 0.8193 0.0036 0.44%
2023-07-06 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8193 0.8193 0.8227 0.8227 -0.0034 -0.41%
2023-07-05 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8227 0.8227 0.8261 0.8261 -0.0034 -0.41%
2023-07-04 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8261 0.8261 0.8283 0.8283 -0.0022 -0.27%
2023-07-03 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8283 0.8283 0.8115 0.8115 0.0168 2.07%
2023-06-30 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8115 0.8115 0.8036 0.8036 0.0079 0.98%
2023-06-29 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8036 0.8036 0.8051 0.8051 -0.0015 -0.19%
2023-06-28 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8051 0.8051 0.8051 0.8051 0.0000 0.00%
2023-06-27 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8051 0.8051 0.7988 0.7988 0.0063 0.79%
2023-06-26 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.7988 0.7988 0.8144 0.8144 -0.0156 -1.92%
2023-06-21 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8144 0.8144 0.8262 0.8262 -0.0118 -1.43%
2023-06-20 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8262 0.8262 0.8306 0.8306 -0.0044 -0.53%
2023-06-19 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8306 0.8306 0.8393 0.8393 -0.0087 -1.04%
2023-06-16 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8393 0.8393 0.8381 0.8381 0.0012 0.14%
2023-06-15 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8381 0.8381 0.8319 0.8319 0.0062 0.75%
2023-06-14 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8319 0.8319 0.8335 0.8335 -0.0016 -0.19%
2023-06-13 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8335 0.8335 0.8297 0.8297 0.0038 0.46%
2023-06-12 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8297 0.8297 0.8368 0.8368 -0.0071 -0.85%
2023-06-09 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8368 0.8368 0.8405 0.8405 -0.0037 -0.44%
2023-06-08 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8405 0.8405 0.8327 0.8327 0.0078 0.94%
2023-06-07 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8327 0.8327 0.8306 0.8306 0.0021 0.25%
2023-06-06 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8306 0.8306 0.8404 0.8404 -0.0098 -1.17%
2023-06-05 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8404 0.8404 0.8433 0.8433 -0.0029 -0.34%
2023-06-02 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8433 0.8433 0.8393 0.8393 0.0040 0.48%
2023-06-01 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8393 0.8393 0.8388 0.8388 0.0005 0.06%
2023-05-31 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8388 0.8388 0.8424 0.8424 -0.0036 -0.43%
2023-05-30 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8424 0.8424 0.8393 0.8393 0.0031 0.37%
2023-05-29 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8393 0.8393 0.8438 0.8438 -0.0045 -0.53%
2023-05-26 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8438 0.8438 0.8422 0.8422 0.0016 0.19%
2023-05-25 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8422 0.8422 0.8407 0.8407 0.0015 0.18%
2023-05-24 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8407 0.8407 0.8525 0.8525 -0.0118 -1.38%
2023-05-23 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8525 0.8525 0.8652 0.8652 -0.0127 -1.47%
2023-05-22 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8652 0.8652 0.8679 0.8679 -0.0027 -0.31%
2023-05-19 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8679 0.8679 0.8821 0.8821 -0.0142 -1.61%
2023-05-18 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8821 0.8821 0.8825 0.8825 -0.0004 -0.05%
2023-05-17 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8825 0.8825 0.8892 0.8892 -0.0067 -0.75%
2023-05-16 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8892 0.8892 0.8940 0.8940 -0.0048 -0.54%
2023-05-15 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8940 0.8940 0.8836 0.8836 0.0104 1.18%
2023-05-12 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8836 0.8836 0.8936 0.8936 -0.0100 -1.12%
2023-05-11 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8936 0.8936 0.8955 0.8955 -0.0019 -0.21%
2023-05-10 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8955 0.8955 0.9243 0.9243 -0.0288 -3.12%
2023-05-09 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.9243 0.9243 0.9218 0.9218 0.0025 0.27%
2023-05-08 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.9218 0.9218 0.8983 0.8983 0.0235 2.62%
2023-05-05 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8983 0.8983 0.8839 0.8839 0.0144 1.63%
2023-05-04 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8839 0.8839 0.8716 0.8716 0.0123 1.41%
2023-04-28 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 0.8716 0.8716 0.8568 0.8568 0.0148 1.73%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联物联网主题 1.1278 3.61%
国联成长优选混合A 0.9452 3.40%
国联成长优选混合C 0.9231 3.39%
创业定开 0.7527 3.14%
国联沪港深大消费主题C 0.5697 2.93%
国联沪港深大消费主题A 0.5761 2.91%
国联500 1.1650 2.14%
国联竞争优势 1.5820 2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A 0.7551 2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C 0.7419 2.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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