中融金融鑫选3个月持有混合A基金净值查询(013659)
今天最新净值
0.7685
0.0019 0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7639
-0.0027 -0.3462%
- 累计净值：0.7685
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8815亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：吴刚 王可汗 熊健
近一周,中融金融鑫选3个月持有混合A(013659)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-04-25 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0060 |
0.79% |
| 2024-04-24 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7606 |
0.7606 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0013 |
-0.17% |
