中融金融鑫选3个月持有混合A基金净值查询(013659)
今天最新净值
0.7685
0.0019 0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7639
-0.0027 -0.3462%
- 累计净值:0.7685
- 成立日期:2021-10-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.8815亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:吴刚 王可汗 熊健
近一月,中融金融鑫选3个月持有混合A(013659)基金累计收益率0.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0019 |
0.25% |
2024-04-25 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0060 |
0.79% |
2024-04-24 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7606 |
0.7606 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0006 |
0.08% |
2024-04-23 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0002 |
0.03% |
2024-04-22 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0013 |
-0.17% |
2024-04-19 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7611 |
0.7611 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0005 |
0.07% |
2024-04-18 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7606 |
0.7606 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0053 |
0.70% |
2024-04-17 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0091 |
1.22% |
2024-04-16 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7462 |
0.7462 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0024 |
-0.32% |
2024-04-15 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7486 |
0.7486 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0077 |
1.04% |
|
2024-04-12 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7409 |
0.7409 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0046 |
-0.62% |
2024-04-11 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7455 |
0.7455 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0017 |
-0.23% |
2024-04-10 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7472 |
0.7472 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0031 |
-0.41% |
2024-04-09 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7503 |
0.7503 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0020 |
-0.27% |
2024-04-08 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7523 |
0.7523 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-03 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7523 |
0.7523 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0028 |
-0.37% |
2024-04-02 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-01 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7552 |
0.7552 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0048 |
0.64% |
2024-03-29 |
013659 |
中融金融鑫选3个月持有混合A |
0.7504 |
0.7504 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0016 |
0.21% |