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国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(中融养老目标日期2045三年混合(FOF))基金净值查询(015639)

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今天最新净值 0.9883 0.0005 0.05% 2025-10-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9883
成立日期：2022-10-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1058亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中融基金
基金经理：周桓丁鹏飞

近一季国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)|中融养老目标日期2045三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(015639)基金累计收益率5.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-23	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9883	0.9883	0.9878	0.9878	0.0005	0.05%
2025-10-22	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9878	0.9878	0.9930	0.9930	-0.0052	-0.52%
2025-10-21	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9930	0.9930	0.9848	0.9848	0.0082	0.83%
2025-10-20	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9848	0.9848	0.9806	0.9806	0.0042	0.43%
2025-10-17	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9806	0.9806	0.9860	0.9860	-0.0054	-0.55%
2025-10-16	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9860	0.9860	0.9865	0.9865	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9865	0.9865	0.9784	0.9784	0.0081	0.83%
2025-10-14	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9784	0.9784	0.9846	0.9846	-0.0062	-0.63%
2025-10-13	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9846	0.9846	0.9879	0.9879	-0.0033	-0.33%
2025-10-10	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9879	0.9879	0.9983	0.9983	-0.0104	-1.05%

2025-09-26	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9804	0.9804	0.9850	0.9850	-0.0046	-0.47%
2025-09-25	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9850	0.9850	0.9849	0.9849	0.0001	0.01%
2025-09-24	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9849	0.9849	0.9823	0.9823	0.0026	0.26%
2025-09-23	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9823	0.9823	0.9836	0.9836	-0.0013	-0.13%
2025-09-22	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9836	0.9836	0.9804	0.9804	0.0032	0.33%
2025-09-19	015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.9804	0.9804	0.9810	0.9810	-0.0006	-0.06%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.2024	1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.1698	1.15%
国联医疗健康混合A	1.2624	1.13%
国联医疗健康混合C	1.2326	1.13%
国联核心成长	2.5280	0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A	0.9940	0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C	0.9563	0.61%
央视50ETF	1.6134	0.60%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%