中融低碳经济3个月持有混合C基金净值查询(012851)
今天最新净值
0.6189
0.0076 1.2400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5939
0.0001 0.0244%
- 累计净值:0.6189
- 成立日期:2021-08-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.4560亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:吴刚
近一季,中融低碳经济3个月持有混合C(012851)基金累计收益率-3.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5938 |
0.5938 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0063 |
1.07% |
2024-04-23 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5875 |
0.5875 |
0.5944 |
0.5944 |
-0.0069 |
-1.16% |
2024-04-22 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5944 |
0.5944 |
0.5993 |
0.5993 |
-0.0049 |
-0.82% |
2024-04-19 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5993 |
0.5993 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0053 |
-0.88% |
2024-04-18 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6046 |
0.6046 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0078 |
-1.27% |
2024-04-17 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6124 |
0.6124 |
0.5973 |
0.5973 |
0.0151 |
2.53% |
2024-04-16 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5973 |
0.5973 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0243 |
-3.91% |
2024-04-15 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6216 |
0.6216 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0019 |
-0.30% |
2024-04-12 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6235 |
0.6235 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0041 |
-0.65% |
2024-04-11 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6276 |
0.6276 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0076 |
1.23% |
|
2024-04-10 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0013 |
-0.21% |
2024-04-09 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6213 |
0.6213 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0034 |
0.55% |
2024-04-08 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6179 |
0.6179 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0015 |
0.24% |
2024-04-03 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0009 |
0.15% |
2024-04-02 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6155 |
0.6155 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0021 |
-0.34% |
2024-04-01 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6176 |
0.6176 |
0.6096 |
0.6096 |
0.0080 |
1.31% |
2024-03-29 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6096 |
0.6096 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0059 |
0.98% |
2024-03-28 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6037 |
0.6037 |
0.5957 |
0.5957 |
0.0080 |
1.34% |
2024-03-27 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5957 |
0.5957 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0112 |
-1.85% |
2024-03-26 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0016 |
-0.26% |
2024-03-25 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6085 |
0.6085 |
0.6151 |
0.6151 |
-0.0066 |
-1.07% |
2024-03-22 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6151 |
0.6151 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0057 |
-0.92% |
2024-03-21 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6208 |
0.6208 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0035 |
0.57% |
2024-03-20 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6173 |
0.6173 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0020 |
-0.32% |
2024-03-19 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0089 |
-1.42% |
|
2024-03-18 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0093 |
1.50% |
2024-03-15 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6189 |
0.6189 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0076 |
1.24% |
2024-03-14 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6156 |
0.6156 |
-0.0043 |
-0.70% |
2024-03-13 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0058 |
0.95% |
2024-03-12 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6098 |
0.6098 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.0065 |
-1.05% |
2024-03-11 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6163 |
0.6163 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0032 |
0.52% |
2024-03-08 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0086 |
1.42% |
2024-03-07 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6045 |
0.6045 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-03-06 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6022 |
0.6022 |
0.0028 |
0.46% |
2024-03-05 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6022 |
0.6022 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-04 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0063 |
1.06% |
2024-03-01 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5961 |
0.5961 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0005 |
0.08% |
2024-02-29 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5956 |
0.5956 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0095 |
1.62% |
2024-02-28 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5861 |
0.5861 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0036 |
-0.61% |
2024-02-27 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5843 |
0.5843 |
0.0054 |
0.92% |
2024-02-26 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0069 |
-1.17% |
2024-02-23 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5912 |
0.5912 |
0.5882 |
0.5882 |
0.0030 |
0.51% |
2024-02-22 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5882 |
0.5882 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0075 |
1.29% |
2024-02-21 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0015 |
-0.26% |
2024-02-20 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5822 |
0.5822 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0040 |
0.69% |
2024-02-19 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5782 |
0.5782 |
0.5757 |
0.5757 |
0.0025 |
0.43% |
2024-02-08 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5757 |
0.5757 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0034 |
0.59% |
2024-02-07 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5643 |
0.5643 |
0.0080 |
1.42% |
2024-02-06 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5643 |
0.5643 |
0.5535 |
0.5535 |
0.0108 |
1.95% |
2024-02-05 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5535 |
0.5535 |
0.5649 |
0.5649 |
-0.0114 |
-2.02% |
2024-02-02 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5649 |
0.5649 |
0.5683 |
0.5683 |
-0.0034 |
-0.60% |
2024-02-01 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5683 |
0.5683 |
0.5758 |
0.5758 |
-0.0075 |
-1.30% |
2024-01-31 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5758 |
0.5758 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0072 |
-1.23% |
2024-01-30 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5830 |
0.5830 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0119 |
-2.00% |
2024-01-29 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.5949 |
0.5949 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0081 |
-1.34% |
2024-01-26 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6030 |
0.6030 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0056 |
-0.92% |
2024-01-25 |
012851 |
中融低碳经济3个月持有混合C |
0.6086 |
0.6086 |
0.5984 |
0.5984 |
0.0102 |
1.70% |