中融鑫价值混合C基金净值查询(004837)

今天最新净值 1.1111 0.0181 1.6600% 2021-01-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0931 0.0001 0.0087% 2021-01-15 15:36:00

累计净值：1.1111
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.2180亿
最近资产：0.21亿
基金公司：中融基金
基金经理：吴刚陈荔

近一季中融鑫价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中融鑫价值混合C(004837)基金累计收益率7.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2021-01-15	004837	中融鑫价值混合C	1.1111	1.1111	1.0930	1.0930	0.0181	1.6600%
2021-01-14	004837	中融鑫价值混合C	1.0930	1.0930	1.1077	1.1077	-0.0147	-1.3300%
2021-01-13	004837	中融鑫价值混合C	1.1077	1.1077	1.1139	1.1139	-0.0062	-0.5600%
2021-01-12	004837	中融鑫价值混合C	1.1139	1.1139	1.0744	1.0744	0.0395	3.6800%
2021-01-11	004837	中融鑫价值混合C	1.0744	1.0744	1.0644	1.0644	0.0100	0.9400%
2021-01-08	004837	中融鑫价值混合C	1.0644	1.0644	1.0592	1.0592	0.0052	0.4900%
2021-01-07	004837	中融鑫价值混合C	1.0592	1.0592	1.0461	1.0461	0.0131	1.2500%
2021-01-06	004837	中融鑫价值混合C	1.0461	1.0461	1.0170	1.0170	0.0291	2.8600%
2021-01-05	004837	中融鑫价值混合C	1.0170	1.0170	1.0305	1.0305	-0.0135	-1.3100%
2021-01-04	004837	中融鑫价值混合C	1.0305	1.0305	1.0530	1.0530	-0.0225	-2.1400%

2020-12-31	004837	中融鑫价值混合C	1.0530	1.0530	1.0415	1.0415	0.0115	1.1000%
2020-12-30	004837	中融鑫价值混合C	1.0415	1.0415	1.0367	1.0367	0.0048	0.4600%
2020-12-29	004837	中融鑫价值混合C	1.0367	1.0367	1.0344	1.0344	0.0023	0.2200%
2020-12-28	004837	中融鑫价值混合C	1.0344	1.0344	1.0250	1.0250	0.0094	0.9200%
2020-12-25	004837	中融鑫价值混合C	1.0250	1.0250	1.0242	1.0242	0.0008	0.0800%
2020-12-24	004837	中融鑫价值混合C	1.0242	1.0242	1.0172	1.0172	0.0070	0.6900%
2020-12-23	004837	中融鑫价值混合C	1.0172	1.0172	1.0138	1.0138	0.0034	0.3400%
2020-12-22	004837	中融鑫价值混合C	1.0138	1.0138	1.0331	1.0331	-0.0193	-1.8700%
2020-12-21	004837	中融鑫价值混合C	1.0331	1.0331	1.0353	1.0353	-0.0022	-0.2100%
2020-12-18	004837	中融鑫价值混合C	1.0353	1.0353	1.0506	1.0506	-0.0153	-1.4600%
2020-12-17	004837	中融鑫价值混合C	1.0506	1.0506	1.0411	1.0411	0.0095	0.9100%
2020-12-16	004837	中融鑫价值混合C	1.0411	1.0411	1.0413	1.0413	-0.0002	-0.0200%
2020-12-15	004837	中融鑫价值混合C	1.0413	1.0413	1.0493	1.0493	-0.0080	-0.7600%
2020-12-14	004837	中融鑫价值混合C	1.0493	1.0493	1.0407	1.0407	0.0086	0.8300%
2020-12-11	004837	中融鑫价值混合C	1.0407	1.0407	1.0487	1.0487	-0.0080	-0.7600%

2020-12-10	004837	中融鑫价值混合C	1.0487	1.0487	1.0553	1.0553	-0.0066	-0.6300%
2020-12-09	004837	中融鑫价值混合C	1.0553	1.0553	1.0614	1.0614	-0.0061	-0.5700%
2020-12-08	004837	中融鑫价值混合C	1.0614	1.0614	1.0690	1.0690	-0.0076	-0.7100%
2020-12-07	004837	中融鑫价值混合C	1.0690	1.0690	1.0898	1.0898	-0.0208	-1.9100%
2020-12-04	004837	中融鑫价值混合C	1.0898	1.0898	1.1028	1.1028	-0.0130	-1.1800%
2020-12-03	004837	中融鑫价值混合C	1.1028	1.1028	1.1065	1.1065	-0.0037	-0.3300%
2020-12-02	004837	中融鑫价值混合C	1.1065	1.1065	1.1126	1.1126	-0.0061	-0.5500%
2020-12-01	004837	中融鑫价值混合C	1.1126	1.1126	1.0902	1.0902	0.0224	2.0500%
2020-11-30	004837	中融鑫价值混合C	1.0902	1.0902	1.0926	1.0926	-0.0024	-0.2200%
2020-11-27	004837	中融鑫价值混合C	1.0926	1.0926	1.0709	1.0709	0.0217	2.0300%
2020-11-26	004837	中融鑫价值混合C	1.0709	1.0709	1.0599	1.0599	0.0110	1.0400%
2020-11-25	004837	中融鑫价值混合C	1.0599	1.0599	1.0671	1.0671	-0.0072	-0.6700%
2020-11-24	004837	中融鑫价值混合C	1.0671	1.0671	1.0725	1.0725	-0.0054	-0.5000%
2020-11-23	004837	中融鑫价值混合C	1.0725	1.0725	1.0571	1.0571	0.0154	1.4600%
2020-11-20	004837	中融鑫价值混合C	1.0571	1.0571	1.0614	1.0614	-0.0043	-0.4100%
2020-11-19	004837	中融鑫价值混合C	1.0614	1.0614	1.0537	1.0537	0.0077	0.7300%
2020-11-18	004837	中融鑫价值混合C	1.0537	1.0537	1.0484	1.0484	0.0053	0.5100%
2020-11-17	004837	中融鑫价值混合C	1.0484	1.0484	1.0450	1.0450	0.0034	0.3300%
2020-11-16	004837	中融鑫价值混合C	1.0450	1.0450	1.0431	1.0431	0.0019	0.1800%
2020-11-13	004837	中融鑫价值混合C	1.0431	1.0431	1.0465	1.0465	-0.0034	-0.3200%
2020-11-12	004837	中融鑫价值混合C	1.0465	1.0465	1.0477	1.0477	-0.0012	-0.1100%
2020-11-11	004837	中融鑫价值混合C	1.0477	1.0477	1.0478	1.0478	-0.0001	-0.0100%
2020-11-10	004837	中融鑫价值混合C	1.0478	1.0478	1.0489	1.0489	-0.0011	-0.1000%
2020-11-09	004837	中融鑫价值混合C	1.0489	1.0489	1.0492	1.0492	-0.0003	-0.0300%
2020-11-06	004837	中融鑫价值混合C	1.0492	1.0492	1.0470	1.0470	0.0022	0.2100%
2020-11-05	004837	中融鑫价值混合C	1.0470	1.0470	1.0453	1.0453	0.0017	0.1600%
2020-11-04	004837	中融鑫价值混合C	1.0453	1.0453	1.0424	1.0424	0.0029	0.2800%
2020-11-03	004837	中融鑫价值混合C	1.0424	1.0424	1.0444	1.0444	-0.0020	-0.1900%
2020-11-02	004837	中融鑫价值混合C	1.0444	1.0444	1.0393	1.0393	0.0051	0.4900%
2020-10-30	004837	中融鑫价值混合C	1.0393	1.0393	1.0213	1.0213	0.0180	1.7600%
2020-10-29	004837	中融鑫价值混合C	1.0213	1.0213	1.0198	1.0198	0.0015	0.1500%
2020-10-28	004837	中融鑫价值混合C	1.0198	1.0198	1.0152	1.0152	0.0046	0.4500%
2020-10-27	004837	中融鑫价值混合C	1.0152	1.0152	1.0178	1.0178	-0.0026	-0.2600%
2020-10-26	004837	中融鑫价值混合C	1.0178	1.0178	1.0112	1.0112	0.0066	0.6500%
2020-10-23	004837	中融鑫价值混合C	1.0112	1.0112	1.0218	1.0218	-0.0106	-1.0400%
2020-10-22	004837	中融鑫价值混合C	1.0218	1.0218	1.0220	1.0220	-0.0002	-0.0200%
2020-10-21	004837	中融鑫价值混合C	1.0220	1.0220	1.0210	1.0210	0.0010	0.1000%
2020-10-20	004837	中融鑫价值混合C	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000%
2020-10-19	004837	中融鑫价值混合C	1.0210	1.0210	1.0194	1.0194	0.0016	0.1600%
2020-10-16	004837	中融鑫价值混合C	1.0194	1.0194	1.0205	1.0205	-0.0011	-0.1100%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行母基	1.1280	2.6400%
煤炭母基	0.9270	2.0900%
中融新机遇	1.3920	2.0500%
中融鑫价值混合A	1.1873	1.6800%
中融鑫价值混合C	1.1111	1.6600%
中融产业升级混合	2.4990	1.2600%
中融创业板两年定开混合	1.1245	1.2500%
中融核心成长	1.5544	1.2200%
中融成长优选混合A	1.0920	1.1200%
中融成长优选混合C	1.0898	1.1000%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新能源汽车混合A	2.9354	3.5000%
工银新能源汽车混合C	2.8839	3.5000%
东吴国企改革	1.1517	2.8600%
东方新能源汽车主题混合	2.9205	2.8100%
创金合信优选回报混合	1.0305	2.6300%
海富通成长甄选混合A	1.1399	2.5600%
海富通成长甄选混合C	1.1385	2.5600%
农银新能源主题	2.8121	2.5600%
诺安优选回报	1.1780	2.5200%
北信瑞丰外延增长	1.4580	2.4600%

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