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中融鑫价值混合C基金净值查询(004837)

今天最新净值 1.1111 0.0181 1.6600% 2021-01-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0931 0.0001 0.0087% 2021-01-15 15:36:00
  • 累计净值:1.1111
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2180亿
  • 最近资产:0.21亿
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:吴刚 陈荔
近一季中融鑫价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融鑫价值混合C(004837)基金累计收益率7.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-01-15 004837 中融鑫价值混合C 1.1111 1.1111 1.0930 1.0930 0.0181 1.6600%
2021-01-14 004837 中融鑫价值混合C 1.0930 1.0930 1.1077 1.1077 -0.0147 -1.3300%
2021-01-13 004837 中融鑫价值混合C 1.1077 1.1077 1.1139 1.1139 -0.0062 -0.5600%
2021-01-12 004837 中融鑫价值混合C 1.1139 1.1139 1.0744 1.0744 0.0395 3.6800%
2021-01-11 004837 中融鑫价值混合C 1.0744 1.0744 1.0644 1.0644 0.0100 0.9400%
2021-01-08 004837 中融鑫价值混合C 1.0644 1.0644 1.0592 1.0592 0.0052 0.4900%
2021-01-07 004837 中融鑫价值混合C 1.0592 1.0592 1.0461 1.0461 0.0131 1.2500%
2021-01-06 004837 中融鑫价值混合C 1.0461 1.0461 1.0170 1.0170 0.0291 2.8600%
2021-01-05 004837 中融鑫价值混合C 1.0170 1.0170 1.0305 1.0305 -0.0135 -1.3100%
2021-01-04 004837 中融鑫价值混合C 1.0305 1.0305 1.0530 1.0530 -0.0225 -2.1400%
2020-12-31 004837 中融鑫价值混合C 1.0530 1.0530 1.0415 1.0415 0.0115 1.1000%
2020-12-30 004837 中融鑫价值混合C 1.0415 1.0415 1.0367 1.0367 0.0048 0.4600%
2020-12-29 004837 中融鑫价值混合C 1.0367 1.0367 1.0344 1.0344 0.0023 0.2200%
2020-12-28 004837 中融鑫价值混合C 1.0344 1.0344 1.0250 1.0250 0.0094 0.9200%
2020-12-25 004837 中融鑫价值混合C 1.0250 1.0250 1.0242 1.0242 0.0008 0.0800%
2020-12-24 004837 中融鑫价值混合C 1.0242 1.0242 1.0172 1.0172 0.0070 0.6900%
2020-12-23 004837 中融鑫价值混合C 1.0172 1.0172 1.0138 1.0138 0.0034 0.3400%
2020-12-22 004837 中融鑫价值混合C 1.0138 1.0138 1.0331 1.0331 -0.0193 -1.8700%
2020-12-21 004837 中融鑫价值混合C 1.0331 1.0331 1.0353 1.0353 -0.0022 -0.2100%
2020-12-18 004837 中融鑫价值混合C 1.0353 1.0353 1.0506 1.0506 -0.0153 -1.4600%
2020-12-17 004837 中融鑫价值混合C 1.0506 1.0506 1.0411 1.0411 0.0095 0.9100%
2020-12-16 004837 中融鑫价值混合C 1.0411 1.0411 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.0200%
2020-12-15 004837 中融鑫价值混合C 1.0413 1.0413 1.0493 1.0493 -0.0080 -0.7600%
2020-12-14 004837 中融鑫价值混合C 1.0493 1.0493 1.0407 1.0407 0.0086 0.8300%
2020-12-11 004837 中融鑫价值混合C 1.0407 1.0407 1.0487 1.0487 -0.0080 -0.7600%
2020-12-10 004837 中融鑫价值混合C 1.0487 1.0487 1.0553 1.0553 -0.0066 -0.6300%
2020-12-09 004837 中融鑫价值混合C 1.0553 1.0553 1.0614 1.0614 -0.0061 -0.5700%
2020-12-08 004837 中融鑫价值混合C 1.0614 1.0614 1.0690 1.0690 -0.0076 -0.7100%
2020-12-07 004837 中融鑫价值混合C 1.0690 1.0690 1.0898 1.0898 -0.0208 -1.9100%
2020-12-04 004837 中融鑫价值混合C 1.0898 1.0898 1.1028 1.1028 -0.0130 -1.1800%
2020-12-03 004837 中融鑫价值混合C 1.1028 1.1028 1.1065 1.1065 -0.0037 -0.3300%
2020-12-02 004837 中融鑫价值混合C 1.1065 1.1065 1.1126 1.1126 -0.0061 -0.5500%
2020-12-01 004837 中融鑫价值混合C 1.1126 1.1126 1.0902 1.0902 0.0224 2.0500%
2020-11-30 004837 中融鑫价值混合C 1.0902 1.0902 1.0926 1.0926 -0.0024 -0.2200%
2020-11-27 004837 中融鑫价值混合C 1.0926 1.0926 1.0709 1.0709 0.0217 2.0300%
2020-11-26 004837 中融鑫价值混合C 1.0709 1.0709 1.0599 1.0599 0.0110 1.0400%
2020-11-25 004837 中融鑫价值混合C 1.0599 1.0599 1.0671 1.0671 -0.0072 -0.6700%
2020-11-24 004837 中融鑫价值混合C 1.0671 1.0671 1.0725 1.0725 -0.0054 -0.5000%
2020-11-23 004837 中融鑫价值混合C 1.0725 1.0725 1.0571 1.0571 0.0154 1.4600%
2020-11-20 004837 中融鑫价值混合C 1.0571 1.0571 1.0614 1.0614 -0.0043 -0.4100%
2020-11-19 004837 中融鑫价值混合C 1.0614 1.0614 1.0537 1.0537 0.0077 0.7300%
2020-11-18 004837 中融鑫价值混合C 1.0537 1.0537 1.0484 1.0484 0.0053 0.5100%
2020-11-17 004837 中融鑫价值混合C 1.0484 1.0484 1.0450 1.0450 0.0034 0.3300%
2020-11-16 004837 中融鑫价值混合C 1.0450 1.0450 1.0431 1.0431 0.0019 0.1800%
2020-11-13 004837 中融鑫价值混合C 1.0431 1.0431 1.0465 1.0465 -0.0034 -0.3200%
2020-11-12 004837 中融鑫价值混合C 1.0465 1.0465 1.0477 1.0477 -0.0012 -0.1100%
2020-11-11 004837 中融鑫价值混合C 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.0100%
2020-11-10 004837 中融鑫价值混合C 1.0478 1.0478 1.0489 1.0489 -0.0011 -0.1000%
2020-11-09 004837 中融鑫价值混合C 1.0489 1.0489 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.0300%
2020-11-06 004837 中融鑫价值混合C 1.0492 1.0492 1.0470 1.0470 0.0022 0.2100%
2020-11-05 004837 中融鑫价值混合C 1.0470 1.0470 1.0453 1.0453 0.0017 0.1600%
2020-11-04 004837 中融鑫价值混合C 1.0453 1.0453 1.0424 1.0424 0.0029 0.2800%
2020-11-03 004837 中融鑫价值混合C 1.0424 1.0424 1.0444 1.0444 -0.0020 -0.1900%
2020-11-02 004837 中融鑫价值混合C 1.0444 1.0444 1.0393 1.0393 0.0051 0.4900%
2020-10-30 004837 中融鑫价值混合C 1.0393 1.0393 1.0213 1.0213 0.0180 1.7600%
2020-10-29 004837 中融鑫价值混合C 1.0213 1.0213 1.0198 1.0198 0.0015 0.1500%
2020-10-28 004837 中融鑫价值混合C 1.0198 1.0198 1.0152 1.0152 0.0046 0.4500%
2020-10-27 004837 中融鑫价值混合C 1.0152 1.0152 1.0178 1.0178 -0.0026 -0.2600%
2020-10-26 004837 中融鑫价值混合C 1.0178 1.0178 1.0112 1.0112 0.0066 0.6500%
2020-10-23 004837 中融鑫价值混合C 1.0112 1.0112 1.0218 1.0218 -0.0106 -1.0400%
2020-10-22 004837 中融鑫价值混合C 1.0218 1.0218 1.0220 1.0220 -0.0002 -0.0200%
2020-10-21 004837 中融鑫价值混合C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.1000%
2020-10-20 004837 中融鑫价值混合C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000%
2020-10-19 004837 中融鑫价值混合C 1.0210 1.0210 1.0194 1.0194 0.0016 0.1600%
2020-10-16 004837 中融鑫价值混合C 1.0194 1.0194 1.0205 1.0205 -0.0011 -0.1100%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行母基 1.1280 2.6400%
煤炭母基 0.9270 2.0900%
中融新机遇 1.3920 2.0500%
中融鑫价值混合A 1.1873 1.6800%
中融鑫价值混合C 1.1111 1.6600%
中融产业升级混合 2.4990 1.2600%
中融创业板两年定开混合 1.1245 1.2500%
中融核心成长 1.5544 1.2200%
中融成长优选混合A 1.0920 1.1200%
中融成长优选混合C 1.0898 1.1000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新能源汽车混合A 2.9354 3.5000%
工银新能源汽车混合C 2.8839 3.5000%
东吴国企改革 1.1517 2.8600%
东方新能源汽车主题混合 2.9205 2.8100%
创金合信优选回报混合 1.0305 2.6300%
海富通成长甄选混合A 1.1399 2.5600%
海富通成长甄选混合C 1.1385 2.5600%
农银新能源主题 2.8121 2.5600%
诺安优选回报 1.1780 2.5200%
北信瑞丰外延增长 1.4580 2.4600%