中融鑫价值混合C基金净值查询(004837)

今天最新净值 0.9058 0.0039 0.4300% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.9160 0.0000 -0.0002%

累计净值：0.9058
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6805亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍吴刚陈荔王可汗高爽杜超

近一年中融鑫价值混合C基金净值查询

近一年,中融鑫价值混合C(004837)基金累计收益率-5.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	004837	中融鑫价值混合C	0.9218	0.9218	0.9160	0.9160	0.0058	0.63%
2024-04-23	004837	中融鑫价值混合C	0.9160	0.9160	0.9176	0.9176	-0.0016	-0.17%
2024-04-22	004837	中融鑫价值混合C	0.9176	0.9176	0.9226	0.9226	-0.0050	-0.54%
2024-04-19	004837	中融鑫价值混合C	0.9226	0.9226	0.9244	0.9244	-0.0018	-0.19%
2024-04-18	004837	中融鑫价值混合C	0.9244	0.9244	0.9214	0.9214	0.0030	0.33%
2024-04-17	004837	中融鑫价值混合C	0.9214	0.9214	0.9086	0.9086	0.0128	1.41%
2024-04-16	004837	中融鑫价值混合C	0.9086	0.9086	0.9178	0.9178	-0.0092	-1.00%
2024-04-15	004837	中融鑫价值混合C	0.9178	0.9178	0.9235	0.9235	-0.0057	-0.62%
2024-04-12	004837	中融鑫价值混合C	0.9235	0.9235	0.9211	0.9211	0.0024	0.26%
2024-04-11	004837	中融鑫价值混合C	0.9211	0.9211	0.9184	0.9184	0.0027	0.29%

2024-04-10	004837	中融鑫价值混合C	0.9184	0.9184	0.9205	0.9205	-0.0021	-0.23%
2024-04-09	004837	中融鑫价值混合C	0.9205	0.9205	0.9137	0.9137	0.0068	0.74%
2024-04-08	004837	中融鑫价值混合C	0.9137	0.9137	0.9184	0.9184	-0.0047	-0.51%
2024-04-03	004837	中融鑫价值混合C	0.9184	0.9184	0.9164	0.9164	0.0020	0.22%
2024-04-02	004837	中融鑫价值混合C	0.9164	0.9164	0.9148	0.9148	0.0016	0.17%
2024-04-01	004837	中融鑫价值混合C	0.9148	0.9148	0.9056	0.9056	0.0092	1.02%
2024-03-29	004837	中融鑫价值混合C	0.9056	0.9056	0.9002	0.9002	0.0054	0.60%
2024-03-28	004837	中融鑫价值混合C	0.9002	0.9002	0.8948	0.8948	0.0054	0.60%
2024-03-27	004837	中融鑫价值混合C	0.8948	0.8948	0.9037	0.9037	-0.0089	-0.98%
2024-03-26	004837	中融鑫价值混合C	0.9037	0.9037	0.9081	0.9081	-0.0044	-0.48%
2024-03-25	004837	中融鑫价值混合C	0.9081	0.9081	0.9128	0.9128	-0.0047	-0.51%
2024-03-22	004837	中融鑫价值混合C	0.9128	0.9128	0.9166	0.9166	-0.0038	-0.41%
2024-03-21	004837	中融鑫价值混合C	0.9166	0.9166	0.9172	0.9172	-0.0006	-0.07%
2024-03-20	004837	中融鑫价值混合C	0.9172	0.9172	0.9124	0.9124	0.0048	0.53%
2024-03-19	004837	中融鑫价值混合C	0.9124	0.9124	0.9118	0.9118	0.0006	0.07%

2024-03-18	004837	中融鑫价值混合C	0.9118	0.9118	0.9058	0.9058	0.0060	0.66%
2024-03-15	004837	中融鑫价值混合C	0.9058	0.9058	0.9019	0.9019	0.0039	0.43%
2024-03-14	004837	中融鑫价值混合C	0.9019	0.9019	0.9037	0.9037	-0.0018	-0.20%
2024-03-13	004837	中融鑫价值混合C	0.9037	0.9037	0.9018	0.9018	0.0019	0.21%
2024-03-12	004837	中融鑫价值混合C	0.9018	0.9018	0.9013	0.9013	0.0005	0.06%
2024-03-11	004837	中融鑫价值混合C	0.9013	0.9013	0.8954	0.8954	0.0059	0.66%
2024-03-08	004837	中融鑫价值混合C	0.8954	0.8954	0.8924	0.8924	0.0030	0.34%
2024-03-07	004837	中融鑫价值混合C	0.8924	0.8924	0.8949	0.8949	-0.0025	-0.28%
2024-03-06	004837	中融鑫价值混合C	0.8949	0.8949	0.8941	0.8941	0.0008	0.09%
2024-03-05	004837	中融鑫价值混合C	0.8941	0.8941	0.9000	0.9000	-0.0059	-0.66%
2024-03-04	004837	中融鑫价值混合C	0.9000	0.9000	0.9022	0.9022	-0.0022	-0.24%
2024-03-01	004837	中融鑫价值混合C	0.9022	0.9022	0.8978	0.8978	0.0044	0.49%
2024-02-29	004837	中融鑫价值混合C	0.8978	0.8978	0.8900	0.8900	0.0078	0.88%
2024-02-28	004837	中融鑫价值混合C	0.8900	0.8900	0.9065	0.9065	-0.0165	-1.82%
2024-02-27	004837	中融鑫价值混合C	0.9065	0.9065	0.9029	0.9029	0.0036	0.40%
2024-02-26	004837	中融鑫价值混合C	0.9029	0.9029	0.9042	0.9042	-0.0013	-0.14%
2024-02-23	004837	中融鑫价值混合C	0.9042	0.9042	0.9025	0.9025	0.0017	0.19%
2024-02-22	004837	中融鑫价值混合C	0.9025	0.9025	0.9015	0.9015	0.0010	0.11%
2024-02-21	004837	中融鑫价值混合C	0.9015	0.9015	0.8951	0.8951	0.0064	0.72%
2024-02-20	004837	中融鑫价值混合C	0.8951	0.8951	0.8902	0.8902	0.0049	0.55%
2024-02-19	004837	中融鑫价值混合C	0.8902	0.8902	0.8886	0.8886	0.0016	0.18%
2024-02-08	004837	中融鑫价值混合C	0.8886	0.8886	0.8804	0.8804	0.0082	0.93%
2024-02-07	004837	中融鑫价值混合C	0.8804	0.8804	0.8756	0.8756	0.0048	0.55%
2024-02-06	004837	中融鑫价值混合C	0.8756	0.8756	0.8584	0.8584	0.0172	2.00%
2024-02-05	004837	中融鑫价值混合C	0.8584	0.8584	0.8666	0.8666	-0.0082	-0.95%
2024-02-02	004837	中融鑫价值混合C	0.8666	0.8666	0.8710	0.8710	-0.0044	-0.51%
2024-02-01	004837	中融鑫价值混合C	0.8710	0.8710	0.8709	0.8709	0.0001	0.01%
2024-01-31	004837	中融鑫价值混合C	0.8709	0.8709	0.8777	0.8777	-0.0068	-0.77%
2024-01-30	004837	中融鑫价值混合C	0.8777	0.8777	0.8849	0.8849	-0.0072	-0.81%
2024-01-29	004837	中融鑫价值混合C	0.8849	0.8849	0.8924	0.8924	-0.0075	-0.84%
2024-01-26	004837	中融鑫价值混合C	0.8924	0.8924	0.8892	0.8892	0.0032	0.36%
2024-01-25	004837	中融鑫价值混合C	0.8892	0.8892	0.8757	0.8757	0.0135	1.54%
2024-01-24	004837	中融鑫价值混合C	0.8757	0.8757	0.8758	0.8758	-0.0001	-0.01%
2024-01-23	004837	中融鑫价值混合C	0.8758	0.8758	0.8743	0.8743	0.0015	0.17%
2024-01-22	004837	中融鑫价值混合C	0.8743	0.8743	0.8907	0.8907	-0.0164	-1.84%
2024-01-19	004837	中融鑫价值混合C	0.8907	0.8907	0.8912	0.8912	-0.0005	-0.06%
2024-01-18	004837	中融鑫价值混合C	0.8912	0.8912	0.8943	0.8943	-0.0031	-0.35%
2024-01-17	004837	中融鑫价值混合C	0.8943	0.8943	0.9043	0.9043	-0.0100	-1.11%
2024-01-16	004837	中融鑫价值混合C	0.9043	0.9043	0.9073	0.9073	-0.0030	-0.33%
2024-01-15	004837	中融鑫价值混合C	0.9073	0.9073	0.9083	0.9083	-0.0010	-0.11%
2024-01-12	004837	中融鑫价值混合C	0.9083	0.9083	0.9064	0.9064	0.0019	0.21%
2024-01-11	004837	中融鑫价值混合C	0.9064	0.9064	0.9012	0.9012	0.0052	0.58%
2024-01-10	004837	中融鑫价值混合C	0.9012	0.9012	0.9033	0.9033	-0.0021	-0.23%
2024-01-09	004837	中融鑫价值混合C	0.9033	0.9033	0.9012	0.9012	0.0021	0.23%
2024-01-08	004837	中融鑫价值混合C	0.9012	0.9012	0.9101	0.9101	-0.0089	-0.98%
2024-01-05	004837	中融鑫价值混合C	0.9101	0.9101	0.9138	0.9138	-0.0037	-0.40%
2024-01-04	004837	中融鑫价值混合C	0.9138	0.9138	0.9166	0.9166	-0.0028	-0.31%
2024-01-03	004837	中融鑫价值混合C	0.9166	0.9166	0.9201	0.9201	-0.0035	-0.38%
2024-01-02	004837	中融鑫价值混合C	0.9201	0.9201	0.9170	0.9170	0.0031	0.34%
2023-12-29	004837	中融鑫价值混合C	0.9170	0.9170	0.9099	0.9099	0.0071	0.78%
2023-12-28	004837	中融鑫价值混合C	0.9099	0.9099	0.8996	0.8996	0.0103	1.14%
2023-12-27	004837	中融鑫价值混合C	0.8996	0.8996	0.8952	0.8952	0.0044	0.49%
2023-12-26	004837	中融鑫价值混合C	0.8952	0.8952	0.8996	0.8996	-0.0044	-0.49%
2023-12-25	004837	中融鑫价值混合C	0.8996	0.8996	0.9015	0.9015	-0.0019	-0.21%
2023-12-22	004837	中融鑫价值混合C	0.9015	0.9015	0.9011	0.9011	0.0004	0.04%
2023-12-21	004837	中融鑫价值混合C	0.9011	0.9011	0.8978	0.8978	0.0033	0.37%
2023-12-20	004837	中融鑫价值混合C	0.8978	0.8978	0.9012	0.9012	-0.0034	-0.38%
2023-12-19	004837	中融鑫价值混合C	0.9012	0.9012	0.9050	0.9050	-0.0038	-0.42%
2023-12-18	004837	中融鑫价值混合C	0.9050	0.9050	0.9102	0.9102	-0.0052	-0.57%
2023-12-15	004837	中融鑫价值混合C	0.9102	0.9102	0.9129	0.9129	-0.0027	-0.30%
2023-12-14	004837	中融鑫价值混合C	0.9129	0.9129	0.9139	0.9139	-0.0010	-0.11%
2023-12-13	004837	中融鑫价值混合C	0.9139	0.9139	0.9174	0.9174	-0.0035	-0.38%
2023-12-12	004837	中融鑫价值混合C	0.9174	0.9174	0.9165	0.9165	0.0009	0.10%
2023-12-11	004837	中融鑫价值混合C	0.9165	0.9165	0.9136	0.9136	0.0029	0.32%
2023-12-08	004837	中融鑫价值混合C	0.9136	0.9136	0.9118	0.9118	0.0018	0.20%
2023-12-07	004837	中融鑫价值混合C	0.9118	0.9118	0.9106	0.9106	0.0012	0.13%
2023-12-06	004837	中融鑫价值混合C	0.9106	0.9106	0.9095	0.9095	0.0011	0.12%
2023-12-05	004837	中融鑫价值混合C	0.9095	0.9095	0.9150	0.9150	-0.0055	-0.60%
2023-12-04	004837	中融鑫价值混合C	0.9150	0.9150	0.9152	0.9152	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	004837	中融鑫价值混合C	0.9152	0.9152	0.9133	0.9133	0.0019	0.21%
2023-11-30	004837	中融鑫价值混合C	0.9133	0.9133	0.9165	0.9165	-0.0032	-0.35%
2023-11-29	004837	中融鑫价值混合C	0.9165	0.9165	0.9193	0.9193	-0.0028	-0.30%
2023-11-28	004837	中融鑫价值混合C	0.9193	0.9193	0.9166	0.9166	0.0027	0.29%
2023-11-27	004837	中融鑫价值混合C	0.9166	0.9166	0.9163	0.9163	0.0003	0.03%
2023-11-24	004837	中融鑫价值混合C	0.9163	0.9163	0.9204	0.9204	-0.0041	-0.45%
2023-11-23	004837	中融鑫价值混合C	0.9204	0.9204	0.9205	0.9205	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	004837	中融鑫价值混合C	0.9205	0.9205	0.9283	0.9283	-0.0078	-0.84%
2023-11-20	004837	中融鑫价值混合C	0.9299	0.9299	0.9266	0.9266	0.0033	0.36%
2023-11-17	004837	中融鑫价值混合C	0.9266	0.9266	0.9263	0.9263	0.0003	0.03%
2023-11-16	004837	中融鑫价值混合C	0.9263	0.9263	0.9311	0.9311	-0.0048	-0.52%
2023-11-15	004837	中融鑫价值混合C	0.9311	0.9311	0.9272	0.9272	0.0039	0.42%
2023-11-14	004837	中融鑫价值混合C	0.9272	0.9272	0.9254	0.9254	0.0018	0.19%
2023-11-13	004837	中融鑫价值混合C	0.9254	0.9254	0.9249	0.9249	0.0005	0.05%
2023-11-10	004837	中融鑫价值混合C	0.9249	0.9249	0.9259	0.9259	-0.0010	-0.11%
2023-11-09	004837	中融鑫价值混合C	0.9259	0.9259	0.9267	0.9267	-0.0008	-0.09%
2023-11-08	004837	中融鑫价值混合C	0.9267	0.9267	0.9290	0.9290	-0.0023	-0.25%
2023-11-07	004837	中融鑫价值混合C	0.9290	0.9290	0.9282	0.9282	0.0008	0.09%
2023-11-06	004837	中融鑫价值混合C	0.9282	0.9282	0.9214	0.9214	0.0068	0.74%
2023-11-03	004837	中融鑫价值混合C	0.9214	0.9214	0.9184	0.9184	0.0030	0.33%
2023-11-02	004837	中融鑫价值混合C	0.9184	0.9184	0.9199	0.9199	-0.0015	-0.16%
2023-11-01	004837	中融鑫价值混合C	0.9199	0.9199	0.9234	0.9234	-0.0035	-0.38%
2023-10-31	004837	中融鑫价值混合C	0.9234	0.9234	0.9280	0.9280	-0.0046	-0.50%
2023-10-30	004837	中融鑫价值混合C	0.9280	0.9280	0.9266	0.9266	0.0014	0.15%
2023-10-27	004837	中融鑫价值混合C	0.9266	0.9266	0.9189	0.9189	0.0077	0.84%
2023-10-26	004837	中融鑫价值混合C	0.9189	0.9189	0.9167	0.9167	0.0022	0.24%
2023-10-25	004837	中融鑫价值混合C	0.9167	0.9167	0.9137	0.9137	0.0030	0.33%
2023-10-24	004837	中融鑫价值混合C	0.9137	0.9137	0.9046	0.9046	0.0091	1.01%
2023-10-23	004837	中融鑫价值混合C	0.9046	0.9046	0.9161	0.9161	-0.0115	-1.26%
2023-10-20	004837	中融鑫价值混合C	0.9161	0.9161	0.9181	0.9181	-0.0020	-0.22%
2023-10-19	004837	中融鑫价值混合C	0.9181	0.9181	0.9266	0.9266	-0.0085	-0.92%
2023-10-18	004837	中融鑫价值混合C	0.9266	0.9266	0.9339	0.9339	-0.0073	-0.78%
2023-10-17	004837	中融鑫价值混合C	0.9339	0.9339	0.9364	0.9364	-0.0025	-0.27%
2023-10-16	004837	中融鑫价值混合C	0.9364	0.9364	0.9396	0.9396	-0.0032	-0.34%
2023-10-13	004837	中融鑫价值混合C	0.9396	0.9396	0.9409	0.9409	-0.0013	-0.14%
2023-10-12	004837	中融鑫价值混合C	0.9409	0.9409	0.9395	0.9395	0.0014	0.15%
2023-10-11	004837	中融鑫价值混合C	0.9395	0.9395	0.9420	0.9420	-0.0025	-0.27%
2023-10-10	004837	中融鑫价值混合C	0.9420	0.9420	0.9453	0.9453	-0.0033	-0.35%
2023-10-09	004837	中融鑫价值混合C	0.9453	0.9453	0.9486	0.9486	-0.0033	-0.35%
2023-09-28	004837	中融鑫价值混合C	0.9486	0.9486	0.9456	0.9456	0.0030	0.32%
2023-09-27	004837	中融鑫价值混合C	0.9456	0.9456	0.9444	0.9444	0.0012	0.13%
2023-09-26	004837	中融鑫价值混合C	0.9444	0.9444	0.9437	0.9437	0.0007	0.07%
2023-09-25	004837	中融鑫价值混合C	0.9437	0.9437	0.9440	0.9440	-0.0003	-0.03%
2023-09-22	004837	中融鑫价值混合C	0.9440	0.9440	0.9392	0.9392	0.0048	0.51%
2023-09-21	004837	中融鑫价值混合C	0.9392	0.9392	0.9415	0.9415	-0.0023	-0.24%
2023-09-20	004837	中融鑫价值混合C	0.9415	0.9415	0.9427	0.9427	-0.0012	-0.13%
2023-09-19	004837	中融鑫价值混合C	0.9427	0.9427	0.9431	0.9431	-0.0004	-0.04%
2023-09-18	004837	中融鑫价值混合C	0.9431	0.9431	0.9425	0.9425	0.0006	0.06%
2023-09-15	004837	中融鑫价值混合C	0.9425	0.9425	0.9416	0.9416	0.0009	0.10%
2023-09-14	004837	中融鑫价值混合C	0.9416	0.9416	0.9423	0.9423	-0.0007	-0.07%
2023-09-13	004837	中融鑫价值混合C	0.9423	0.9423	0.9450	0.9450	-0.0027	-0.29%
2023-09-12	004837	中融鑫价值混合C	0.9450	0.9450	0.9445	0.9445	0.0005	0.05%
2023-09-11	004837	中融鑫价值混合C	0.9445	0.9445	0.9437	0.9437	0.0008	0.08%
2023-09-08	004837	中融鑫价值混合C	0.9437	0.9437	0.9472	0.9472	-0.0035	-0.37%
2023-09-07	004837	中融鑫价值混合C	0.9472	0.9472	0.9557	0.9557	-0.0085	-0.89%
2023-09-06	004837	中融鑫价值混合C	0.9557	0.9557	0.9551	0.9551	0.0006	0.06%
2023-09-05	004837	中融鑫价值混合C	0.9551	0.9551	0.9584	0.9584	-0.0033	-0.34%
2023-09-04	004837	中融鑫价值混合C	0.9584	0.9584	0.9542	0.9542	0.0042	0.44%
2023-09-01	004837	中融鑫价值混合C	0.9542	0.9542	0.9524	0.9524	0.0018	0.19%
2023-08-31	004837	中融鑫价值混合C	0.9524	0.9524	0.9552	0.9552	-0.0028	-0.29%
2023-08-30	004837	中融鑫价值混合C	0.9552	0.9552	0.9530	0.9530	0.0022	0.23%
2023-08-29	004837	中融鑫价值混合C	0.9530	0.9530	0.9439	0.9439	0.0091	0.96%
2023-08-28	004837	中融鑫价值混合C	0.9439	0.9439	0.9407	0.9407	0.0032	0.34%
2023-08-25	004837	中融鑫价值混合C	0.9407	0.9407	0.9445	0.9445	-0.0038	-0.40%
2023-08-24	004837	中融鑫价值混合C	0.9445	0.9445	0.9418	0.9418	0.0027	0.29%
2023-08-23	004837	中融鑫价值混合C	0.9418	0.9418	0.9501	0.9501	-0.0083	-0.87%
2023-08-22	004837	中融鑫价值混合C	0.9501	0.9501	0.9487	0.9487	0.0014	0.15%
2023-08-21	004837	中融鑫价值混合C	0.9487	0.9487	0.9520	0.9520	-0.0033	-0.35%
2023-08-18	004837	中融鑫价值混合C	0.9520	0.9520	0.9568	0.9568	-0.0048	-0.50%
2023-08-17	004837	中融鑫价值混合C	0.9568	0.9568	0.9534	0.9534	0.0034	0.36%
2023-08-16	004837	中融鑫价值混合C	0.9534	0.9534	0.9568	0.9568	-0.0034	-0.36%
2023-08-15	004837	中融鑫价值混合C	0.9568	0.9568	0.9593	0.9593	-0.0025	-0.26%
2023-08-14	004837	中融鑫价值混合C	0.9593	0.9593	0.9601	0.9601	-0.0008	-0.08%
2023-08-11	004837	中融鑫价值混合C	0.9601	0.9601	0.9680	0.9680	-0.0079	-0.82%
2023-08-10	004837	中融鑫价值混合C	0.9680	0.9680	0.9672	0.9672	0.0008	0.08%
2023-08-09	004837	中融鑫价值混合C	0.9672	0.9672	0.9694	0.9694	-0.0022	-0.23%
2023-08-08	004837	中融鑫价值混合C	0.9694	0.9694	0.9712	0.9712	-0.0018	-0.19%
2023-08-07	004837	中融鑫价值混合C	0.9712	0.9712	0.9751	0.9751	-0.0039	-0.40%
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2023-08-03	004837	中融鑫价值混合C	0.9730	0.9730	0.9707	0.9707	0.0023	0.24%
2023-08-02	004837	中融鑫价值混合C	0.9707	0.9707	0.9719	0.9719	-0.0012	-0.12%
2023-08-01	004837	中融鑫价值混合C	0.9719	0.9719	0.9736	0.9736	-0.0017	-0.17%
2023-07-31	004837	中融鑫价值混合C	0.9736	0.9736	0.9709	0.9709	0.0027	0.28%
2023-07-28	004837	中融鑫价值混合C	0.9709	0.9709	0.9632	0.9632	0.0077	0.80%
2023-07-27	004837	中融鑫价值混合C	0.9632	0.9632	0.9651	0.9651	-0.0019	-0.20%
2023-07-26	004837	中融鑫价值混合C	0.9651	0.9651	0.9654	0.9654	-0.0003	-0.03%
2023-07-25	004837	中融鑫价值混合C	0.9654	0.9654	0.9556	0.9556	0.0098	1.03%
2023-07-24	004837	中融鑫价值混合C	0.9556	0.9556	0.9566	0.9566	-0.0010	-0.10%
2023-07-21	004837	中融鑫价值混合C	0.9566	0.9566	0.9574	0.9574	-0.0008	-0.08%
2023-07-20	004837	中融鑫价值混合C	0.9574	0.9574	0.9608	0.9608	-0.0034	-0.35%
2023-07-19	004837	中融鑫价值混合C	0.9608	0.9608	0.9605	0.9605	0.0003	0.03%
2023-07-18	004837	中融鑫价值混合C	0.9605	0.9605	0.9605	0.9605	0.0000	0.00%
2023-07-17	004837	中融鑫价值混合C	0.9605	0.9605	0.9623	0.9623	-0.0018	-0.19%
2023-07-14	004837	中融鑫价值混合C	0.9623	0.9623	0.9629	0.9629	-0.0006	-0.06%
2023-07-13	004837	中融鑫价值混合C	0.9629	0.9629	0.9575	0.9575	0.0054	0.56%
2023-07-12	004837	中融鑫价值混合C	0.9575	0.9575	0.9610	0.9610	-0.0035	-0.36%
2023-07-11	004837	中融鑫价值混合C	0.9610	0.9610	0.9580	0.9580	0.0030	0.31%
2023-07-10	004837	中融鑫价值混合C	0.9580	0.9580	0.9578	0.9578	0.0002	0.02%
2023-07-07	004837	中融鑫价值混合C	0.9578	0.9578	0.9585	0.9585	-0.0007	-0.07%
2023-07-06	004837	中融鑫价值混合C	0.9585	0.9585	0.9601	0.9601	-0.0016	-0.17%
2023-07-05	004837	中融鑫价值混合C	0.9601	0.9601	0.9618	0.9618	-0.0017	-0.18%
2023-07-04	004837	中融鑫价值混合C	0.9618	0.9618	0.9620	0.9620	-0.0002	-0.02%
2023-07-03	004837	中融鑫价值混合C	0.9620	0.9620	0.9587	0.9587	0.0033	0.34%
2023-06-30	004837	中融鑫价值混合C	0.9587	0.9587	0.9545	0.9545	0.0042	0.44%
2023-06-29	004837	中融鑫价值混合C	0.9545	0.9545	0.9542	0.9542	0.0003	0.03%
2023-06-28	004837	中融鑫价值混合C	0.9542	0.9542	0.9542	0.9542	0.0000	0.00%
2023-06-27	004837	中融鑫价值混合C	0.9542	0.9542	0.9498	0.9498	0.0044	0.46%
2023-06-26	004837	中融鑫价值混合C	0.9498	0.9498	0.9553	0.9553	-0.0055	-0.58%
2023-06-21	004837	中融鑫价值混合C	0.9553	0.9553	0.9612	0.9612	-0.0059	-0.61%
2023-06-20	004837	中融鑫价值混合C	0.9612	0.9612	0.9622	0.9622	-0.0010	-0.10%
2023-06-19	004837	中融鑫价值混合C	0.9622	0.9622	0.9648	0.9648	-0.0026	-0.27%
2023-06-16	004837	中融鑫价值混合C	0.9648	0.9648	0.9623	0.9623	0.0025	0.26%
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2023-06-13	004837	中融鑫价值混合C	0.9584	0.9584	0.9564	0.9564	0.0020	0.21%
2023-06-12	004837	中融鑫价值混合C	0.9564	0.9564	0.9552	0.9552	0.0012	0.13%
2023-06-09	004837	中融鑫价值混合C	0.9552	0.9552	0.9530	0.9530	0.0022	0.23%
2023-06-08	004837	中融鑫价值混合C	0.9530	0.9530	0.9518	0.9518	0.0012	0.13%
2023-06-07	004837	中融鑫价值混合C	0.9518	0.9518	0.9528	0.9528	-0.0010	-0.10%
2023-06-06	004837	中融鑫价值混合C	0.9528	0.9528	0.9571	0.9571	-0.0043	-0.45%
2023-06-05	004837	中融鑫价值混合C	0.9571	0.9571	0.9578	0.9578	-0.0007	-0.07%
2023-06-02	004837	中融鑫价值混合C	0.9578	0.9578	0.9527	0.9527	0.0051	0.54%
2023-06-01	004837	中融鑫价值混合C	0.9527	0.9527	0.9522	0.9522	0.0005	0.05%
2023-05-31	004837	中融鑫价值混合C	0.9522	0.9522	0.9542	0.9542	-0.0020	-0.21%
2023-05-30	004837	中融鑫价值混合C	0.9542	0.9542	0.9540	0.9540	0.0002	0.02%
2023-05-29	004837	中融鑫价值混合C	0.9540	0.9540	0.9551	0.9551	-0.0011	-0.12%
2023-05-26	004837	中融鑫价值混合C	0.9551	0.9551	0.9543	0.9543	0.0008	0.08%
2023-05-25	004837	中融鑫价值混合C	0.9543	0.9543	0.9552	0.9552	-0.0009	-0.09%
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2023-05-23	004837	中融鑫价值混合C	0.9584	0.9584	0.9630	0.9630	-0.0046	-0.48%
2023-05-22	004837	中融鑫价值混合C	0.9630	0.9630	0.9616	0.9616	0.0014	0.15%
2023-05-19	004837	中融鑫价值混合C	0.9616	0.9616	0.9625	0.9625	-0.0009	-0.09%
2023-05-18	004837	中融鑫价值混合C	0.9625	0.9625	0.9614	0.9614	0.0011	0.11%
2023-05-17	004837	中融鑫价值混合C	0.9614	0.9614	0.9606	0.9606	0.0008	0.08%
2023-05-16	004837	中融鑫价值混合C	0.9606	0.9606	0.9614	0.9614	-0.0008	-0.08%
2023-05-15	004837	中融鑫价值混合C	0.9614	0.9614	0.9565	0.9565	0.0049	0.51%
2023-05-12	004837	中融鑫价值混合C	0.9565	0.9565	0.9622	0.9622	-0.0057	-0.59%
2023-05-11	004837	中融鑫价值混合C	0.9622	0.9622	0.9612	0.9612	0.0010	0.10%
2023-05-10	004837	中融鑫价值混合C	0.9612	0.9612	0.9630	0.9630	-0.0018	-0.19%
2023-05-09	004837	中融鑫价值混合C	0.9630	0.9630	0.9671	0.9671	-0.0041	-0.42%
2023-05-08	004837	中融鑫价值混合C	0.9671	0.9671	0.9611	0.9611	0.0060	0.62%
2023-05-05	004837	中融鑫价值混合C	0.9611	0.9611	0.9638	0.9638	-0.0027	-0.28%
2023-05-04	004837	中融鑫价值混合C	0.9638	0.9638	0.9633	0.9633	0.0005	0.05%
2023-04-28	004837	中融鑫价值混合C	0.9633	0.9633	0.9591	0.9591	0.0042	0.44%
2023-04-27	004837	中融鑫价值混合C	0.9591	0.9591	0.9549	0.9549	0.0042	0.44%
2023-04-26	004837	中融鑫价值混合C	0.9549	0.9549	0.9536	0.9536	0.0013	0.14%
2023-04-25	004837	中融鑫价值混合C	0.9536	0.9536	0.9605	0.9605	-0.0069	-0.72%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.0999	2.99%
国联沪港深大消费主题A	0.5629	2.55%
国联沪港深大消费主题C	0.5566	2.54%
国联成长优选混合A	0.9207	2.07%
国联成长优选混合C	0.8992	2.07%
国联研发创新混合A	0.9628	1.84%
国联研发创新混合C	0.9516	1.83%
国联竞争优势	1.5627	1.69%
国联产业升级混合	1.4700	1.59%
国联策略优选混合A	1.7113	1.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%