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中融鑫价值混合C基金净值查询(004837)

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今天最新净值 0.9058 0.0039 0.4300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9234 0.0003 0.0327%

累计净值：0.9058
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6805亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍吴刚陈荔王可汗高爽杜超

近一月中融鑫价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中融鑫价值混合C(004837)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004837	中融鑫价值混合C	0.9310	0.9310	0.9231	0.9231	0.0079	0.86%
2024-04-25	004837	中融鑫价值混合C	0.9231	0.9231	0.9218	0.9218	0.0013	0.14%
2024-04-24	004837	中融鑫价值混合C	0.9218	0.9218	0.9160	0.9160	0.0058	0.63%
2024-04-23	004837	中融鑫价值混合C	0.9160	0.9160	0.9176	0.9176	-0.0016	-0.17%
2024-04-22	004837	中融鑫价值混合C	0.9176	0.9176	0.9226	0.9226	-0.0050	-0.54%
2024-04-19	004837	中融鑫价值混合C	0.9226	0.9226	0.9244	0.9244	-0.0018	-0.19%
2024-04-18	004837	中融鑫价值混合C	0.9244	0.9244	0.9214	0.9214	0.0030	0.33%
2024-04-17	004837	中融鑫价值混合C	0.9214	0.9214	0.9086	0.9086	0.0128	1.41%
2024-04-16	004837	中融鑫价值混合C	0.9086	0.9086	0.9178	0.9178	-0.0092	-1.00%
2024-04-15	004837	中融鑫价值混合C	0.9178	0.9178	0.9235	0.9235	-0.0057	-0.62%

2024-04-12	004837	中融鑫价值混合C	0.9235	0.9235	0.9211	0.9211	0.0024	0.26%
2024-04-11	004837	中融鑫价值混合C	0.9211	0.9211	0.9184	0.9184	0.0027	0.29%
2024-04-10	004837	中融鑫价值混合C	0.9184	0.9184	0.9205	0.9205	-0.0021	-0.23%
2024-04-09	004837	中融鑫价值混合C	0.9205	0.9205	0.9137	0.9137	0.0068	0.74%
2024-04-08	004837	中融鑫价值混合C	0.9137	0.9137	0.9184	0.9184	-0.0047	-0.51%
2024-04-03	004837	中融鑫价值混合C	0.9184	0.9184	0.9164	0.9164	0.0020	0.22%
2024-04-02	004837	中融鑫价值混合C	0.9164	0.9164	0.9148	0.9148	0.0016	0.17%
2024-04-01	004837	中融鑫价值混合C	0.9148	0.9148	0.9056	0.9056	0.0092	1.02%
2024-03-29	004837	中融鑫价值混合C	0.9056	0.9056	0.9002	0.9002	0.0054	0.60%
2024-03-28	004837	中融鑫价值混合C	0.9002	0.9002	0.8948	0.8948	0.0054	0.60%
2024-03-27	004837	中融鑫价值混合C	0.8948	0.8948	0.9037	0.9037	-0.0089	-0.98%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.1278	3.61%
国联成长优选混合A	0.9452	3.40%
国联成长优选混合C	0.9231	3.39%
创业定开	0.7527	3.14%
国联沪港深大消费主题C	0.5697	2.93%
国联沪港深大消费主题A	0.5761	2.91%
国联500	1.1650	2.14%
国联竞争优势	1.5820	2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7551	2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7419	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%