国联鑫价值混合C(中融鑫价值混合C)基金净值查询(004837)

今天最新净值 0.9374 -0.0012 -0.13% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9370 -0.0004 -0.0425%

累计净值：0.9374
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3879亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍吴刚陈荔王可汗高爽杜超

近一月国联鑫价值混合C|中融鑫价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联鑫价值混合C(004837)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	004837	国联鑫价值混合C	0.9374	0.9374	0.9386	0.9386	-0.0012	-0.13%
2025-12-12	004837	国联鑫价值混合C	0.9386	0.9386	0.9386	0.9386	0.0000	0.00%
2025-12-11	004837	国联鑫价值混合C	0.9386	0.9386	0.9384	0.9384	0.0002	0.02%
2025-12-10	004837	国联鑫价值混合C	0.9384	0.9384	0.9378	0.9378	0.0006	0.06%
2025-12-09	004837	国联鑫价值混合C	0.9378	0.9378	0.9383	0.9383	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	004837	国联鑫价值混合C	0.9383	0.9383	0.9385	0.9385	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	004837	国联鑫价值混合C	0.9385	0.9385	0.9374	0.9374	0.0011	0.12%
2025-12-04	004837	国联鑫价值混合C	0.9374	0.9374	0.9396	0.9396	-0.0022	-0.23%
2025-12-03	004837	国联鑫价值混合C	0.9396	0.9396	0.9403	0.9403	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	004837	国联鑫价值混合C	0.9403	0.9403	0.9414	0.9414	-0.0011	-0.12%

2025-12-01	004837	国联鑫价值混合C	0.9414	0.9414	0.9404	0.9404	0.0010	0.11%
2025-11-28	004837	国联鑫价值混合C	0.9404	0.9404	0.9394	0.9394	0.0010	0.11%
2025-11-27	004837	国联鑫价值混合C	0.9394	0.9394	0.9394	0.9394	0.0000	0.00%
2025-11-26	004837	国联鑫价值混合C	0.9394	0.9394	0.9417	0.9417	-0.0023	-0.24%
2025-11-25	004837	国联鑫价值混合C	0.9417	0.9417	0.9410	0.9410	0.0007	0.07%
2025-11-24	004837	国联鑫价值混合C	0.9410	0.9410	0.9408	0.9408	0.0002	0.02%
2025-11-21	004837	国联鑫价值混合C	0.9408	0.9408	0.9435	0.9435	-0.0027	-0.29%
2025-11-20	004837	国联鑫价值混合C	0.9435	0.9435	0.9435	0.9435	0.0000	0.00%
2025-11-19	004837	国联鑫价值混合C	0.9435	0.9435	0.9436	0.9436	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	004837	国联鑫价值混合C	0.9436	0.9436	0.9446	0.9446	-0.0010	-0.11%
2025-11-17	004837	国联鑫价值混合C	0.9446	0.9446	0.9454	0.9454	-0.0008	-0.08%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%
国联恒泰纯债A	1.0026	0.01%
国联恒泰纯债C	1.0086	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%