国联鑫价值混合C(中融鑫价值混合C)基金净值查询(004837)

今天最新净值 0.9802 0.0017 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9542 -0.0002 -0.0161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9802
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3879亿
最近资产：0.35亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍霍顺朝

近一月国联鑫价值混合C|中融鑫价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联鑫价值混合C(004837)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004837	国联鑫价值混合C	0.9795	0.9795	0.9802	0.9802	-0.0007	-0.07%
2026-09-16	004837	国联鑫价值混合C	0.9802	0.9802	0.9785	0.9785	0.0017	0.17%
2026-09-15	004837	国联鑫价值混合C	0.9785	0.9785	0.9784	0.9784	0.0001	0.01%
2026-09-14	004837	国联鑫价值混合C	0.9784	0.9784	0.9786	0.9786	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	004837	国联鑫价值混合C	0.9786	0.9786	0.9804	0.9804	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	004837	国联鑫价值混合C	0.9804	0.9804	0.9813	0.9813	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	004837	国联鑫价值混合C	0.9813	0.9813	0.9809	0.9809	0.0004	0.04%
2026-09-08	004837	国联鑫价值混合C	0.9809	0.9809	0.9810	0.9810	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004837	国联鑫价值混合C	0.9810	0.9810	0.9801	0.9801	0.0009	0.09%
2026-09-04	004837	国联鑫价值混合C	0.9801	0.9801	0.9810	0.9810	-0.0009	-0.09%

2026-09-03	004837	国联鑫价值混合C	0.9810	0.9810	0.9797	0.9797	0.0013	0.13%
2026-09-02	004837	国联鑫价值混合C	0.9797	0.9797	0.9816	0.9816	-0.0019	-0.19%
2026-09-01	004837	国联鑫价值混合C	0.9816	0.9816	0.9821	0.9821	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	004837	国联鑫价值混合C	0.9821	0.9821	0.9810	0.9810	0.0011	0.11%
2026-08-28	004837	国联鑫价值混合C	0.9810	0.9810	0.9822	0.9822	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	004837	国联鑫价值混合C	0.9822	0.9822	0.9811	0.9811	0.0011	0.11%
2026-08-26	004837	国联鑫价值混合C	0.9811	0.9811	0.9810	0.9810	0.0001	0.01%
2026-08-25	004837	国联鑫价值混合C	0.9810	0.9810	0.9810	0.9810	0.0000	0.00%
2026-08-24	004837	国联鑫价值混合C	0.9810	0.9810	0.9814	0.9814	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	004837	国联鑫价值混合C	0.9814	0.9814	0.9813	0.9813	0.0001	0.01%
2026-08-20	004837	国联鑫价值混合C	0.9813	0.9813	0.9811	0.9811	0.0002	0.02%
2026-08-19	004837	国联鑫价值混合C	0.9811	0.9811	0.9861	0.9861	-0.0050	-0.51%
2026-08-18	004837	国联鑫价值混合C	0.9861	0.9861	0.9854	0.9854	0.0007	0.07%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
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国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
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国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
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混合型-灵活基金涨幅榜

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鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
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