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中融鑫价值混合C基金净值查询(004837)

今天最新净值 0.9058 0.0039 0.4300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9003 0.0001 0.0157%
近一周中融鑫价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,中融鑫价值混合C(004837)基金累计收益率1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004837 中融鑫价值混合C 0.9002 0.9002 0.8948 0.8948 0.0054 0.60%
2024-03-27 004837 中融鑫价值混合C 0.8948 0.8948 0.9037 0.9037 -0.0089 -0.98%
2024-03-26 004837 中融鑫价值混合C 0.9037 0.9037 0.9081 0.9081 -0.0044 -0.48%
2024-03-25 004837 中融鑫价值混合C 0.9081 0.9081 0.9128 0.9128 -0.0047 -0.51%
2024-03-22 004837 中融鑫价值混合C 0.9128 0.9128 0.9166 0.9166 -0.0038 -0.41%