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中融融安混合二号(中融融安二号保本) - 基金主页(代码:001739)

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今天最新净值 1.1240 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1240
成立日期：2015-09-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1018亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中融基金
基金经理：冯琪陈荔王可汗

中融融安混合二号重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	10.0900	4.88%	2.05%
601318	中国平安	7.0000	4.27%	0.66%
600018	上港集团	55.0000	3.81%	1.27%
600048	保利发展	16.8000	3.30%	-0.48%
600900	长江电力	12.0000	3.27%	0.57%
600009	上海机场	4.0000	2.99%	7.12%
600703	三安光电	12.0000	2.67%	-0.84%
600887	伊利股份	4.3500	1.75%	0.42%
601166	兴业银行	3.8000	0.87%	2.25%
601136	首创证券	0.4700	0.11%	-1.81%

中融融安混合二号(001739)基金档案

基金代码	001739	基金简称	中融融安混合二号	基金全称
发行日期	2015-08-13~2015-09-23	成立日期	2015-09-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	冯琪陈荔王可汗	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
国联鑫锐精选一年持有混合A	1.2024	1.15%
国联鑫锐精选一年持有混合C	1.1698	1.15%
国联医疗健康混合A	1.2624	1.13%
国联医疗健康混合C	1.2326	1.13%
国联核心成长	2.5280	0.71%
国联行业先锋6个月持有混合A	0.9940	0.61%
国联行业先锋6个月持有混合C	0.9563	0.61%
央视50ETF	1.6134	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%