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中融融安二号保本 - 基金主页(代码:001739)

今天最新净值 1.1240 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1240
  • 成立日期:2015-09-25
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7149亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:冯琪 陈荔 王可汗
中融融安二号保本基金动态
中融融安二号保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 10.0900 4.88% 2.81%
601318 中国平安 7.0000 4.27% 1.13%
600018 上港集团 55.0000 3.81% 0.71%
600048 保利发展 16.8000 3.30% 0.00%
600900 长江电力 12.0000 3.27% -0.35%
600009 上海机场 4.0000 2.99% 1.40%
600703 三安光电 12.0000 2.67% 0.35%
600887 伊利股份 4.3500 1.75% 0.36%
601166 兴业银行 3.8000 0.87% 1.63%
601136 首创证券 0.4700 0.11% 2.77%
中融融安二号保本(001739)基金档案
基金代码 001739 基金简称 中融融安二号保本 基金全称
发行日期 2015-08-13~2015-09-23 成立日期 2015-09-25 基金类型 混合型-灵活
基金经理 冯琪 陈荔 王可汗 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.7149亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0134 0.00%
银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0046 0.00%
景顺泰恒回报A 1.6795 0.00%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.00%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
中邮价值优选定开混合 0.9178 0.02%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
兴银大健康 0.8230 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%