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中融聚明定期开放债券 - 基金主页(代码:006120)

今天最新净值 1.0420 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.03% -0.20% 0.30% 1.49% 4.47% 7.53% 12.88% 24.77%
同类排名 1300/3093 2665/3177 2241/3140 1190/3059 780/2721 687/2345 436/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 分红 每份派现金0.0364元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-25 分红 每份派现金0.0260元
2020-03-26 2020-03-26 2020-03-27 分红 每份派现金0.0208元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 分红 每份派现金0.0042元
中融聚明定期开放债券基金动态
中融聚明定期开放债券(006120)基金档案
基金代码 006120 基金简称 中融聚明定期开放债券 基金全称
发行日期 2018-12-04~2018-12-05 成立日期 2018-12-07 基金类型
基金经理 王玥 哈默 石霄蒙 霍顺朝 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 最近份额 19.3656亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率