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国联聚明定期开放债券(中融聚明定期开放债券) - 基金主页(代码:006120)

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今天最新净值 1.0427 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2771
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：21.2517亿
最近资产：22.03亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥哈默石霄蒙霍顺朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	0.09%	0.05%	0.47%	1.40%	6.09%	10.90%	30.25%
同类排名	551/746	206/862	117/856	261/829	546/744	432/632	280/579	-

国联聚明定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	分红	每份派现金0.0024元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0364元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	分红	每份派现金0.0260元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	分红	每份派现金0.0208元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	分红	每份派现金0.0042元

国联聚明定期开放债券(006120)基金档案

基金代码	006120	基金简称	国联聚明定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-12-04~2018-12-05	成立日期	2018-12-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王玥哈默石霄蒙霍顺朝	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	22.03亿元	最近份额	21.2517亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%
国联恒泰纯债A	1.0026	0.01%
国联恒泰纯债C	1.0086	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%