中融聚明定期开放债券基金净值查询(006120)
今天最新净值
1.0524
-0.0008 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.2428
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.3656亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 哈默 石霄蒙 霍顺朝
近一周,中融聚明定期开放债券(006120)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0524 |
1.2428 |
1.0532 |
1.2436 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0532 |
1.2436 |
1.0535 |
1.2439 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0535 |
1.2439 |
1.0544 |
1.2448 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0544 |
1.2448 |
1.0535 |
1.2439 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0535 |
1.2439 |
1.0526 |
1.2430 |
0.0009 |
0.09% |
