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国联聚明定期开放债券(中融聚明定期开放债券)基金净值查询(006120)

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今天最新净值 1.0436 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2989
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：21.2517亿
最近资产：22.15亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥石霄蒙霍顺朝

近一周国联聚明定期开放债券|中融聚明定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联聚明定期开放债券(006120)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006120	国联聚明定期开放债券	1.0438	1.2991	1.0436	1.2989	0.0002	0.02%
2026-09-16	006120	国联聚明定期开放债券	1.0436	1.2989	1.0436	1.2989	0.0000	0.00%
2026-09-15	006120	国联聚明定期开放债券	1.0436	1.2989	1.0435	1.2988	0.0001	0.01%
2026-09-14	006120	国联聚明定期开放债券	1.0435	1.2988	1.0435	1.2988	0.0000	0.00%
2026-09-11	006120	国联聚明定期开放债券	1.0435	1.2988	1.0434	1.2987	0.0001	0.01%

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.24%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.23%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.02%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.02%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%