中融聚明定期开放债券基金净值查询(006120)
今天最新净值
1.0524
-0.0008 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.2428
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.3656亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 哈默 石霄蒙 霍顺朝
近一月,中融聚明定期开放债券(006120)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0524 |
1.2428 |
1.0532 |
1.2436 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0532 |
1.2436 |
1.0535 |
1.2439 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0535 |
1.2439 |
1.0544 |
1.2448 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0544 |
1.2448 |
1.0535 |
1.2439 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0535 |
1.2439 |
1.0526 |
1.2430 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0526 |
1.2430 |
1.0518 |
1.2422 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0518 |
1.2422 |
1.0511 |
1.2415 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0511 |
1.2415 |
1.0507 |
1.2411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0507 |
1.2411 |
1.0504 |
1.2408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0504 |
1.2408 |
1.0496 |
1.2400 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0496 |
1.2400 |
1.0486 |
1.2390 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0486 |
1.2390 |
1.0481 |
1.2385 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0481 |
1.2385 |
1.0477 |
1.2381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0477 |
1.2381 |
1.0471 |
1.2375 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0471 |
1.2375 |
1.0464 |
1.2368 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0464 |
1.2368 |
1.0459 |
1.2363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0459 |
1.2363 |
1.0457 |
1.2361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0457 |
1.2361 |
1.0454 |
1.2358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0454 |
1.2358 |
1.0450 |
1.2354 |
0.0004 |
0.04% |
