国联聚明定期开放债券(中融聚明定期开放债券)基金净值查询(006120)
今天最新净值
1.0427
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.2771
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：21.2517亿
- 最近资产：22.03亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 哈默 石霄蒙 霍顺朝
近一季国联聚明定期开放债券|中融聚明定期开放债券基金净值查询
近一季,国联聚明定期开放债券(006120)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0428 |
1.2772 |
1.0427 |
1.2771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0427 |
1.2771 |
1.0428 |
1.2772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0428 |
1.2772 |
1.0425 |
1.2769 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0425 |
1.2769 |
1.0423 |
1.2767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0423 |
1.2767 |
1.0420 |
1.2764 |
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0.03% |
| 2025-12-09 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2025-12-08 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.0419 |
1.2763 |
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0.00% |
| 2025-12-05 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.0420 |
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| 2025-12-04 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.0425 |
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-0.05% |
| 2025-12-03 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0425 |
1.2769 |
1.0425 |
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0.0000 |
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|
|
| 2025-12-02 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0425 |
1.2769 |
1.0427 |
1.2771 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.0426 |
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| 2025-11-28 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.0427 |
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| 2025-11-27 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2025-11-26 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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-0.04% |
| 2025-11-25 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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1.2776 |
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0.02% |
| 2025-11-24 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2025-11-21 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2025-11-20 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0430 |
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1.0429 |
1.2773 |
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| 2025-11-19 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0429 |
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1.0428 |
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| 2025-11-18 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0428 |
1.2772 |
1.0426 |
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0.02% |
| 2025-11-17 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0426 |
1.2770 |
1.0425 |
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| 2025-11-14 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0425 |
1.2769 |
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0.02% |
| 2025-11-13 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0423 |
1.2767 |
1.0423 |
1.2767 |
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0.00% |
| 2025-11-12 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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0.02% |
| 2025-11-10 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0419 |
1.2763 |
1.0420 |
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-0.01% |
| 2025-11-06 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
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| 2025-11-05 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0421 |
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0.03% |
| 2025-11-04 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0418 |
1.2762 |
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1.2761 |
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| 2025-11-03 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0417 |
1.2761 |
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1.2760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0416 |
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0.05% |
| 2025-10-30 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0411 |
1.2755 |
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1.2750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0406 |
1.2750 |
1.0402 |
1.2746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0402 |
1.2746 |
1.0400 |
1.2744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0400 |
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1.2742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0398 |
1.2742 |
1.0397 |
1.2741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0397 |
1.2741 |
1.0395 |
1.2739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0395 |
1.2739 |
1.0394 |
1.2738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0394 |
1.2738 |
1.0391 |
1.2735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0391 |
1.2735 |
1.0390 |
1.2734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0390 |
1.2734 |
1.0385 |
1.2729 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0385 |
1.2729 |
1.0382 |
1.2726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0382 |
1.2726 |
1.0380 |
1.2724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0380 |
1.2724 |
1.0378 |
1.2722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0378 |
1.2722 |
1.0373 |
1.2717 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0373 |
1.2717 |
1.0373 |
1.2717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0373 |
1.2717 |
1.0364 |
1.2708 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0364 |
1.2708 |
1.0361 |
1.2705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0361 |
1.2705 |
1.0361 |
1.2705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0361 |
1.2705 |
1.0364 |
1.2708 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0364 |
1.2708 |
1.0366 |
1.2710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0366 |
1.2710 |
1.0376 |
1.2720 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0376 |
1.2720 |
1.0382 |
1.2726 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0382 |
1.2726 |
1.0380 |
1.2724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0380 |
1.2724 |
1.0388 |
1.2732 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0388 |
1.2732 |
1.0390 |
1.2734 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
006120 |
国联聚明定期开放债券 |
1.0390 |
1.2734 |
1.0385 |
1.2729 |
0.0005 |
0.05% |
